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中海安鑫保本(000166)基金分红送配

今天最新净值 0.8766 0.0353 4.2000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2972
  • 成立日期:2013-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.139亿份
  • 最近份额:0.7169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 姚晨曦
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派现金0.0580元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-09-07 份额折算 每份份额折算1.38808份
基金动态
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8761 4.20%
中海信息产业混合A 0.8766 4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6972 3.55%
中海分红 0.5816 3.30%
中海沪港深 0.7690 2.53%
中海长三角 2.2320 2.29%
中海进取 1.2390 2.06%
中海沪港深多策略 0.7003 1.95%