基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中海合嘉增强收益债券A - 基金主页(代码:002965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2696 0.0008 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2733 0.0001 0.0058%

累计净值：1.2696
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0569亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：周梦婕王影峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	-	0.74%	0.57%	2.93%	-1.38%	4.07%	26.96%
同类排名	793/1115	666/1148	887/1143	774/1106	159/974	545/793	254/604	-

中海合嘉增强收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601186	中国铁建	1.5000	0.21%	0.82%
601800	中国交建	1.5000	0.21%	1.87%

中海合嘉增强收益债券A(002965)基金档案

基金代码	002965	基金简称	中海合嘉增强收益债券A	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-19	成立日期		基金类型
基金经理	周梦婕王影峰	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产		最近份额	0.0569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%