中海信息产业混合A(中海安鑫)基金净值查询(000166)
今天最新净值
0.9718
-0.0128 -1.3000%
2025-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9827
0.0130 1.3425%
- 累计净值：1.4294
- 成立日期：2013-07-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.139亿份
- 最近份额：0.6252亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 姚晨曦
近一季,中海信息产业混合A(000166)基金累计收益率-9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-04-17 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9697 |
1.4264 |
0.9718 |
1.4294 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9718 |
1.4294 |
0.9846 |
1.4471 |
-0.0128 |
-1.30% |
| 2025-04-15 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9846 |
1.4471 |
1.0017 |
1.4709 |
-0.0171 |
-1.71% |
| 2025-04-14 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0017 |
1.4709 |
0.9943 |
1.4606 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9943 |
1.4606 |
0.9598 |
1.4127 |
0.0345 |
3.59% |
| 2025-04-10 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9598 |
1.4127 |
0.9331 |
1.3756 |
0.0267 |
2.86% |
| 2025-04-09 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9331 |
1.3756 |
0.9049 |
1.3365 |
0.0282 |
3.12% |
| 2025-04-08 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9049 |
1.3365 |
0.9190 |
1.3561 |
-0.0141 |
-1.53% |
| 2025-04-07 |
000166 |
中海信息产业混合A |
0.9190 |
1.3561 |
1.0343 |
1.5161 |
-0.1153 |
-11.15% |
| 2025-04-03 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0343 |
1.5161 |
1.0572 |
1.5479 |
-0.0229 |
-2.17% |
|
|
| 2025-04-02 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0572 |
1.5479 |
1.0549 |
1.5447 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0549 |
1.5447 |
1.0598 |
1.5515 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-03-31 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0598 |
1.5515 |
1.0559 |
1.5461 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-28 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0559 |
1.5461 |
1.0713 |
1.5675 |
-0.0154 |
-1.44% |
| 2025-03-27 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0713 |
1.5675 |
1.0688 |
1.5640 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0688 |
1.5640 |
1.0637 |
1.5569 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0637 |
1.5569 |
1.0972 |
1.6034 |
-0.0335 |
-3.05% |
| 2025-03-24 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0972 |
1.6034 |
1.1070 |
1.6170 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-03-21 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1070 |
1.6170 |
1.1399 |
1.6627 |
-0.0329 |
-2.89% |
| 2025-03-20 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1399 |
1.6627 |
1.1537 |
1.6818 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1537 |
1.6818 |
1.1774 |
1.7147 |
-0.0237 |
-2.01% |
| 2025-03-18 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1774 |
1.7147 |
1.1814 |
1.7203 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-17 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1814 |
1.7203 |
1.1695 |
1.7038 |
0.0119 |
1.02% |
| 2025-03-14 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1695 |
1.7038 |
1.1363 |
1.6577 |
0.0332 |
2.92% |
| 2025-03-13 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1363 |
1.6577 |
1.1588 |
1.6889 |
-0.0225 |
-1.94% |
|
|
| 2025-03-12 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1588 |
1.6889 |
1.1433 |
1.6674 |
0.0155 |
1.36% |
| 2025-03-11 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1433 |
1.6674 |
1.1545 |
1.6830 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-03-10 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1545 |
1.6830 |
1.1420 |
1.6656 |
0.0125 |
1.09% |
| 2025-03-07 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1420 |
1.6656 |
1.1454 |
1.6703 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1454 |
1.6703 |
1.1354 |
1.6564 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1354 |
1.6564 |
1.1271 |
1.6449 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1271 |
1.6449 |
1.0952 |
1.6006 |
0.0319 |
2.91% |
| 2025-03-03 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0952 |
1.6006 |
1.1260 |
1.6434 |
-0.0308 |
-2.74% |
| 2025-02-28 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1260 |
1.6434 |
1.1949 |
1.7390 |
-0.0689 |
-5.77% |
| 2025-02-27 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1949 |
1.7390 |
1.2177 |
1.7707 |
-0.0228 |
-1.87% |
| 2025-02-26 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2177 |
1.7707 |
1.2051 |
1.7532 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2051 |
1.7532 |
1.2309 |
1.7890 |
-0.0258 |
-2.10% |
| 2025-02-24 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2309 |
1.7890 |
1.2573 |
1.8256 |
-0.0264 |
-2.10% |
| 2025-02-21 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2573 |
1.8256 |
1.2005 |
1.7468 |
0.0568 |
4.73% |
| 2025-02-20 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2005 |
1.7468 |
1.2026 |
1.7497 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2026 |
1.7497 |
1.1714 |
1.7064 |
0.0312 |
2.66% |
| 2025-02-18 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1714 |
1.7064 |
1.1953 |
1.7396 |
-0.0239 |
-2.00% |
| 2025-02-17 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1953 |
1.7396 |
1.1605 |
1.6913 |
0.0348 |
3.00% |
| 2025-02-14 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1605 |
1.6913 |
1.1659 |
1.6988 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-02-13 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1659 |
1.6988 |
1.2111 |
1.7615 |
-0.0452 |
-3.73% |
| 2025-02-12 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.2111 |
1.7615 |
1.1830 |
1.7225 |
0.0281 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1830 |
1.7225 |
1.1737 |
1.7096 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-02-10 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1737 |
1.7096 |
1.1518 |
1.6792 |
0.0219 |
1.90% |
| 2025-02-07 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1518 |
1.6792 |
1.1412 |
1.6645 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1412 |
1.6645 |
1.0976 |
1.6040 |
0.0436 |
3.97% |
| 2025-02-05 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.0976 |
1.6040 |
1.1527 |
1.6805 |
-0.0551 |
-4.78% |
| 2025-01-27 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1527 |
1.6805 |
1.2054 |
1.7536 |
-0.0527 |
-4.37% |
| 2025-01-22 |
000166 |
中海信息产业混合A |
1.1793 |
1.7174 |
1.1456 |
1.6706 |
0.0337 |
2.94% |
