中海海誉混合A基金净值查询(011514)

今天最新净值 0.9373 0.0030 0.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9244 0.0065 0.7093%

累计净值：0.9373
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0230亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊邱红丽

今年以来中海海誉混合A基金净值查询

今年以来,中海海誉混合A(011514)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011514	中海海誉混合A	0.9242	0.9242	0.9179	0.9179	0.0063	0.69%
2024-04-25	011514	中海海誉混合A	0.9179	0.9179	0.9176	0.9176	0.0003	0.03%
2024-04-24	011514	中海海誉混合A	0.9176	0.9176	0.9134	0.9134	0.0042	0.46%
2024-04-23	011514	中海海誉混合A	0.9134	0.9134	0.9118	0.9118	0.0016	0.18%
2024-04-22	011514	中海海誉混合A	0.9118	0.9118	0.9123	0.9123	-0.0005	-0.05%
2024-04-19	011514	中海海誉混合A	0.9123	0.9123	0.9167	0.9167	-0.0044	-0.48%
2024-04-18	011514	中海海誉混合A	0.9167	0.9167	0.9164	0.9164	0.0003	0.03%
2024-04-17	011514	中海海誉混合A	0.9164	0.9164	0.9072	0.9072	0.0092	1.01%
2024-04-16	011514	中海海誉混合A	0.9072	0.9072	0.9149	0.9149	-0.0077	-0.84%
2024-04-15	011514	中海海誉混合A	0.9149	0.9149	0.9160	0.9160	-0.0011	-0.12%

2024-04-12	011514	中海海誉混合A	0.9160	0.9160	0.9150	0.9150	0.0010	0.11%
2024-04-11	011514	中海海誉混合A	0.9150	0.9150	0.9155	0.9155	-0.0005	-0.05%
2024-04-10	011514	中海海誉混合A	0.9155	0.9155	0.9215	0.9215	-0.0060	-0.65%
2024-04-09	011514	中海海誉混合A	0.9215	0.9215	0.9207	0.9207	0.0008	0.09%
2024-04-08	011514	中海海誉混合A	0.9207	0.9207	0.9273	0.9273	-0.0066	-0.71%
2024-04-03	011514	中海海誉混合A	0.9273	0.9273	0.9289	0.9289	-0.0016	-0.17%
2024-04-02	011514	中海海誉混合A	0.9289	0.9289	0.9335	0.9335	-0.0046	-0.49%
2024-04-01	011514	中海海誉混合A	0.9335	0.9335	0.9305	0.9305	0.0030	0.32%
2024-03-29	011514	中海海誉混合A	0.9305	0.9305	0.9279	0.9279	0.0026	0.28%
2024-03-28	011514	中海海誉混合A	0.9279	0.9279	0.9223	0.9223	0.0056	0.61%
2024-03-27	011514	中海海誉混合A	0.9223	0.9223	0.9301	0.9301	-0.0078	-0.84%
2024-03-26	011514	中海海誉混合A	0.9301	0.9301	0.9317	0.9317	-0.0016	-0.17%
2024-03-25	011514	中海海誉混合A	0.9317	0.9317	0.9410	0.9410	-0.0093	-0.99%
2024-03-22	011514	中海海誉混合A	0.9410	0.9410	0.9450	0.9450	-0.0040	-0.42%
2024-03-21	011514	中海海誉混合A	0.9450	0.9450	0.9445	0.9445	0.0005	0.05%

2024-03-20	011514	中海海誉混合A	0.9445	0.9445	0.9436	0.9436	0.0009	0.10%
2024-03-19	011514	中海海誉混合A	0.9436	0.9436	0.9446	0.9446	-0.0010	-0.11%
2024-03-18	011514	中海海誉混合A	0.9446	0.9446	0.9373	0.9373	0.0073	0.78%
2024-03-15	011514	中海海誉混合A	0.9373	0.9373	0.9343	0.9343	0.0030	0.32%
2024-03-14	011514	中海海誉混合A	0.9343	0.9343	0.9357	0.9357	-0.0014	-0.15%
2024-03-13	011514	中海海誉混合A	0.9357	0.9357	0.9339	0.9339	0.0018	0.19%
2024-03-12	011514	中海海誉混合A	0.9339	0.9339	0.9318	0.9318	0.0021	0.23%
2024-03-11	011514	中海海誉混合A	0.9318	0.9318	0.9251	0.9251	0.0067	0.72%
2024-03-08	011514	中海海誉混合A	0.9251	0.9251	0.9180	0.9180	0.0071	0.77%
2024-03-07	011514	中海海誉混合A	0.9180	0.9180	0.9227	0.9227	-0.0047	-0.51%
2024-03-06	011514	中海海誉混合A	0.9227	0.9227	0.9234	0.9234	-0.0007	-0.08%
2024-03-05	011514	中海海誉混合A	0.9234	0.9234	0.9259	0.9259	-0.0025	-0.27%
2024-03-04	011514	中海海誉混合A	0.9259	0.9259	0.9201	0.9201	0.0058	0.63%
2024-03-01	011514	中海海誉混合A	0.9201	0.9201	0.9162	0.9162	0.0039	0.43%
2024-02-29	011514	中海海誉混合A	0.9162	0.9162	0.9063	0.9063	0.0099	1.09%
2024-02-28	011514	中海海誉混合A	0.9063	0.9063	0.9188	0.9188	-0.0125	-1.36%
2024-02-27	011514	中海海誉混合A	0.9188	0.9188	0.9115	0.9115	0.0073	0.80%
2024-02-26	011514	中海海誉混合A	0.9115	0.9115	0.9082	0.9082	0.0033	0.36%
2024-02-23	011514	中海海誉混合A	0.9082	0.9082	0.9042	0.9042	0.0040	0.44%
2024-02-22	011514	中海海誉混合A	0.9042	0.9042	0.9010	0.9010	0.0032	0.36%
2024-02-21	011514	中海海誉混合A	0.9010	0.9010	0.9006	0.9006	0.0004	0.04%
2024-02-20	011514	中海海誉混合A	0.9006	0.9006	0.9002	0.9002	0.0004	0.04%
2024-02-19	011514	中海海誉混合A	0.9002	0.9002	0.8955	0.8955	0.0047	0.52%
2024-02-08	011514	中海海誉混合A	0.8955	0.8955	0.8863	0.8863	0.0092	1.04%
2024-02-07	011514	中海海誉混合A	0.8863	0.8863	0.8827	0.8827	0.0036	0.41%
2024-02-06	011514	中海海誉混合A	0.8827	0.8827	0.8717	0.8717	0.0110	1.26%
2024-02-05	011514	中海海誉混合A	0.8717	0.8717	0.8797	0.8797	-0.0080	-0.91%
2024-02-02	011514	中海海誉混合A	0.8797	0.8797	0.8865	0.8865	-0.0068	-0.77%
2024-02-01	011514	中海海誉混合A	0.8865	0.8865	0.8855	0.8855	0.0010	0.11%
2024-01-31	011514	中海海誉混合A	0.8855	0.8855	0.8925	0.8925	-0.0070	-0.78%
2024-01-30	011514	中海海誉混合A	0.8925	0.8925	0.8959	0.8959	-0.0034	-0.38%
2024-01-29	011514	中海海誉混合A	0.8959	0.8959	0.9016	0.9016	-0.0057	-0.63%
2024-01-26	011514	中海海誉混合A	0.9016	0.9016	0.9071	0.9071	-0.0055	-0.61%
2024-01-25	011514	中海海誉混合A	0.9071	0.9071	0.9010	0.9010	0.0061	0.68%
2024-01-24	011514	中海海誉混合A	0.9010	0.9010	0.9025	0.9025	-0.0015	-0.17%
2024-01-23	011514	中海海誉混合A	0.9025	0.9025	0.9011	0.9011	0.0014	0.16%
2024-01-22	011514	中海海誉混合A	0.9011	0.9011	0.9109	0.9109	-0.0098	-1.08%
2024-01-19	011514	中海海誉混合A	0.9109	0.9109	0.9124	0.9124	-0.0015	-0.16%
2024-01-18	011514	中海海誉混合A	0.9124	0.9124	0.9111	0.9111	0.0013	0.14%
2024-01-17	011514	中海海誉混合A	0.9111	0.9111	0.9173	0.9173	-0.0062	-0.68%
2024-01-16	011514	中海海誉混合A	0.9173	0.9173	0.9182	0.9182	-0.0009	-0.10%
2024-01-15	011514	中海海誉混合A	0.9182	0.9182	0.9175	0.9175	0.0007	0.08%
2024-01-12	011514	中海海誉混合A	0.9175	0.9175	0.9205	0.9205	-0.0030	-0.33%
2024-01-11	011514	中海海誉混合A	0.9205	0.9205	0.9184	0.9184	0.0021	0.23%
2024-01-10	011514	中海海誉混合A	0.9184	0.9184	0.9204	0.9204	-0.0020	-0.22%
2024-01-09	011514	中海海誉混合A	0.9204	0.9204	0.9196	0.9196	0.0008	0.09%
2024-01-08	011514	中海海誉混合A	0.9196	0.9196	0.9258	0.9258	-0.0062	-0.67%
2024-01-05	011514	中海海誉混合A	0.9258	0.9258	0.9295	0.9295	-0.0037	-0.40%
2024-01-04	011514	中海海誉混合A	0.9295	0.9295	0.9320	0.9320	-0.0025	-0.27%
2024-01-03	011514	中海海誉混合A	0.9320	0.9320	0.9362	0.9362	-0.0042	-0.45%
2024-01-02	011514	中海海誉混合A	0.9362	0.9362	0.9411	0.9411	-0.0049	-0.52%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%