中海稳健收益债券(中海收益)基金净值查询(395001)
今天最新净值
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2026-09-16
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8790
- 成立日期：2008-04-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：25.928亿份
- 最近份额：0.9758亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：殷婧 邵强
近一季,中海稳健收益债券(395001)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
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最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-07-14 |
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中海稳健收益债券 |
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中海稳健收益债券 |
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中海稳健收益债券 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-07-02 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-07-01 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-06-29 |
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中海稳健收益债券 |
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中海稳健收益债券 |
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| 2026-06-25 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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| 2026-06-24 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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1.8890 |
1.1420 |
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0.09% |
| 2026-06-23 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1420 |
1.8880 |
1.1430 |
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-0.09% |
| 2026-06-22 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1430 |
1.8890 |
1.1430 |
1.8890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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| 2026-06-17 |
395001 |
中海稳健收益债券 |
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1.1440 |
1.8900 |
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0.00% |
