中海优质成长基金净值查询(398001)
今天最新净值
0.2940
0.0025 0.8600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.2823
0.0021 0.7648%
- 累计净值:4.0985
- 成立日期:2004-09-28
- 基金类型:
- 成立份额:10.176亿份
- 最近份额:32.1803亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴
近一周,中海优质成长(398001)基金累计收益率2.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2802 |
4.0641 |
0.2862 |
4.0791 |
-0.0060 |
-2.10% |
2024-03-26 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2862 |
4.0791 |
0.2877 |
4.0828 |
-0.0015 |
-0.52% |
2024-03-25 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2877 |
4.0828 |
0.2916 |
4.0925 |
-0.0039 |
-1.34% |
2024-03-22 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2916 |
4.0925 |
0.2946 |
4.1000 |
-0.0030 |
-1.02% |
2024-03-21 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2946 |
4.1000 |
0.2968 |
4.1055 |
-0.0022 |
-0.74% |