中海安鑫保本基金净值查询(000166)
今天最新净值
0.9115
0.0195 2.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8371
-0.0062 -0.7365%
- 累计净值：1.3457
- 成立日期：2013-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：3.139亿份
- 最近份额：0.7169亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 姚晨曦
近一季,中海安鑫保本(000166)基金累计收益率-12.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8433 |
1.2510 |
0.8136 |
1.2098 |
0.0297 |
3.65% |
| 2024-04-23 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8136 |
1.2098 |
0.8159 |
1.2130 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8159 |
1.2130 |
0.8354 |
1.2400 |
-0.0195 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8354 |
1.2400 |
0.8524 |
1.2636 |
-0.0170 |
-1.99% |
| 2024-04-18 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8524 |
1.2636 |
0.8554 |
1.2678 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8554 |
1.2678 |
0.8260 |
1.2270 |
0.0294 |
3.56% |
| 2024-04-16 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8260 |
1.2270 |
0.8479 |
1.2574 |
-0.0219 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8479 |
1.2574 |
0.8447 |
1.2529 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8447 |
1.2529 |
0.8295 |
1.2319 |
0.0152 |
1.83% |
| 2024-04-11 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8295 |
1.2319 |
0.8286 |
1.2306 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8286 |
1.2306 |
0.8496 |
1.2597 |
-0.0210 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8496 |
1.2597 |
0.8590 |
1.2728 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2024-04-08 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8590 |
1.2728 |
0.8604 |
1.2747 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8604 |
1.2747 |
0.8766 |
1.2972 |
-0.0162 |
-1.85% |
| 2024-04-02 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8766 |
1.2972 |
0.8933 |
1.3204 |
-0.0167 |
-1.87% |
| 2024-04-01 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8933 |
1.3204 |
0.8730 |
1.2922 |
0.0203 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8730 |
1.2922 |
0.8755 |
1.2957 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-03-28 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8755 |
1.2957 |
0.8548 |
1.2670 |
0.0207 |
2.42% |
| 2024-03-27 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8548 |
1.2670 |
0.8829 |
1.3060 |
-0.0281 |
-3.18% |
| 2024-03-26 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8829 |
1.3060 |
0.8966 |
1.3250 |
-0.0137 |
-1.53% |
| 2024-03-25 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8966 |
1.3250 |
0.9211 |
1.3590 |
-0.0245 |
-2.66% |
| 2024-03-22 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.9211 |
1.3590 |
0.9182 |
1.3550 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.9182 |
1.3550 |
0.9223 |
1.3607 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.9223 |
1.3607 |
0.9218 |
1.3600 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.9218 |
1.3600 |
0.9328 |
1.3752 |
-0.0110 |
-1.18% |
|
|
| 2024-03-18 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.9328 |
1.3752 |
0.9115 |
1.3457 |
0.0213 |
2.34% |
| 2024-03-15 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.9115 |
1.3457 |
0.8920 |
1.3186 |
0.0195 |
2.19% |
| 2024-03-14 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8920 |
1.3186 |
0.8920 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8920 |
1.3186 |
0.8941 |
1.3215 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8941 |
1.3215 |
0.9136 |
1.3486 |
-0.0195 |
-2.13% |
| 2024-03-11 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.9136 |
1.3486 |
0.9102 |
1.3439 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-03-08 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.9102 |
1.3439 |
0.8750 |
1.2950 |
0.0352 |
4.02% |
| 2024-03-07 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8750 |
1.2950 |
0.8893 |
1.3149 |
-0.0143 |
-1.61% |
| 2024-03-06 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8893 |
1.3149 |
0.8894 |
1.3150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8894 |
1.3150 |
0.8972 |
1.3258 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8972 |
1.3258 |
0.8753 |
1.2954 |
0.0219 |
2.50% |
| 2024-03-01 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8753 |
1.2954 |
0.8550 |
1.2672 |
0.0203 |
2.37% |
| 2024-02-29 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8550 |
1.2672 |
0.8232 |
1.2231 |
0.0318 |
3.86% |
| 2024-02-28 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8232 |
1.2231 |
0.8636 |
1.2792 |
-0.0404 |
-4.68% |
| 2024-02-27 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8636 |
1.2792 |
0.8268 |
1.2281 |
0.0368 |
4.45% |
| 2024-02-26 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8268 |
1.2281 |
0.8268 |
1.2281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8268 |
1.2281 |
0.8255 |
1.2263 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8255 |
1.2263 |
0.8124 |
1.2081 |
0.0131 |
1.61% |
| 2024-02-21 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8124 |
1.2081 |
0.8175 |
1.2152 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8175 |
1.2152 |
0.8170 |
1.2145 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8170 |
1.2145 |
0.7951 |
1.1841 |
0.0219 |
2.75% |
| 2024-02-08 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.7951 |
1.1841 |
0.7831 |
1.1674 |
0.0120 |
1.53% |
| 2024-02-07 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.7831 |
1.1674 |
0.7734 |
1.1540 |
0.0097 |
1.25% |
| 2024-02-06 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.7734 |
1.1540 |
0.7444 |
1.1137 |
0.0290 |
3.90% |
| 2024-02-05 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.7444 |
1.1137 |
0.7644 |
1.1415 |
-0.0200 |
-2.62% |
| 2024-02-02 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.7644 |
1.1415 |
0.7816 |
1.1654 |
-0.0172 |
-2.20% |
| 2024-02-01 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.7816 |
1.1654 |
0.7789 |
1.1616 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.7789 |
1.1616 |
0.7919 |
1.1797 |
-0.0130 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.7919 |
1.1797 |
0.8063 |
1.1996 |
-0.0144 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8063 |
1.1996 |
0.8334 |
1.2373 |
-0.0271 |
-3.25% |
| 2024-01-26 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8334 |
1.2373 |
0.8556 |
1.2681 |
-0.0222 |
-2.59% |
| 2024-01-25 |
000166 |
中海安鑫保本 |
0.8556 |
1.2681 |
0.8417 |
1.2488 |
0.0139 |
1.65% |
