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中海优质成长混合(中海成长)基金净值查询(398001)

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今天最新净值 0.3066 0.0033 1.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2976 -0.0070 -2.3047%

累计净值：4.1299
成立日期：2004-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.176亿份
最近份额：36.8758亿
最近资产：9.49亿元
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

近一月中海优质成长混合|中海成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海优质成长混合(398001)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	398001	中海优质成长混合	0.3046	4.1249	0.3066	4.1299	-0.0020	-0.65%
2025-12-12	398001	中海优质成长混合	0.3066	4.1299	0.3033	4.1216	0.0033	1.09%
2025-12-11	398001	中海优质成长混合	0.3033	4.1216	0.3076	4.1323	-0.0043	-1.40%
2025-12-10	398001	中海优质成长混合	0.3076	4.1323	0.3061	4.1286	0.0015	0.49%
2025-12-09	398001	中海优质成长混合	0.3061	4.1286	0.3076	4.1323	-0.0015	-0.49%
2025-12-08	398001	中海优质成长混合	0.3076	4.1323	0.3040	4.1234	0.0036	1.18%
2025-12-05	398001	中海优质成长混合	0.3040	4.1234	0.3024	4.1194	0.0016	0.53%
2025-12-04	398001	中海优质成长混合	0.3024	4.1194	0.3026	4.1199	-0.0002	-0.07%
2025-12-03	398001	中海优质成长混合	0.3026	4.1199	0.3046	4.1249	-0.0020	-0.66%
2025-12-02	398001	中海优质成长混合	0.3046	4.1249	0.3089	4.1356	-0.0043	-1.39%

2025-12-01	398001	中海优质成长混合	0.3089	4.1356	0.3071	4.1311	0.0018	0.59%
2025-11-28	398001	中海优质成长混合	0.3071	4.1311	0.3081	4.1336	-0.0010	-0.32%
2025-11-27	398001	中海优质成长混合	0.3081	4.1336	0.3074	4.1318	0.0007	0.23%
2025-11-26	398001	中海优质成长混合	0.3074	4.1318	0.3059	4.1281	0.0015	0.49%
2025-11-25	398001	中海优质成长混合	0.3059	4.1281	0.3026	4.1199	0.0033	1.09%
2025-11-24	398001	中海优质成长混合	0.3026	4.1199	0.3016	4.1174	0.0010	0.33%
2025-11-21	398001	中海优质成长混合	0.3016	4.1174	0.3094	4.1368	-0.0078	-2.52%
2025-11-20	398001	中海优质成长混合	0.3094	4.1368	0.3112	4.1413	-0.0018	-0.58%
2025-11-19	398001	中海优质成长混合	0.3112	4.1413	0.3139	4.1480	-0.0027	-0.86%
2025-11-18	398001	中海优质成长混合	0.3139	4.1480	0.3178	4.1577	-0.0039	-1.23%
2025-11-17	398001	中海优质成长混合	0.3178	4.1577	0.3191	4.1610	-0.0013	-0.41%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海混改红利混合A	1.0840	0.56%
中海量化	1.1850	0.25%
中海沪港深多策略	0.9998	0.13%
中海合嘉增强收益债券A	1.2130	0.06%
中海合嘉增强收益债券C	1.2377	0.06%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海强债A	1.2350	0.00%
中海强债C	1.1810	0.00%
中海海誉混合A	0.9612	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%