中海合嘉增强收益债券A基金净值查询(002965)

今天最新净值 1.2291 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2447 0.0006 0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3861
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9297亿
最近资产：4.56亿
基金公司：中海基金
基金经理：王影峰赵明

近一季中海合嘉增强收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海合嘉增强收益债券A(002965)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2300	1.3870	1.2291	1.3861	0.0009	0.07%
2026-09-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2291	1.3861	1.2303	1.3873	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2303	1.3873	1.2310	1.3880	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2310	1.3880	1.2348	1.3918	-0.0038	-0.31%
2026-09-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2348	1.3918	1.2354	1.3924	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2354	1.3924	1.2343	1.3913	0.0011	0.09%
2026-09-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2343	1.3913	1.2340	1.3910	0.0003	0.02%
2026-09-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2340	1.3910	1.2350	1.3920	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2350	1.3920	1.2351	1.3921	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2351	1.3921	1.2330	1.3900	0.0021	0.17%

2026-09-02	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2330	1.3900	1.2367	1.3937	-0.0037	-0.30%
2026-09-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2367	1.3937	1.2344	1.3914	0.0023	0.19%
2026-08-31	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2344	1.3914	1.2339	1.3909	0.0005	0.04%
2026-08-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2339	1.3909	1.2331	1.3901	0.0008	0.06%
2026-08-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2331	1.3901	1.2332	1.3902	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2332	1.3902	1.2322	1.3892	0.0010	0.08%
2026-08-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2322	1.3892	1.2330	1.3900	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2330	1.3900	1.2317	1.3887	0.0013	0.11%
2026-08-21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2317	1.3887	1.2322	1.3892	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2322	1.3892	1.2329	1.3899	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2329	1.3899	1.2361	1.3931	-0.0032	-0.26%
2026-08-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2361	1.3931	1.2348	1.3918	0.0013	0.11%
2026-08-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2348	1.3918	1.2317	1.3887	0.0031	0.25%
2026-08-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2317	1.3887	1.2318	1.3888	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2318	1.3888	1.2331	1.3901	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2331	1.3901	1.2322	1.3892	0.0009	0.07%
2026-08-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2322	1.3892	1.2355	1.3925	-0.0033	-0.27%
2026-08-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2355	1.3925	1.2329	1.3899	0.0026	0.21%
2026-08-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2329	1.3899	1.2310	1.3880	0.0019	0.15%
2026-08-06	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2310	1.3880	1.2315	1.3885	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2315	1.3885	1.2318	1.3888	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2318	1.3888	1.2341	1.3911	-0.0023	-0.19%
2026-08-03	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2341	1.3911	1.2352	1.3922	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2352	1.3922	1.2352	1.3922	0.0000	0.00%
2026-07-30	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2352	1.3922	1.2319	1.3889	0.0033	0.27%
2026-07-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2319	1.3889	1.2317	1.3887	0.0002	0.02%
2026-07-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2317	1.3887	1.2308	1.3878	0.0009	0.07%
2026-07-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2308	1.3878	1.2307	1.3877	0.0001	0.01%
2026-07-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2307	1.3877	1.2334	1.3904	-0.0027	-0.22%
2026-07-23	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2334	1.3904	1.2316	1.3886	0.0018	0.15%
2026-07-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2316	1.3886	1.2283	1.3853	0.0033	0.27%
2026-07-21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2283	1.3853	1.2295	1.3865	-0.0012	-0.10%
2026-07-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2295	1.3865	1.2253	1.3823	0.0042	0.34%
2026-07-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2253	1.3823	1.2252	1.3822	0.0001	0.01%
2026-07-16	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2252	1.3822	1.2319	1.3889	-0.0067	-0.54%
2026-07-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2319	1.3889	1.2333	1.3903	-0.0014	-0.11%
2026-07-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2333	1.3903	1.2354	1.3924	-0.0021	-0.17%
2026-07-13	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2354	1.3924	1.2385	1.3955	-0.0031	-0.25%
2026-07-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2385	1.3955	1.2431	1.4001	-0.0046	-0.37%
2026-07-09	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2431	1.4001	1.2375	1.3945	0.0056	0.45%
2026-07-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2375	1.3945	1.2393	1.3963	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2393	1.3963	1.2405	1.3975	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2405	1.3975	1.2401	1.3971	0.0004	0.03%
2026-07-03	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2401	1.3971	1.2450	1.4020	-0.0049	-0.39%
2026-07-02	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2450	1.4020	1.2541	1.4111	-0.0091	-0.73%
2026-07-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2541	1.4111	1.2532	1.4102	0.0009	0.07%
2026-06-30	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2532	1.4102	1.2510	1.4080	0.0022	0.18%
2026-06-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2510	1.4080	1.2447	1.4017	0.0063	0.51%
2026-06-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2447	1.4017	1.2493	1.4063	-0.0046	-0.37%
2026-06-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2493	1.4063	1.2435	1.4005	0.0058	0.47%
2026-06-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2435	1.4005	1.2445	1.4015	-0.0010	-0.08%
2026-06-23	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2445	1.4015	1.2473	1.4043	-0.0028	-0.22%
2026-06-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2473	1.4043	1.2437	1.4007	0.0036	0.29%
2026-06-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2437	1.4007	1.2428	1.3998	0.0009	0.07%
2026-06-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2428	1.3998	1.2409	1.3979	0.0019	0.15%

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%