基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中海合嘉增强收益债券A基金净值查询(002965)

今天最新净值 1.2696 0.0008 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2690 0.0001 0.0076%
  • 累计净值:1.2696
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0569亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:周梦婕 王影峰
近一季中海合嘉增强收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海合嘉增强收益债券A(002965)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2689 1.2689 1.2738 1.2738 -0.0049 -0.38%
2024-03-26 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2738 1.2738 1.2752 1.2752 -0.0014 -0.11%
2024-03-25 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2752 1.2752 1.2770 1.2770 -0.0018 -0.14%
2024-03-22 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2770 1.2770 1.2787 1.2787 -0.0017 -0.13%
2024-03-21 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2787 1.2787 1.2775 1.2775 0.0012 0.09%
2024-03-20 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2775 1.2775 1.2747 1.2747 0.0028 0.22%
2024-03-19 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2747 1.2747 1.2731 1.2731 0.0016 0.13%
2024-03-18 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2731 1.2731 1.2696 1.2696 0.0035 0.28%
2024-03-15 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2696 1.2696 1.2688 1.2688 0.0008 0.06%
2024-03-14 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2688 1.2688 1.2699 1.2699 -0.0011 -0.09%
2024-03-13 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2699 1.2699 1.2707 1.2707 -0.0008 -0.06%
2024-03-12 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2707 1.2707 1.2718 1.2718 -0.0011 -0.09%
2024-03-11 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2718 1.2718 1.2696 1.2696 0.0022 0.17%
2024-03-08 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2696 1.2696 1.2699 1.2699 -0.0003 -0.02%
2024-03-07 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2699 1.2699 1.2713 1.2713 -0.0014 -0.11%
2024-03-06 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2713 1.2713 1.2704 1.2704 0.0009 0.07%
2024-03-05 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2704 1.2704 1.2730 1.2730 -0.0026 -0.20%
2024-03-04 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2730 1.2730 1.2745 1.2745 -0.0015 -0.12%
2024-03-01 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2745 1.2745 1.2749 1.2749 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2749 1.2749 1.2712 1.2712 0.0037 0.29%
2024-02-28 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2712 1.2712 1.2777 1.2777 -0.0065 -0.51%
2024-02-27 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2777 1.2777 1.2768 1.2768 0.0009 0.07%
2024-02-26 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2768 1.2768 1.2772 1.2772 -0.0004 -0.03%
2024-02-23 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2772 1.2772 1.2758 1.2758 0.0014 0.11%
2024-02-22 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2758 1.2758 1.2733 1.2733 0.0025 0.20%
2024-02-21 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2733 1.2733 1.2681 1.2681 0.0052 0.41%
2024-02-20 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2681 1.2681 1.2662 1.2662 0.0019 0.15%
2024-02-19 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2662 1.2662 1.2603 1.2603 0.0059 0.47%
2024-02-08 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2603 1.2603 1.2560 1.2560 0.0043 0.34%
2024-02-07 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2560 1.2560 1.2595 1.2595 -0.0035 -0.28%
2024-02-06 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2595 1.2595 1.2612 1.2612 -0.0017 -0.13%
2024-02-05 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2612 1.2612 1.2647 1.2647 -0.0035 -0.28%
2024-02-02 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2647 1.2647 1.2665 1.2665 -0.0018 -0.14%
2024-02-01 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2665 1.2665 1.2684 1.2684 -0.0019 -0.15%
2024-01-31 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2684 1.2684 1.2684 1.2684 0.0000 0.00%
2024-01-30 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2684 1.2684 1.2677 1.2677 0.0007 0.06%
2024-01-29 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2677 1.2677 1.2703 1.2703 -0.0026 -0.20%
2024-01-26 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2703 1.2703 1.2674 1.2674 0.0029 0.23%
2024-01-25 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2674 1.2674 1.2615 1.2615 0.0059 0.47%
2024-01-24 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2615 1.2615 1.2611 1.2611 0.0004 0.03%
2024-01-23 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2611 1.2611 1.2615 1.2615 -0.0004 -0.03%
2024-01-22 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2615 1.2615 1.2662 1.2662 -0.0047 -0.37%
2024-01-19 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2662 1.2662 1.2652 1.2652 0.0010 0.08%
2024-01-18 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2652 1.2652 1.2652 1.2652 0.0000 0.00%
2024-01-17 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2652 1.2652 1.2673 1.2673 -0.0021 -0.17%
2024-01-16 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2673 1.2673 1.2684 1.2684 -0.0011 -0.09%
2024-01-15 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2684 1.2684 1.2678 1.2678 0.0006 0.05%
2024-01-12 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2678 1.2678 1.2679 1.2679 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2679 1.2679 1.2672 1.2672 0.0007 0.06%
2024-01-10 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2672 1.2672 1.2688 1.2688 -0.0016 -0.13%
2024-01-09 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2688 1.2688 1.2653 1.2653 0.0035 0.28%
2024-01-08 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2653 1.2653 1.2681 1.2681 -0.0028 -0.22%
2024-01-05 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2681 1.2681 1.2679 1.2679 0.0002 0.02%
2024-01-04 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2679 1.2679 1.2677 1.2677 0.0002 0.02%
2024-01-03 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2677 1.2677 1.2696 1.2696 -0.0019 -0.15%
2024-01-02 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2696 1.2696 1.2677 1.2677 0.0019 0.15%
2023-12-29 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2677 1.2677 1.2650 1.2650 0.0027 0.21%
2023-12-28 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2650 1.2650 1.2621 1.2621 0.0029 0.23%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.1710 0.09%
中海中短债 0.9375 0.01%
中海惠裕LOF 0.8010 0.00%
中海纯债C 1.1910 0.00%
中海收益 1.0560 -0.09%
中海沪港深多策略 0.6407 -0.14%
中海强债A 1.1280 -0.18%
中海强债C 1.0850 -0.18%
中海量化 1.1190 -0.18%
中海添瑞定开 1.0326 -0.20%