中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)

今天最新净值 1.0330 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0079 0.0069 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9132亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜何文逸

近一季中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0180	1.0180	1.0330	1.0330	-0.0150	-1.47%
2026-09-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0330	1.0330	1.0340	1.0340	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0340	1.0340	1.0359	1.0359	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0359	1.0359	1.0369	1.0369	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0369	1.0369	1.0312	1.0312	0.0057	0.55%
2026-09-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0312	1.0312	1.0294	1.0294	0.0018	0.17%
2026-09-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0294	1.0294	1.0411	1.0411	-0.0117	-1.14%
2026-09-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0411	1.0411	1.0311	1.0311	0.0100	0.97%
2026-09-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0311	1.0311	1.0328	1.0328	-0.0017	-0.16%
2026-09-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0328	1.0328	1.0353	1.0353	-0.0025	-0.24%

2026-09-01	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0353	1.0353	1.0327	1.0327	0.0026	0.25%
2026-08-31	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0327	1.0327	1.0227	1.0227	0.0100	0.98%
2026-08-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0227	1.0227	1.0234	1.0234	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0234	1.0234	1.0254	1.0254	-0.0020	-0.20%
2026-08-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0254	1.0254	1.0243	1.0243	0.0011	0.11%
2026-08-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0243	1.0243	1.0322	1.0322	-0.0079	-0.77%
2026-08-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0322	1.0322	1.0305	1.0305	0.0017	0.16%
2026-08-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0305	1.0305	1.0114	1.0114	0.0191	1.89%
2026-08-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0114	1.0114	1.0023	1.0023	0.0091	0.91%
2026-08-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0023	1.0023	0.9955	0.9955	0.0068	0.68%
2026-08-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9955	0.9955	0.9888	0.9888	0.0067	0.68%
2026-08-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9888	0.9888	0.9741	0.9741	0.0147	1.51%
2026-08-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9741	0.9741	0.9745	0.9745	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9745	0.9745	0.9746	0.9746	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9746	0.9746	0.9790	0.9790	-0.0044	-0.45%

2026-08-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9790	0.9790	0.9819	0.9819	-0.0029	-0.30%
2026-08-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9819	0.9819	0.9731	0.9731	0.0088	0.90%
2026-08-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9731	0.9731	0.9722	0.9722	0.0009	0.09%
2026-08-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9722	0.9722	0.9752	0.9752	-0.0030	-0.31%
2026-08-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9752	0.9752	0.9779	0.9779	-0.0027	-0.28%
2026-08-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9779	0.9779	0.9932	0.9932	-0.0153	-1.56%
2026-08-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9932	0.9932	0.9997	0.9997	-0.0065	-0.65%
2026-07-31	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9997	0.9997	1.0057	1.0057	-0.0060	-0.60%
2026-07-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0057	1.0057	0.9990	0.9990	0.0067	0.67%
2026-07-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9990	0.9990	0.9890	0.9890	0.0100	1.01%
2026-07-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9890	0.9890	0.9836	0.9836	0.0054	0.55%
2026-07-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9836	0.9836	0.9793	0.9793	0.0043	0.44%
2026-07-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9793	0.9793	0.9819	0.9819	-0.0026	-0.26%
2026-07-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9819	0.9819	0.9679	0.9679	0.0140	1.45%
2026-07-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9679	0.9679	0.9600	0.9600	0.0079	0.82%
2026-07-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9600	0.9600	0.9652	0.9652	-0.0052	-0.54%
2026-07-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9652	0.9652	0.9432	0.9432	0.0220	2.33%
2026-07-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9432	0.9432	0.9427	0.9427	0.0005	0.05%
2026-07-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9427	0.9427	0.9425	0.9425	0.0002	0.02%
2026-07-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9425	0.9425	0.9363	0.9363	0.0062	0.66%
2026-07-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9363	0.9363	0.9245	0.9245	0.0118	1.28%
2026-07-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9245	0.9245	0.9181	0.9181	0.0064	0.70%
2026-07-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9181	0.9181	0.9154	0.9154	0.0027	0.29%
2026-07-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9154	0.9154	0.9250	0.9250	-0.0096	-1.04%
2026-07-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9250	0.9250	0.9097	0.9097	0.0153	1.68%
2026-07-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9097	0.9097	0.9185	0.9185	-0.0088	-0.96%
2026-07-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9185	0.9185	0.9147	0.9147	0.0038	0.42%
2026-07-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9147	0.9147	0.9014	0.9014	0.0133	1.48%
2026-07-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9014	0.9014	0.9003	0.9003	0.0011	0.12%
2026-07-01	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9003	0.9003	0.9000	0.9000	0.0003	0.03%
2026-06-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9000	0.9000	0.9182	0.9182	-0.0182	-2.02%
2026-06-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9182	0.9182	0.9154	0.9154	0.0028	0.31%
2026-06-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9154	0.9154	0.9223	0.9223	-0.0069	-0.75%
2026-06-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9223	0.9223	0.9309	0.9309	-0.0086	-0.92%
2026-06-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9309	0.9309	0.9359	0.9359	-0.0050	-0.53%
2026-06-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9359	0.9359	0.9462	0.9462	-0.0103	-1.09%
2026-06-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9462	0.9462	0.9452	0.9452	0.0010	0.11%
2026-06-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9452	0.9452	0.9634	0.9634	-0.0182	-1.93%
2026-06-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9634	0.9634	0.9767	0.9767	-0.0133	-1.38%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%