中海优势精选灵活配置混合(中海保本)基金净值查询(393001)

今天最新净值 1.4850 -0.0100 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5362 -0.0018 -0.1177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9210
成立日期：2012-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.745亿份
最近份额：1.5260亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒时奕

近一季中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海优势精选灵活配置混合(393001)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4780	1.9140	1.4850	1.9210	-0.0070	-0.47%
2026-09-15	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4850	1.9210	1.4950	1.9310	-0.0100	-0.67%
2026-09-14	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4950	1.9310	1.4870	1.9230	0.0080	0.54%
2026-09-11	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4870	1.9230	1.4960	1.9320	-0.0090	-0.60%
2026-09-10	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4960	1.9320	1.4870	1.9230	0.0090	0.61%
2026-09-09	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4870	1.9230	1.4870	1.9230	0.0000	0.00%
2026-09-08	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4870	1.9230	1.4860	1.9220	0.0010	0.07%
2026-09-07	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4860	1.9220	1.4960	1.9320	-0.0100	-0.67%
2026-09-04	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4960	1.9320	1.4960	1.9320	0.0000	0.00%
2026-09-03	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4960	1.9320	1.4960	1.9320	0.0000	0.00%

2026-09-02	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4960	1.9320	1.4980	1.9340	-0.0020	-0.13%
2026-09-01	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4980	1.9340	1.4830	1.9190	0.0150	1.01%
2026-08-31	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4830	1.9190	1.4750	1.9110	0.0080	0.54%
2026-08-28	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4750	1.9110	1.4740	1.9100	0.0010	0.07%
2026-08-27	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4740	1.9100	1.4830	1.9190	-0.0090	-0.61%
2026-08-26	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4830	1.9190	1.4740	1.9100	0.0090	0.61%
2026-08-25	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4740	1.9100	1.4710	1.9070	0.0030	0.20%
2026-08-24	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4710	1.9070	1.4570	1.8930	0.0140	0.96%
2026-08-21	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4570	1.8930	1.4640	1.9000	-0.0070	-0.48%
2026-08-20	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4640	1.9000	1.4580	1.8940	0.0060	0.41%
2026-08-19	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4580	1.8940	1.4480	1.8840	0.0100	0.69%
2026-08-18	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4480	1.8840	1.4440	1.8800	0.0040	0.28%
2026-08-17	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4440	1.8800	1.4430	1.8790	0.0010	0.07%
2026-08-14	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4430	1.8790	1.4490	1.8850	-0.0060	-0.41%
2026-08-13	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4490	1.8850	1.4520	1.8880	-0.0030	-0.21%

2026-08-12	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4520	1.8880	1.4570	1.8930	-0.0050	-0.34%
2026-08-11	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4570	1.8930	1.4600	1.8960	-0.0030	-0.21%
2026-08-10	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4600	1.8960	1.4550	1.8910	0.0050	0.34%
2026-08-07	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4550	1.8910	1.4610	1.8970	-0.0060	-0.41%
2026-08-06	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4610	1.8970	1.4620	1.8980	-0.0010	-0.07%
2026-08-05	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4620	1.8980	1.4730	1.9090	-0.0110	-0.75%
2026-08-04	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4730	1.9090	1.4970	1.9330	-0.0240	-1.63%
2026-08-03	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4970	1.9330	1.4950	1.9310	0.0020	0.13%
2026-07-31	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4950	1.9310	1.5010	1.9370	-0.0060	-0.40%
2026-07-30	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.5010	1.9370	1.4830	1.9190	0.0180	1.21%
2026-07-29	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4830	1.9190	1.4710	1.9070	0.0120	0.82%
2026-07-28	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4710	1.9070	1.4650	1.9010	0.0060	0.41%
2026-07-27	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4650	1.9010	1.4590	1.8950	0.0060	0.41%
2026-07-24	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4590	1.8950	1.4700	1.9060	-0.0110	-0.75%
2026-07-23	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4700	1.9060	1.4630	1.8990	0.0070	0.48%
2026-07-22	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4630	1.8990	1.4560	1.8920	0.0070	0.48%
2026-07-21	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4560	1.8920	1.4680	1.9040	-0.0120	-0.82%
2026-07-20	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4680	1.9040	1.4420	1.8780	0.0260	1.80%
2026-07-17	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4420	1.8780	1.4390	1.8750	0.0030	0.21%
2026-07-16	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4390	1.8750	1.4460	1.8820	-0.0070	-0.48%
2026-07-15	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4460	1.8820	1.4320	1.8680	0.0140	0.98%
2026-07-14	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4320	1.8680	1.4200	1.8560	0.0120	0.85%
2026-07-13	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4200	1.8560	1.4080	1.8440	0.0120	0.85%
2026-07-10	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4080	1.8440	1.4060	1.8420	0.0020	0.14%
2026-07-09	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4060	1.8420	1.4180	1.8540	-0.0120	-0.85%
2026-07-08	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4180	1.8540	1.4110	1.8470	0.0070	0.50%
2026-07-07	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4110	1.8470	1.4260	1.8620	-0.0150	-1.05%
2026-07-06	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4260	1.8620	1.4060	1.8420	0.0200	1.42%
2026-07-03	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4060	1.8420	1.4000	1.8360	0.0060	0.43%
2026-07-02	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4000	1.8360	1.3910	1.8270	0.0090	0.65%
2026-07-01	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.3910	1.8270	1.3770	1.8130	0.0140	1.02%
2026-06-30	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.3770	1.8130	1.3960	1.8320	-0.0190	-1.38%
2026-06-29	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.3960	1.8320	1.3890	1.8250	0.0070	0.50%
2026-06-26	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.3890	1.8250	1.4040	1.8400	-0.0150	-1.07%
2026-06-25	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4040	1.8400	1.4170	1.8530	-0.0130	-0.92%
2026-06-24	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4170	1.8530	1.4370	1.8730	-0.0200	-1.41%
2026-06-23	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4370	1.8730	1.4320	1.8680	0.0050	0.35%
2026-06-22	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4320	1.8680	1.4280	1.8640	0.0040	0.28%
2026-06-18	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4280	1.8640	1.4590	1.8950	-0.0310	-2.17%
2026-06-17	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4590	1.8950	1.4670	1.9030	-0.0080	-0.55%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%