中海优质成长基金净值查询(398001)

今天最新净值 0.2940 0.0025 0.8600% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2830 -0.0018 -0.6320%

累计净值：4.0985
成立日期：2004-09-28
基金类型：
成立份额：10.176亿份
最近份额：32.1803亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

近一季中海优质成长基金净值查询

近一季,中海优质成长(398001)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	398001	中海优质成长	0.2848	4.0756	0.2830	4.0711	0.0018	0.64%
2024-04-12	398001	中海优质成长	0.2830	4.0711	0.2840	4.0736	-0.0010	-0.35%
2024-04-11	398001	中海优质成长	0.2840	4.0736	0.2811	4.0664	0.0029	1.03%
2024-04-10	398001	中海优质成长	0.2811	4.0664	0.2850	4.0761	-0.0039	-1.37%
2024-04-09	398001	中海优质成长	0.2850	4.0761	0.2843	4.0743	0.0007	0.25%
2024-04-08	398001	中海优质成长	0.2843	4.0743	0.2859	4.0783	-0.0016	-0.56%
2024-04-03	398001	中海优质成长	0.2859	4.0783	0.2877	4.0828	-0.0018	-0.63%
2024-04-02	398001	中海优质成长	0.2877	4.0828	0.2897	4.0878	-0.0020	-0.69%
2024-04-01	398001	中海优质成长	0.2897	4.0878	0.2851	4.0763	0.0046	1.61%
2024-03-29	398001	中海优质成长	0.2851	4.0763	0.2836	4.0726	0.0015	0.53%

2024-03-28	398001	中海优质成长	0.2836	4.0726	0.2802	4.0641	0.0034	1.21%
2024-03-27	398001	中海优质成长	0.2802	4.0641	0.2862	4.0791	-0.0060	-2.10%
2024-03-26	398001	中海优质成长	0.2862	4.0791	0.2877	4.0828	-0.0015	-0.52%
2024-03-25	398001	中海优质成长	0.2877	4.0828	0.2916	4.0925	-0.0039	-1.34%
2024-03-22	398001	中海优质成长	0.2916	4.0925	0.2946	4.1000	-0.0030	-1.02%
2024-03-21	398001	中海优质成长	0.2946	4.1000	0.2968	4.1055	-0.0022	-0.74%
2024-03-20	398001	中海优质成长	0.2968	4.1055	0.2961	4.1037	0.0007	0.24%
2024-03-19	398001	中海优质成长	0.2961	4.1037	0.3004	4.1144	-0.0043	-1.43%
2024-03-18	398001	中海优质成长	0.3004	4.1144	0.2940	4.0985	0.0064	2.18%
2024-03-15	398001	中海优质成长	0.2940	4.0985	0.2915	4.0923	0.0025	0.86%
2024-03-14	398001	中海优质成长	0.2915	4.0923	0.2922	4.0940	-0.0007	-0.24%
2024-03-13	398001	中海优质成长	0.2922	4.0940	0.2917	4.0928	0.0005	0.17%
2024-03-12	398001	中海优质成长	0.2917	4.0928	0.2925	4.0948	-0.0008	-0.27%
2024-03-11	398001	中海优质成长	0.2925	4.0948	0.2868	4.0806	0.0057	1.99%
2024-03-08	398001	中海优质成长	0.2868	4.0806	0.2834	4.0721	0.0034	1.20%

2024-03-07	398001	中海优质成长	0.2834	4.0721	0.2881	4.0838	-0.0047	-1.63%
2024-03-06	398001	中海优质成长	0.2881	4.0838	0.2889	4.0858	-0.0008	-0.28%
2024-03-05	398001	中海优质成长	0.2889	4.0858	0.2902	4.0890	-0.0013	-0.45%
2024-03-04	398001	中海优质成长	0.2902	4.0890	0.2872	4.0816	0.0030	1.04%
2024-03-01	398001	中海优质成长	0.2872	4.0816	0.2867	4.0803	0.0005	0.17%
2024-02-29	398001	中海优质成长	0.2867	4.0803	0.2791	4.0614	0.0076	2.72%
2024-02-28	398001	中海优质成长	0.2791	4.0614	0.2851	4.0763	-0.0060	-2.10%
2024-02-27	398001	中海优质成长	0.2851	4.0763	0.2797	4.0629	0.0054	1.93%
2024-02-26	398001	中海优质成长	0.2797	4.0629	0.2795	4.0624	0.0002	0.07%
2024-02-23	398001	中海优质成长	0.2795	4.0624	0.2771	4.0564	0.0024	0.87%
2024-02-22	398001	中海优质成长	0.2771	4.0564	0.2747	4.0505	0.0024	0.87%
2024-02-21	398001	中海优质成长	0.2747	4.0505	0.2739	4.0485	0.0008	0.29%
2024-02-20	398001	中海优质成长	0.2739	4.0485	0.2738	4.0482	0.0001	0.04%
2024-02-19	398001	中海优质成长	0.2738	4.0482	0.2699	4.0385	0.0039	1.44%
2024-02-08	398001	中海优质成长	0.2699	4.0385	0.2648	4.0258	0.0051	1.93%
2024-02-07	398001	中海优质成长	0.2648	4.0258	0.2597	4.0131	0.0051	1.96%
2024-02-06	398001	中海优质成长	0.2597	4.0131	0.2473	3.9822	0.0124	5.01%
2024-02-05	398001	中海优质成长	0.2473	3.9822	0.2538	3.9984	-0.0065	-2.56%
2024-02-02	398001	中海优质成长	0.2538	3.9984	0.2590	4.0114	-0.0052	-2.01%
2024-02-01	398001	中海优质成长	0.2590	4.0114	0.2609	4.0161	-0.0019	-0.73%
2024-01-31	398001	中海优质成长	0.2609	4.0161	0.2681	4.0340	-0.0072	-2.69%
2024-01-30	398001	中海优质成长	0.2681	4.0340	0.2753	4.0519	-0.0072	-2.62%
2024-01-29	398001	中海优质成长	0.2753	4.0519	0.2786	4.0602	-0.0033	-1.18%
2024-01-26	398001	中海优质成长	0.2786	4.0602	0.2796	4.0626	-0.0010	-0.36%
2024-01-25	398001	中海优质成长	0.2796	4.0626	0.2734	4.0472	0.0062	2.27%
2024-01-24	398001	中海优质成长	0.2734	4.0472	0.2705	4.0400	0.0029	1.07%
2024-01-23	398001	中海优质成长	0.2705	4.0400	0.2676	4.0328	0.0029	1.08%
2024-01-22	398001	中海优质成长	0.2676	4.0328	0.2778	4.0582	-0.0102	-3.67%
2024-01-19	398001	中海优质成长	0.2778	4.0582	0.2797	4.0629	-0.0019	-0.68%
2024-01-18	398001	中海优质成长	0.2797	4.0629	0.2787	4.0604	0.0010	0.36%
2024-01-17	398001	中海优质成长	0.2787	4.0604	0.2843	4.0743	-0.0056	-1.97%
2024-01-16	398001	中海优质成长	0.2843	4.0743	0.2858	4.0781	-0.0015	-0.52%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海蓝筹	0.7339	2.10%
中海量化	1.1490	2.04%
中海上证50	1.1310	1.98%
中海能源	0.6500	1.90%
中海环保	1.5740	1.88%
中海消费混合A	3.1730	1.76%
中海消费混合C	3.1670	1.73%
中海医疗保健主题股票A	1.0650	1.72%
中海优势	1.2860	1.66%
中海医疗保健主题股票C	1.0610	1.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
基建50ETF	1.0102	4.33%
基建ETF	0.9520	4.31%
基建50	1.0565	4.28%
基建ETF	1.0422	4.26%
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1040	4.05%
基建工程LOF	0.7076	4.04%