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中海稳健收益债券(中海收益)(395001)基金分红送配

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今天最新净值 1.1360 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8820
成立日期：2008-04-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：25.928亿份
最近份额：0.9758亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：中海基金
基金经理：王萍莉王影峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0400元
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-05	每份派现金0.2500元
2014-12-26	2014-12-26	2014-12-29	每份派现金0.0600元
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	每份派现金0.0350元
2012-03-21	2012-03-21	2012-03-23	每份派现金0.0100元
2011-03-07	2011-03-07	2011-03-09	每份派现金0.0450元
2010-03-10	2010-03-10	2010-03-12	每份派现金0.1300元
2009-04-10	2009-04-10	2009-04-14	每份派现金0.0300元
2008-11-12	2008-11-12	2008-11-14	每份派现金0.0300元

基金动态

中海稳健收益债券中海稳健收益债券基金2009排名榜首

中海稳健收益债券基金成立以来连续两年都有出色而稳定的表现。中海基金相关人士表示，中海基金作为中海油旗下金融产业平台的重要一环，秉承了中海油注重风险控制、追求平稳有序发展的国有央企经营理念。
标签：债券基金基金业绩中海油

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海分红	0.7669	3.52%
中海信息产业混合A	1.4752	3.51%
中海信息产业混合C	1.4647	3.51%
中海积极增利	2.2660	3.47%
中海能源	0.7351	3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9562	3.18%
中海混改红利混合A	1.0950	2.91%
中海环保	2.0850	2.66%