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中海优质成长基金净值查询(398001)

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今天最新净值 0.2940 0.0025 0.8600% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.2788 0.0040 1.4577%

累计净值：4.0985
成立日期：2004-09-28
基金类型：
成立份额：10.176亿份
最近份额：32.1803亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

近一月中海优质成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海优质成长(398001)基金累计收益率8.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	398001	中海优质成长	0.2748	4.0507	0.2753	4.0519	-0.0005	-0.18%
2024-04-24	398001	中海优质成长	0.2753	4.0519	0.2723	4.0445	0.0030	1.10%
2024-04-23	398001	中海优质成长	0.2723	4.0445	0.2746	4.0502	-0.0023	-0.84%
2024-04-22	398001	中海优质成长	0.2746	4.0502	0.2782	4.0592	-0.0036	-1.29%
2024-04-19	398001	中海优质成长	0.2782	4.0592	0.2820	4.0686	-0.0038	-1.35%
2024-04-18	398001	中海优质成长	0.2820	4.0686	0.2846	4.0751	-0.0026	-0.91%
2024-04-17	398001	中海优质成长	0.2846	4.0751	0.2767	4.0554	0.0079	2.86%
2024-04-16	398001	中海优质成长	0.2767	4.0554	0.2848	4.0756	-0.0081	-2.84%
2024-04-15	398001	中海优质成长	0.2848	4.0756	0.2830	4.0711	0.0018	0.64%
2024-04-12	398001	中海优质成长	0.2830	4.0711	0.2840	4.0736	-0.0010	-0.35%

2024-04-11	398001	中海优质成长	0.2840	4.0736	0.2811	4.0664	0.0029	1.03%
2024-04-10	398001	中海优质成长	0.2811	4.0664	0.2850	4.0761	-0.0039	-1.37%
2024-04-09	398001	中海优质成长	0.2850	4.0761	0.2843	4.0743	0.0007	0.25%
2024-04-08	398001	中海优质成长	0.2843	4.0743	0.2859	4.0783	-0.0016	-0.56%
2024-04-03	398001	中海优质成长	0.2859	4.0783	0.2877	4.0828	-0.0018	-0.63%
2024-04-02	398001	中海优质成长	0.2877	4.0828	0.2897	4.0878	-0.0020	-0.69%
2024-04-01	398001	中海优质成长	0.2897	4.0878	0.2851	4.0763	0.0046	1.61%
2024-03-29	398001	中海优质成长	0.2851	4.0763	0.2836	4.0726	0.0015	0.53%
2024-03-28	398001	中海优质成长	0.2836	4.0726	0.2802	4.0641	0.0034	1.21%
2024-03-27	398001	中海优质成长	0.2802	4.0641	0.2862	4.0791	-0.0060	-2.10%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%