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中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)

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今天最新净值 1.0180 -0.0150 -1.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0079 0.0069 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0180
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9132亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜何文逸

近一周中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0240	1.0240	1.0180	1.0180	0.0060	0.59%
2026-09-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0180	1.0180	1.0330	1.0330	-0.0150	-1.47%
2026-09-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0330	1.0330	1.0340	1.0340	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0340	1.0340	1.0359	1.0359	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0359	1.0359	1.0369	1.0369	-0.0010	-0.10%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%