中海合嘉增强收益债券A基金净值查询(002965)

今天最新净值 1.2755 0.0023 0.1800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2733 0.0001 0.0058%

累计净值：1.2755
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0569亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：周梦婕王影峰

近一年中海合嘉增强收益债券A基金净值查询

近一年,中海合嘉增强收益债券A(002965)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2755	1.2755	1.2732	1.2732	0.0023	0.18%
2024-04-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2732	1.2732	1.2716	1.2716	0.0016	0.13%
2024-04-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2716	1.2716	1.2705	1.2705	0.0011	0.09%
2024-04-23	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2705	1.2705	1.2713	1.2713	-0.0008	-0.06%
2024-04-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2713	1.2713	1.2725	1.2725	-0.0012	-0.09%
2024-04-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2725	1.2725	1.2719	1.2719	0.0006	0.05%
2024-04-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2719	1.2719	1.2723	1.2723	-0.0004	-0.03%
2024-04-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2723	1.2723	1.2694	1.2694	0.0029	0.23%
2024-04-16	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2694	1.2694	1.2732	1.2732	-0.0038	-0.30%
2024-04-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2732	1.2732	1.2751	1.2751	-0.0019	-0.15%

2024-04-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2751	1.2751	1.2739	1.2739	0.0012	0.09%
2024-04-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2739	1.2739	1.2731	1.2731	0.0008	0.06%
2024-04-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2731	1.2731	1.2738	1.2738	-0.0007	-0.05%
2024-04-09	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2738	1.2738	1.2727	1.2727	0.0011	0.09%
2024-04-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2727	1.2727	1.2736	1.2736	-0.0009	-0.07%
2024-04-03	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2736	1.2736	1.2726	1.2726	0.0010	0.08%
2024-04-02	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2726	1.2726	1.2719	1.2719	0.0007	0.06%
2024-04-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2719	1.2719	1.2693	1.2693	0.0026	0.20%
2024-03-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2693	1.2693	1.2698	1.2698	-0.0005	-0.04%
2024-03-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2698	1.2698	1.2689	1.2689	0.0009	0.07%
2024-03-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2689	1.2689	1.2738	1.2738	-0.0049	-0.38%
2024-03-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2738	1.2738	1.2752	1.2752	-0.0014	-0.11%
2024-03-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2752	1.2752	1.2770	1.2770	-0.0018	-0.14%
2024-03-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2770	1.2770	1.2787	1.2787	-0.0017	-0.13%
2024-03-21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2787	1.2787	1.2775	1.2775	0.0012	0.09%

2024-03-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2775	1.2775	1.2747	1.2747	0.0028	0.22%
2024-03-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2747	1.2747	1.2731	1.2731	0.0016	0.13%
2024-03-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2731	1.2731	1.2696	1.2696	0.0035	0.28%
2024-03-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2696	1.2696	1.2688	1.2688	0.0008	0.06%
2024-03-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2688	1.2688	1.2699	1.2699	-0.0011	-0.09%
2024-03-13	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2699	1.2699	1.2707	1.2707	-0.0008	-0.06%
2024-03-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2707	1.2707	1.2718	1.2718	-0.0011	-0.09%
2024-03-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2718	1.2718	1.2696	1.2696	0.0022	0.17%
2024-03-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2696	1.2696	1.2699	1.2699	-0.0003	-0.02%
2024-03-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2699	1.2699	1.2713	1.2713	-0.0014	-0.11%
2024-03-06	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2713	1.2713	1.2704	1.2704	0.0009	0.07%
2024-03-05	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2704	1.2704	1.2730	1.2730	-0.0026	-0.20%
2024-03-04	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2730	1.2730	1.2745	1.2745	-0.0015	-0.12%
2024-03-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2745	1.2745	1.2749	1.2749	-0.0004	-0.03%
2024-02-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2749	1.2749	1.2712	1.2712	0.0037	0.29%
2024-02-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2712	1.2712	1.2777	1.2777	-0.0065	-0.51%
2024-02-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2777	1.2777	1.2768	1.2768	0.0009	0.07%
2024-02-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2768	1.2768	1.2772	1.2772	-0.0004	-0.03%
2024-02-23	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2772	1.2772	1.2758	1.2758	0.0014	0.11%
2024-02-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2758	1.2758	1.2733	1.2733	0.0025	0.20%
2024-02-21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2733	1.2733	1.2681	1.2681	0.0052	0.41%
2024-02-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2681	1.2681	1.2662	1.2662	0.0019	0.15%
2024-02-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2662	1.2662	1.2603	1.2603	0.0059	0.47%
2024-02-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2603	1.2603	1.2560	1.2560	0.0043	0.34%
2024-02-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2560	1.2560	1.2595	1.2595	-0.0035	-0.28%
2024-02-06	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2595	1.2595	1.2612	1.2612	-0.0017	-0.13%
2024-02-05	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2612	1.2612	1.2647	1.2647	-0.0035	-0.28%
2024-02-02	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2647	1.2647	1.2665	1.2665	-0.0018	-0.14%
2024-02-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2665	1.2665	1.2684	1.2684	-0.0019	-0.15%
2024-01-31	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2684	1.2684	1.2684	1.2684	0.0000	0.00%
2024-01-30	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2684	1.2684	1.2677	1.2677	0.0007	0.06%
2024-01-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2677	1.2677	1.2703	1.2703	-0.0026	-0.20%
2024-01-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2703	1.2703	1.2674	1.2674	0.0029	0.23%
2024-01-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2674	1.2674	1.2615	1.2615	0.0059	0.47%
2024-01-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2615	1.2615	1.2611	1.2611	0.0004	0.03%
2024-01-23	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2611	1.2611	1.2615	1.2615	-0.0004	-0.03%
2024-01-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2615	1.2615	1.2662	1.2662	-0.0047	-0.37%
2024-01-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2662	1.2662	1.2652	1.2652	0.0010	0.08%
2024-01-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2652	1.2652	1.2652	1.2652	0.0000	0.00%
2024-01-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2652	1.2652	1.2673	1.2673	-0.0021	-0.17%
2024-01-16	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2673	1.2673	1.2684	1.2684	-0.0011	-0.09%
2024-01-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2684	1.2684	1.2678	1.2678	0.0006	0.05%
2024-01-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2678	1.2678	1.2679	1.2679	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2679	1.2679	1.2672	1.2672	0.0007	0.06%
2024-01-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2672	1.2672	1.2688	1.2688	-0.0016	-0.13%
2024-01-09	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2688	1.2688	1.2653	1.2653	0.0035	0.28%
2024-01-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2653	1.2653	1.2681	1.2681	-0.0028	-0.22%
2024-01-05	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2681	1.2681	1.2679	1.2679	0.0002	0.02%
2024-01-04	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2679	1.2679	1.2677	1.2677	0.0002	0.02%
2024-01-03	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2677	1.2677	1.2696	1.2696	-0.0019	-0.15%
2024-01-02	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2696	1.2696	1.2677	1.2677	0.0019	0.15%
2023-12-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2677	1.2677	1.2650	1.2650	0.0027	0.21%
2023-12-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2650	1.2650	1.2621	1.2621	0.0029	0.23%
2023-12-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2621	1.2621	1.2599	1.2599	0.0022	0.17%
2023-12-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2599	1.2599	1.2601	1.2601	-0.0002	-0.02%
2023-12-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2601	1.2601	1.2598	1.2598	0.0003	0.02%
2023-12-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2598	1.2598	1.2604	1.2604	-0.0006	-0.05%
2023-12-21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2604	1.2604	1.2591	1.2591	0.0013	0.10%
2023-12-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2591	1.2591	1.2598	1.2598	-0.0007	-0.06%
2023-12-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2598	1.2598	1.2603	1.2603	-0.0005	-0.04%
2023-12-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2603	1.2603	1.2624	1.2624	-0.0021	-0.17%
2023-12-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2624	1.2624	1.2636	1.2636	-0.0012	-0.09%
2023-12-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2636	1.2636	1.2662	1.2662	-0.0026	-0.21%
2023-12-13	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2662	1.2662	1.2676	1.2676	-0.0014	-0.11%
2023-12-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2676	1.2676	1.2664	1.2664	0.0012	0.09%
2023-12-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2664	1.2664	1.2691	1.2691	-0.0027	-0.21%
2023-12-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2691	1.2691	1.2536	1.2536	0.0155	1.24%
2023-12-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2536	1.2536	1.2504	1.2504	0.0032	0.26%
2023-12-06	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2504	1.2504	1.2495	1.2495	0.0009	0.07%
2023-12-05	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2495	1.2495	1.2519	1.2519	-0.0024	-0.19%
2023-12-04	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2519	1.2519	1.2522	1.2522	-0.0003	-0.02%
2023-12-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2522	1.2522	1.2513	1.2513	0.0009	0.07%
2023-11-30	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2513	1.2513	1.2526	1.2526	-0.0013	-0.10%
2023-11-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2526	1.2526	1.2520	1.2520	0.0006	0.05%
2023-11-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2520	1.2520	1.2507	1.2507	0.0013	0.10%
2023-11-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2507	1.2507	1.2509	1.2509	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2509	1.2509	1.2526	1.2526	-0.0017	-0.14%
2023-11-23	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2526	1.2526	1.2548	1.2548	-0.0022	-0.18%
2023-11-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2548	1.2548	1.2577	1.2577	-0.0029	-0.23%
2023-11-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2577	1.2577	1.2558	1.2558	0.0019	0.15%
2023-11-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2558	1.2558	1.2554	1.2554	0.0004	0.03%
2023-11-16	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2554	1.2554	1.2590	1.2590	-0.0036	-0.29%
2023-11-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2590	1.2590	1.2582	1.2582	0.0008	0.06%
2023-11-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2582	1.2582	1.2575	1.2575	0.0007	0.06%
2023-11-13	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2575	1.2575	1.2558	1.2558	0.0017	0.14%
2023-11-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2558	1.2558	1.2571	1.2571	-0.0013	-0.10%
2023-11-09	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2571	1.2571	1.2572	1.2572	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2572	1.2572	1.2545	1.2545	0.0027	0.22%
2023-11-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2545	1.2545	1.2536	1.2536	0.0009	0.07%
2023-11-06	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2536	1.2536	1.2516	1.2516	0.0020	0.16%
2023-11-03	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2516	1.2516	1.2498	1.2498	0.0018	0.14%
2023-11-02	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2498	1.2498	1.2503	1.2503	-0.0005	-0.04%
2023-11-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2503	1.2503	1.2518	1.2518	-0.0015	-0.12%
2023-10-31	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2518	1.2518	1.2526	1.2526	-0.0008	-0.06%
2023-10-30	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2526	1.2526	1.2506	1.2506	0.0020	0.16%
2023-10-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2506	1.2506	1.2481	1.2481	0.0025	0.20%
2023-10-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2481	1.2481	1.2468	1.2468	0.0013	0.10%
2023-10-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2468	1.2468	1.2441	1.2441	0.0027	0.22%
2023-10-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2441	1.2441	1.2415	1.2415	0.0026	0.21%
2023-10-23	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2415	1.2415	1.2469	1.2469	-0.0054	-0.43%
2023-10-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2469	1.2469	1.2454	1.2454	0.0015	0.12%
2023-10-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2454	1.2454	1.2517	1.2517	-0.0063	-0.50%
2023-10-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2517	1.2517	1.2557	1.2557	-0.0040	-0.32%
2023-10-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2557	1.2557	1.2562	1.2562	-0.0005	-0.04%
2023-10-16	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2562	1.2562	1.2573	1.2573	-0.0011	-0.09%
2023-10-13	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2573	1.2573	1.2581	1.2581	-0.0008	-0.06%
2023-10-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2581	1.2581	1.2577	1.2577	0.0004	0.03%
2023-10-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2577	1.2577	1.2588	1.2588	-0.0011	-0.09%
2023-10-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2588	1.2588	1.2592	1.2592	-0.0004	-0.03%
2023-10-09	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2592	1.2592	1.2592	1.2592	0.0000	0.00%
2023-09-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2592	1.2592	1.2574	1.2574	0.0018	0.14%
2023-09-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2574	1.2574	1.2574	1.2574	0.0000	0.00%
2023-09-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2574	1.2574	1.2580	1.2580	-0.0006	-0.05%
2023-09-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2580	1.2580	1.2578	1.2578	0.0002	0.02%
2023-09-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2578	1.2578	1.2555	1.2555	0.0023	0.18%
2023-09-21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2555	1.2555	1.2573	1.2573	-0.0018	-0.14%
2023-09-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2573	1.2573	1.2576	1.2576	-0.0003	-0.02%
2023-09-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2576	1.2576	1.2579	1.2579	-0.0003	-0.02%
2023-09-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2579	1.2579	1.2572	1.2572	0.0007	0.06%
2023-09-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2572	1.2572	1.2574	1.2574	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2574	1.2574	1.2569	1.2569	0.0005	0.04%
2023-09-13	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2569	1.2569	1.2580	1.2580	-0.0011	-0.09%
2023-09-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2580	1.2580	1.2583	1.2583	-0.0003	-0.02%
2023-09-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2583	1.2583	1.2575	1.2575	0.0008	0.06%
2023-09-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2575	1.2575	1.2584	1.2584	-0.0009	-0.07%
2023-09-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2584	1.2584	1.2629	1.2629	-0.0045	-0.36%
2023-09-06	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2629	1.2629	1.2610	1.2610	0.0019	0.15%
2023-09-05	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2610	1.2610	1.2610	1.2610	0.0000	0.00%
2023-09-04	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2610	1.2610	1.2593	1.2593	0.0017	0.13%
2023-09-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2593	1.2593	1.2573	1.2573	0.0020	0.16%
2023-08-31	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2573	1.2573	1.2564	1.2564	0.0009	0.07%
2023-08-30	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2564	1.2564	1.2568	1.2568	-0.0004	-0.03%
2023-08-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2568	1.2568	1.2558	1.2558	0.0010	0.08%
2023-08-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2558	1.2558	1.2559	1.2559	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2559	1.2559	1.2560	1.2560	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2560	1.2560	1.2566	1.2566	-0.0006	-0.05%
2023-08-23	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2566	1.2566	1.2573	1.2573	-0.0007	-0.06%
2023-08-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2573	1.2573	1.2591	1.2591	-0.0018	-0.14%
2023-08-21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2591	1.2591	1.2587	1.2587	0.0004	0.03%
2023-08-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2587	1.2587	1.2580	1.2580	0.0007	0.06%
2023-08-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2580	1.2580	1.2579	1.2579	0.0001	0.01%
2023-08-16	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2579	1.2579	1.2578	1.2578	0.0001	0.01%
2023-08-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2578	1.2578	1.2566	1.2566	0.0012	0.10%
2023-08-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2566	1.2566	1.2579	1.2579	-0.0013	-0.10%
2023-08-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2579	1.2579	1.2590	1.2590	-0.0011	-0.09%
2023-08-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2590	1.2590	1.2567	1.2567	0.0023	0.18%
2023-08-09	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2567	1.2567	1.2564	1.2564	0.0003	0.02%
2023-08-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2564	1.2564	1.2576	1.2576	-0.0012	-0.10%
2023-08-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2576	1.2576	1.2598	1.2598	-0.0022	-0.17%
2023-08-04	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2598	1.2598	1.2591	1.2591	0.0007	0.06%
2023-08-03	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2591	1.2591	1.2570	1.2570	0.0021	0.17%
2023-08-02	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2570	1.2570	1.2570	1.2570	0.0000	0.00%
2023-08-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2570	1.2570	1.2584	1.2584	-0.0014	-0.11%
2023-07-31	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2584	1.2584	1.2571	1.2571	0.0013	0.10%
2023-07-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2571	1.2571	1.2500	1.2500	0.0071	0.57%
2023-07-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2500	1.2500	1.2486	1.2486	0.0014	0.11%
2023-07-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2486	1.2486	1.2481	1.2481	0.0005	0.04%
2023-07-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2481	1.2481	1.2472	1.2472	0.0009	0.07%
2023-07-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2472	1.2472	1.2501	1.2501	-0.0029	-0.23%
2023-07-21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2501	1.2501	1.2457	1.2457	0.0044	0.35%
2023-07-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2457	1.2457	1.2460	1.2460	-0.0003	-0.02%
2023-07-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2460	1.2460	1.2447	1.2447	0.0013	0.10%
2023-07-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2447	1.2447	1.2445	1.2445	0.0002	0.02%
2023-07-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2445	1.2445	1.2469	1.2469	-0.0024	-0.19%
2023-07-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2469	1.2469	1.2469	1.2469	0.0000	0.00%
2023-07-13	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2469	1.2469	1.2456	1.2456	0.0013	0.10%
2023-07-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2456	1.2456	1.2458	1.2458	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2458	1.2458	1.2450	1.2450	0.0008	0.06%
2023-07-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2450	1.2450	1.2452	1.2452	-0.0002	-0.02%
2023-07-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2452	1.2452	1.2447	1.2447	0.0005	0.04%
2023-07-06	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2447	1.2447	1.2453	1.2453	-0.0006	-0.05%
2023-07-05	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2453	1.2453	1.2449	1.2449	0.0004	0.03%
2023-07-04	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2449	1.2449	1.2447	1.2447	0.0002	0.02%
2023-07-03	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2447	1.2447	1.2428	1.2428	0.0019	0.15%
2023-06-30	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2428	1.2428	1.2414	1.2414	0.0014	0.11%
2023-06-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2414	1.2414	1.2386	1.2386	0.0028	0.23%
2023-06-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2386	1.2386	1.2389	1.2389	-0.0003	-0.02%
2023-06-27	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2389	1.2389	1.2420	1.2420	-0.0031	-0.25%
2023-06-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2420	1.2420	1.2447	1.2447	-0.0027	-0.22%
2023-06-21	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2447	1.2447	1.2446	1.2446	0.0001	0.01%
2023-06-20	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2446	1.2446	1.2454	1.2454	-0.0008	-0.06%
2023-06-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2454	1.2454	1.2477	1.2477	-0.0023	-0.18%
2023-06-16	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2477	1.2477	1.2487	1.2487	-0.0010	-0.08%
2023-06-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2487	1.2487	1.2494	1.2494	-0.0007	-0.06%
2023-06-14	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2494	1.2494	1.2499	1.2499	-0.0005	-0.04%
2023-06-13	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2499	1.2499	1.2498	1.2498	0.0001	0.01%
2023-06-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2498	1.2498	1.2492	1.2492	0.0006	0.05%
2023-06-09	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2492	1.2492	1.2482	1.2482	0.0010	0.08%
2023-06-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2482	1.2482	1.2476	1.2476	0.0006	0.05%
2023-06-07	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2476	1.2476	1.2475	1.2475	0.0001	0.01%
2023-06-06	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2475	1.2475	1.2477	1.2477	-0.0002	-0.02%
2023-06-05	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2477	1.2477	1.2473	1.2473	0.0004	0.03%
2023-06-02	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2473	1.2473	1.2460	1.2460	0.0013	0.10%
2023-06-01	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2460	1.2460	1.2451	1.2451	0.0009	0.07%
2023-05-31	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2451	1.2451	1.2456	1.2456	-0.0005	-0.04%
2023-05-30	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2456	1.2456	1.2453	1.2453	0.0003	0.02%
2023-05-29	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2453	1.2453	1.2459	1.2459	-0.0006	-0.05%
2023-05-26	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2459	1.2459	1.2456	1.2456	0.0003	0.02%
2023-05-25	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2456	1.2456	1.2469	1.2469	-0.0013	-0.10%
2023-05-24	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2469	1.2469	1.2487	1.2487	-0.0018	-0.14%
2023-05-23	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2487	1.2487	1.2502	1.2502	-0.0015	-0.12%
2023-05-22	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2502	1.2502	1.2496	1.2496	0.0006	0.05%
2023-05-19	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2496	1.2496	1.2497	1.2497	-0.0001	-0.01%
2023-05-18	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2497	1.2497	1.2488	1.2488	0.0009	0.07%
2023-05-17	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2488	1.2488	1.2478	1.2478	0.0010	0.08%
2023-05-16	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2478	1.2478	1.2473	1.2473	0.0005	0.04%
2023-05-15	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2473	1.2473	1.2470	1.2470	0.0003	0.02%
2023-05-12	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2470	1.2470	1.2502	1.2502	-0.0032	-0.26%
2023-05-11	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2502	1.2502	1.2504	1.2504	-0.0002	-0.02%
2023-05-10	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2504	1.2504	1.2512	1.2512	-0.0008	-0.06%
2023-05-09	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2512	1.2512	1.2504	1.2504	0.0008	0.06%
2023-05-08	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2504	1.2504	1.2487	1.2487	0.0017	0.14%
2023-05-05	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2487	1.2487	1.2484	1.2484	0.0003	0.02%
2023-05-04	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2484	1.2484	1.2479	1.2479	0.0005	0.04%
2023-04-28	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2479	1.2479	1.2477	1.2477	0.0002	0.02%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%