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中海合嘉增强收益债券A - 基金主页(代码:002965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2285 -0.0015 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2447 0.0006 0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3855
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9297亿
最近资产：4.56亿
基金公司：中海基金
基金经理：王影峰赵明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.51%	-0.51%	-1.15%	1.45%	12.60%	11.06%	41.87%
同类排名	850/1519	1491/1766	646/1768	995/1726	796/1391	450/1151	535/963	-

中海合嘉增强收益债券A(002965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2305	0.16%
2026-09-17	1.2285	-0.12%
2026-09-16	1.2300	0.07%
2026-09-15	1.2291	-0.10%
2026-09-14	1.2303	-0.06%
2026-09-11	1.2310	-0.31%

中海合嘉增强收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0560元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0610元

中海合嘉增强收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	2.33%	0.29%
688135	利扬芯片	0.0000	1.61%	2.52%
601628	中国人寿	0.0000	1.59%	-0.33%
601939	建设银行	0.0000	1.30%	1.75%
605358	立昂微	0.0000	1.26%	1.36%
002129	TCL中环	0.0000	1.08%	0.94%
688187	时代电气	0.0000	1.08%	0.98%
688347	华虹宏力	0.0000	0.91%	4.17%
000776	广发证券	0.0000	0.84%	0.55%
601288	农业银行	0.0000	0.82%	0.46%

中海合嘉增强收益债券A(002965)基金档案

基金代码	002965	基金简称	中海合嘉增强收益债券A	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王影峰赵明	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	4.56亿	最近份额	3.9297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%