权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 每份派现金0.1800元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.1820元 |
2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 每份派现金0.0360元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0680元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1800元 |
2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派现金0.0900元 |
2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 每份派现金0.0210元 |
2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 每份派现金0.0150元 |
2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每份派现金0.2200元 |
2008-12-22 | 2008-12-22 | 2008-12-24 | 每份派现金0.0030元 |
2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 每份派现金0.0800元 |
2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 每份派现金0.7600元 |
2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 每份派现金0.0500元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-10-19 | 份额折算 | 每份份额折算2.48913份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6761 | 3.59% |
中海分红 | 0.5583 | 3.31% |
中海长三角 | 2.1980 | 2.85% |
中海沪港深 | 0.7460 | 2.05% |
中海沪港深多策略 | 0.6835 | 1.95% |
中海能源 | 0.6374 | 1.53% |