中海合嘉增强收益债券A基金净值查询(002965)
今天最新净值
1.2755
0.0023 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2733
0.0001 0.0058%
- 累计净值：1.2755
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0569亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：周梦婕 王影峰
近一周,中海合嘉增强收益债券A(002965)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0012 |
-0.09% |
