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中海安鑫保本基金净值查询(000166)

今天最新净值 0.9691 0.0230 2.4300% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9460 -0.0231 -2.3849%
  • 累计净值:1.4256
  • 成立日期:2013-07-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.139亿份
  • 最近份额:0.7169亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 姚晨曦
近一季中海安鑫保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海安鑫保本(000166)基金累计收益率-12.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-16 000166 中海安鑫保本 0.9691 1.4256 0.9461 1.3937 0.0230 2.43%
2024-07-15 000166 中海安鑫保本 0.9461 1.3937 0.9526 1.4027 -0.0065 -0.68%
2024-07-12 000166 中海安鑫保本 0.9526 1.4027 0.9603 1.4134 -0.0077 -0.80%
2024-07-11 000166 中海安鑫保本 0.9603 1.4134 0.9574 1.4094 0.0029 0.30%
2024-07-10 000166 中海安鑫保本 0.9574 1.4094 0.9359 1.3795 0.0215 2.30%
2024-07-09 000166 中海安鑫保本 0.9359 1.3795 0.8904 1.3164 0.0455 5.11%
2024-07-08 000166 中海安鑫保本 0.8904 1.3164 0.8862 1.3105 0.0042 0.47%
2024-07-05 000166 中海安鑫保本 0.8862 1.3105 0.8856 1.3097 0.0006 0.07%
2024-07-04 000166 中海安鑫保本 0.8856 1.3097 0.8864 1.3108 -0.0008 -0.09%
2024-07-03 000166 中海安鑫保本 0.8864 1.3108 0.8886 1.3139 -0.0022 -0.25%
2024-07-02 000166 中海安鑫保本 0.8886 1.3139 0.9031 1.3340 -0.0145 -1.61%
2024-07-01 000166 中海安鑫保本 0.9031 1.3340 0.8824 1.3053 0.0207 2.35%
2024-06-28 000166 中海安鑫保本 0.8824 1.3053 0.8670 1.2839 0.0154 1.78%
2024-06-27 000166 中海安鑫保本 0.8670 1.2839 0.8840 1.3075 -0.0170 -1.92%
2024-06-26 000166 中海安鑫保本 0.8840 1.3075 0.8614 1.2761 0.0226 2.62%
2024-06-25 000166 中海安鑫保本 0.8614 1.2761 0.8949 1.3226 -0.0335 -3.74%
2024-06-24 000166 中海安鑫保本 0.8949 1.3226 0.9206 1.3583 -0.0257 -2.79%
2024-06-21 000166 中海安鑫保本 0.9206 1.3583 0.9193 1.3565 0.0013 0.14%
2024-06-20 000166 中海安鑫保本 0.9193 1.3565 0.9258 1.3655 -0.0065 -0.70%
2024-06-19 000166 中海安鑫保本 0.9258 1.3655 0.9312 1.3730 -0.0054 -0.58%
2024-06-18 000166 中海安鑫保本 0.9312 1.3730 0.9182 1.3550 0.0130 1.42%
2024-06-17 000166 中海安鑫保本 0.9182 1.3550 0.9090 1.3422 0.0092 1.01%
2024-06-14 000166 中海安鑫保本 0.9090 1.3422 0.8750 1.2950 0.0340 3.89%
2024-06-13 000166 中海安鑫保本 0.8750 1.2950 0.8592 1.2731 0.0158 1.84%
2024-06-12 000166 中海安鑫保本 0.8592 1.2731 0.8526 1.2639 0.0066 0.77%
2024-06-11 000166 中海安鑫保本 0.8526 1.2639 0.8404 1.2470 0.0122 1.45%
2024-06-07 000166 中海安鑫保本 0.8404 1.2470 0.8552 1.2675 -0.0148 -1.73%
2024-06-06 000166 中海安鑫保本 0.8552 1.2675 0.8425 1.2499 0.0127 1.51%
2024-06-05 000166 中海安鑫保本 0.8425 1.2499 0.8542 1.2661 -0.0117 -1.37%
2024-06-04 000166 中海安鑫保本 0.8542 1.2661 0.8494 1.2595 0.0048 0.57%
2024-06-03 000166 中海安鑫保本 0.8494 1.2595 0.8215 1.2207 0.0279 3.40%
2024-05-31 000166 中海安鑫保本 0.8215 1.2207 0.8242 1.2245 -0.0027 -0.33%
2024-05-30 000166 中海安鑫保本 0.8242 1.2245 0.8226 1.2223 0.0016 0.19%
2024-05-29 000166 中海安鑫保本 0.8226 1.2223 0.8244 1.2248 -0.0018 -0.22%
2024-05-28 000166 中海安鑫保本 0.8244 1.2248 0.8442 1.2523 -0.0198 -2.35%
2024-05-27 000166 中海安鑫保本 0.8442 1.2523 0.8304 1.2331 0.0138 1.66%
2024-05-24 000166 中海安鑫保本 0.8304 1.2331 0.8520 1.2631 -0.0216 -2.54%
2024-05-23 000166 中海安鑫保本 0.8520 1.2631 0.8593 1.2732 -0.0073 -0.85%
2024-05-22 000166 中海安鑫保本 0.8593 1.2732 0.8646 1.2806 -0.0053 -0.61%
2024-05-21 000166 中海安鑫保本 0.8646 1.2806 0.8651 1.2813 -0.0005 -0.06%
2024-05-20 000166 中海安鑫保本 0.8651 1.2813 0.8536 1.2653 0.0115 1.35%
2024-05-17 000166 中海安鑫保本 0.8536 1.2653 0.8458 1.2545 0.0078 0.92%
2024-05-16 000166 中海安鑫保本 0.8458 1.2545 0.8344 1.2387 0.0114 1.37%
2024-05-15 000166 中海安鑫保本 0.8344 1.2387 0.8344 1.2387 0.0000 0.00%
2024-05-14 000166 中海安鑫保本 0.8344 1.2387 0.8394 1.2456 -0.0050 -0.60%
2024-05-13 000166 中海安鑫保本 0.8394 1.2456 0.8486 1.2584 -0.0092 -1.08%
2024-05-10 000166 中海安鑫保本 0.8486 1.2584 0.8584 1.2720 -0.0098 -1.14%
2024-05-09 000166 中海安鑫保本 0.8584 1.2720 0.8587 1.2724 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 000166 中海安鑫保本 0.8587 1.2724 0.8675 1.2846 -0.0088 -1.01%
2024-05-07 000166 中海安鑫保本 0.8675 1.2846 0.8776 1.2986 -0.0101 -1.15%
2024-05-06 000166 中海安鑫保本 0.8776 1.2986 0.8813 1.3037 -0.0037 -0.42%
2024-04-30 000166 中海安鑫保本 0.8813 1.3037 0.8878 1.3128 -0.0065 -0.73%
2024-04-29 000166 中海安鑫保本 0.8878 1.3128 0.8766 1.2972 0.0112 1.28%
2024-04-26 000166 中海安鑫保本 0.8766 1.2972 0.8413 1.2482 0.0353 4.20%
2024-04-25 000166 中海安鑫保本 0.8413 1.2482 0.8433 1.2510 -0.0020 -0.24%
2024-04-24 000166 中海安鑫保本 0.8433 1.2510 0.8136 1.2098 0.0297 3.65%
2024-04-23 000166 中海安鑫保本 0.8136 1.2098 0.8159 1.2130 -0.0023 -0.28%
2024-04-22 000166 中海安鑫保本 0.8159 1.2130 0.8354 1.2400 -0.0195 -2.33%
2024-04-19 000166 中海安鑫保本 0.8354 1.2400 0.8524 1.2636 -0.0170 -1.99%
2024-04-18 000166 中海安鑫保本 0.8524 1.2636 0.8554 1.2678 -0.0030 -0.35%
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基金名称 单位净值 日增长率
中海医疗保健主题股票C 0.9800 2.19%
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