中海优质成长混合(中海成长)基金净值查询(398001)

今天最新净值 0.3066 0.0033 1.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3026 -0.0040 -1.3157%

累计净值：4.1299
成立日期：2004-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.176亿份
最近份额：36.8758亿
最近资产：9.49亿元
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

近一季中海优质成长混合|中海成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海优质成长混合(398001)基金累计收益率-6.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	398001	中海优质成长混合	0.3046	4.1249	0.3066	4.1299	-0.0020	-0.65%
2025-12-12	398001	中海优质成长混合	0.3066	4.1299	0.3033	4.1216	0.0033	1.09%
2025-12-11	398001	中海优质成长混合	0.3033	4.1216	0.3076	4.1323	-0.0043	-1.40%
2025-12-10	398001	中海优质成长混合	0.3076	4.1323	0.3061	4.1286	0.0015	0.49%
2025-12-09	398001	中海优质成长混合	0.3061	4.1286	0.3076	4.1323	-0.0015	-0.49%
2025-12-08	398001	中海优质成长混合	0.3076	4.1323	0.3040	4.1234	0.0036	1.18%
2025-12-05	398001	中海优质成长混合	0.3040	4.1234	0.3024	4.1194	0.0016	0.53%
2025-12-04	398001	中海优质成长混合	0.3024	4.1194	0.3026	4.1199	-0.0002	-0.07%
2025-12-03	398001	中海优质成长混合	0.3026	4.1199	0.3046	4.1249	-0.0020	-0.66%
2025-12-02	398001	中海优质成长混合	0.3046	4.1249	0.3089	4.1356	-0.0043	-1.39%

2025-12-01	398001	中海优质成长混合	0.3089	4.1356	0.3071	4.1311	0.0018	0.59%
2025-11-28	398001	中海优质成长混合	0.3071	4.1311	0.3081	4.1336	-0.0010	-0.32%
2025-11-27	398001	中海优质成长混合	0.3081	4.1336	0.3074	4.1318	0.0007	0.23%
2025-11-26	398001	中海优质成长混合	0.3074	4.1318	0.3059	4.1281	0.0015	0.49%
2025-11-25	398001	中海优质成长混合	0.3059	4.1281	0.3026	4.1199	0.0033	1.09%
2025-11-24	398001	中海优质成长混合	0.3026	4.1199	0.3016	4.1174	0.0010	0.33%
2025-11-21	398001	中海优质成长混合	0.3016	4.1174	0.3094	4.1368	-0.0078	-2.52%
2025-11-20	398001	中海优质成长混合	0.3094	4.1368	0.3112	4.1413	-0.0018	-0.58%
2025-11-19	398001	中海优质成长混合	0.3112	4.1413	0.3139	4.1480	-0.0027	-0.86%
2025-11-18	398001	中海优质成长混合	0.3139	4.1480	0.3178	4.1577	-0.0039	-1.23%
2025-11-17	398001	中海优质成长混合	0.3178	4.1577	0.3191	4.1610	-0.0013	-0.41%
2025-11-14	398001	中海优质成长混合	0.3191	4.1610	0.3219	4.1679	-0.0028	-0.87%
2025-11-13	398001	中海优质成长混合	0.3219	4.1679	0.3182	4.1587	0.0037	1.16%
2025-11-12	398001	中海优质成长混合	0.3182	4.1587	0.3211	4.1659	-0.0029	-0.90%
2025-11-11	398001	中海优质成长混合	0.3211	4.1659	0.3219	4.1679	-0.0008	-0.25%

2025-11-10	398001	中海优质成长混合	0.3219	4.1679	0.3204	4.1642	0.0015	0.47%
2025-11-07	398001	中海优质成长混合	0.3204	4.1642	0.3229	4.1704	-0.0025	-0.77%
2025-11-06	398001	中海优质成长混合	0.3229	4.1704	0.3189	4.1605	0.0040	1.25%
2025-11-05	398001	中海优质成长混合	0.3189	4.1605	0.3204	4.1642	-0.0015	-0.47%
2025-11-04	398001	中海优质成长混合	0.3204	4.1642	0.3222	4.1687	-0.0018	-0.56%
2025-11-03	398001	中海优质成长混合	0.3222	4.1687	0.3232	4.1712	-0.0010	-0.31%
2025-10-31	398001	中海优质成长混合	0.3232	4.1712	0.3254	4.1766	-0.0022	-0.68%
2025-10-30	398001	中海优质成长混合	0.3254	4.1766	0.3301	4.1883	-0.0047	-1.42%
2025-10-29	398001	中海优质成长混合	0.3301	4.1883	0.3271	4.1809	0.0030	0.92%
2025-10-28	398001	中海优质成长混合	0.3271	4.1809	0.3283	4.1839	-0.0012	-0.37%
2025-10-27	398001	中海优质成长混合	0.3283	4.1839	0.3234	4.1717	0.0049	1.52%
2025-10-24	398001	中海优质成长混合	0.3234	4.1717	0.3209	4.1654	0.0025	0.78%
2025-10-23	398001	中海优质成长混合	0.3209	4.1654	0.3218	4.1677	-0.0009	-0.28%
2025-10-22	398001	中海优质成长混合	0.3218	4.1677	0.3238	4.1727	-0.0020	-0.62%
2025-10-21	398001	中海优质成长混合	0.3238	4.1727	0.3201	4.1635	0.0037	1.16%
2025-10-20	398001	中海优质成长混合	0.3201	4.1635	0.3204	4.1642	-0.0003	-0.09%
2025-10-17	398001	中海优质成长混合	0.3204	4.1642	0.3264	4.1791	-0.0060	-1.84%
2025-10-16	398001	中海优质成长混合	0.3264	4.1791	0.3292	4.1861	-0.0028	-0.85%
2025-10-15	398001	中海优质成长混合	0.3292	4.1861	0.3272	4.1811	0.0020	0.61%
2025-10-14	398001	中海优质成长混合	0.3272	4.1811	0.3326	4.1946	-0.0054	-1.62%
2025-10-13	398001	中海优质成长混合	0.3326	4.1946	0.3314	4.1916	0.0030	0.36%
2025-10-10	398001	中海优质成长混合	0.3314	4.1916	0.3407	4.2147	-0.0231	-2.73%
2025-10-09	398001	中海优质成长混合	0.3407	4.2147	0.3378	4.2075	0.0072	0.86%
2025-09-30	398001	中海优质成长混合	0.3378	4.2075	0.3343	4.1988	0.0087	1.05%
2025-09-29	398001	中海优质成长混合	0.3343	4.1988	0.3309	4.1903	0.0085	1.03%
2025-09-26	398001	中海优质成长混合	0.3309	4.1903	0.3354	4.2015	-0.0112	-1.34%
2025-09-25	398001	中海优质成长混合	0.3354	4.2015	0.3342	4.1986	0.0029	0.36%
2025-09-24	398001	中海优质成长混合	0.3342	4.1986	0.3277	4.1824	0.0162	1.98%
2025-09-23	398001	中海优质成长混合	0.3277	4.1824	0.3320	4.1931	-0.0107	-1.30%
2025-09-22	398001	中海优质成长混合	0.3320	4.1931	0.3256	4.1771	0.0160	1.97%
2025-09-19	398001	中海优质成长混合	0.3256	4.1771	0.3323	4.1938	-0.0167	-2.02%
2025-09-18	398001	中海优质成长混合	0.3323	4.1938	0.3329	4.1953	-0.0015	-0.18%
2025-09-17	398001	中海优质成长混合	0.3329	4.1953	0.3314	4.1916	0.0037	0.45%
2025-09-16	398001	中海优质成长混合	0.3314	4.1916	0.3279	4.1829	0.0087	1.07%

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中海合嘉增强收益债券A	1.2130	0.06%
中海合嘉增强收益债券C	1.2377	0.06%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海强债A	1.2350	0.00%
中海强债C	1.1810	0.00%
中海海誉混合A	0.9612	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%