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中海优质成长(398001)基金分红送配

今天最新净值 0.2940 0.0025 0.8600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.0985
  • 成立日期:2004-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.176亿份
  • 最近份额:32.1803亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 每份派现金0.1800元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派现金0.1820元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 每份派现金0.0360元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派现金0.0680元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.1800元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 每份派现金0.0900元
2014-03-21 2014-03-21 2014-03-24 每份派现金0.0210元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派现金0.0150元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 每份派现金0.2200元
2008-12-22 2008-12-22 2008-12-24 每份派现金0.0030元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 每份派现金0.0800元
2006-12-20 2006-12-20 2006-12-22 每份派现金0.7600元
2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派现金0.0500元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-10-19 份额折算 每份份额折算2.48913份
基金动态
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8429 3.66%
中海信息产业混合A 0.8433 3.65%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6761 3.59%
中海分红 0.5583 3.31%
中海长三角 2.1980 2.85%
中海沪港深 0.7460 2.05%
中海沪港深多策略 0.6835 1.95%
中海能源 0.6374 1.53%