中海合嘉增强收益债券A基金净值查询(002965)
今天最新净值
1.2755
0.0023 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2733
0.0001 0.0058%
- 累计净值：1.2755
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0569亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：周梦婕 王影峰
近一月,中海合嘉增强收益债券A(002965)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0009 |
0.07% |
