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中海保本基金净值查询(393001)

今天最新净值 1.3090 0.0070 0.5400% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3704 -0.0096 -0.6970% 2020-10-22 10:40:01
  • 累计净值:1.3740
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:4.745亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5847亿
近一季中海保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海保本(393001)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-21 393001 中海保本 1.3800 1.4450 1.3700 1.4350 0.0100 0.7300%
2020-10-20 393001 中海保本 1.3700 1.4350 1.3690 1.4340 0.0010 0.0700%
2020-10-19 393001 中海保本 1.3690 1.4340 1.3690 1.4340 0.0000 0.0000%
2020-10-16 393001 中海保本 1.3690 1.4340 1.3550 1.4200 0.0140 1.0300%
2020-10-15 393001 中海保本 1.3550 1.4200 1.3400 1.4050 0.0150 1.1200%
2020-10-14 393001 中海保本 1.3400 1.4050 1.3430 1.4080 -0.0030 -0.2200%
2020-10-13 393001 中海保本 1.3430 1.4080 1.3460 1.4110 -0.0030 -0.2200%
2020-10-12 393001 中海保本 1.3460 1.4110 1.3090 1.3740 0.0370 2.8300%
2020-10-09 393001 中海保本 1.3090 1.3740 1.3020 1.3670 0.0070 0.5400%
2020-09-30 393001 中海保本 1.3020 1.3670 1.3070 1.3720 -0.0050 -0.3800%
2020-09-29 393001 中海保本 1.3070 1.3720 1.3130 1.3780 -0.0060 -0.4600%
2020-09-28 393001 中海保本 1.3130 1.3780 1.3100 1.3750 0.0030 0.2300%
2020-09-25 393001 中海保本 1.3100 1.3750 1.3030 1.3680 0.0070 0.5400%
2020-09-24 393001 中海保本 1.3030 1.3680 1.3170 1.3820 -0.0140 -1.0600%
2020-09-23 393001 中海保本 1.3170 1.3820 1.3240 1.3890 -0.0070 -0.5300%
2020-09-22 393001 中海保本 1.3240 1.3890 1.3360 1.4010 -0.0120 -0.9000%
2020-09-21 393001 中海保本 1.3360 1.4010 1.3470 1.4120 -0.0110 -0.8200%
2020-09-18 393001 中海保本 1.3470 1.4120 1.3050 1.3700 0.0420 3.2200%
2020-09-17 393001 中海保本 1.3050 1.3700 1.3110 1.3760 -0.0060 -0.4600%
2020-09-16 393001 中海保本 1.3110 1.3760 1.3100 1.3750 0.0010 0.0800%
2020-09-15 393001 中海保本 1.3100 1.3750 1.3050 1.3700 0.0050 0.3800%
2020-09-14 393001 中海保本 1.3050 1.3700 1.3070 1.3720 -0.0020 -0.1500%
2020-09-11 393001 中海保本 1.3070 1.3720 1.3110 1.3760 -0.0040 -0.3100%
2020-09-10 393001 中海保本 1.3110 1.3760 1.3150 1.3800 -0.0040 -0.3000%
2020-09-09 393001 中海保本 1.3150 1.3800 1.3260 1.3910 -0.0110 -0.8300%
2020-09-08 393001 中海保本 1.3260 1.3910 1.2980 1.3630 0.0280 2.1600%
2020-09-07 393001 中海保本 1.2980 1.3630 1.3120 1.3770 -0.0140 -1.0700%
2020-09-04 393001 中海保本 1.3120 1.3770 1.3210 1.3860 -0.0090 -0.6800%
2020-09-03 393001 中海保本 1.3210 1.3860 1.3250 1.3900 -0.0040 -0.3000%
2020-09-02 393001 中海保本 1.3250 1.3900 1.3350 1.4000 -0.0100 -0.7500%
2020-09-01 393001 中海保本 1.3350 1.4000 1.3320 1.3970 0.0030 0.2300%
2020-08-31 393001 中海保本 1.3320 1.3970 1.3270 1.3920 0.0050 0.3800%
2020-08-28 393001 中海保本 1.3270 1.3920 1.2960 1.3610 0.0310 2.3900%
2020-08-27 393001 中海保本 1.2960 1.3610 1.2910 1.3560 0.0050 0.3900%
2020-08-26 393001 中海保本 1.2910 1.3560 1.3050 1.3700 -0.0140 -1.0700%
2020-08-25 393001 中海保本 1.3050 1.3700 1.3050 1.3700 0.0000 0.0000%
2020-08-24 393001 中海保本 1.3050 1.3700 1.3130 1.3780 -0.0080 -0.6100%
2020-08-21 393001 中海保本 1.3130 1.3780 1.3060 1.3710 0.0070 0.5400%
2020-08-20 393001 中海保本 1.3060 1.3710 1.3170 1.3820 -0.0110 -0.8400%
2020-08-19 393001 中海保本 1.3170 1.3820 1.3290 1.3940 -0.0120 -0.9000%
2020-08-18 393001 中海保本 1.3290 1.3940 1.3390 1.4040 -0.0100 -0.7500%
2020-08-17 393001 中海保本 1.3390 1.4040 1.3050 1.3700 0.0340 2.6100%
2020-08-14 393001 中海保本 1.3050 1.3700 1.2880 1.3530 0.0170 1.3200%
2020-08-13 393001 中海保本 1.2880 1.3530 1.2920 1.3570 -0.0040 -0.3100%
2020-08-12 393001 中海保本 1.2920 1.3570 1.2910 1.3560 0.0010 0.0800%
2020-08-11 393001 中海保本 1.2910 1.3560 1.2910 1.3560 0.0000 0.0000%
2020-08-10 393001 中海保本 1.2910 1.3560 1.2810 1.3460 0.0100 0.7800%
2020-08-07 393001 中海保本 1.2810 1.3460 1.2900 1.3550 -0.0090 -0.7000%
2020-08-06 393001 中海保本 1.2900 1.3550 1.2890 1.3540 0.0010 0.0800%
2020-08-05 393001 中海保本 1.2890 1.3540 1.2960 1.3610 -0.0070 -0.5400%
2020-08-04 393001 中海保本 1.2960 1.3610 1.2850 1.3500 0.0110 0.8600%
2020-08-03 393001 中海保本 1.2850 1.3500 1.2740 1.3390 0.0110 0.8600%
2020-07-31 393001 中海保本 1.2740 1.3390 1.2680 1.3330 0.0060 0.4700%
2020-07-30 393001 中海保本 1.2680 1.3330 1.2710 1.3360 -0.0030 -0.2400%
2020-07-29 393001 中海保本 1.2710 1.3360 1.2530 1.3180 0.0180 1.4400%
2020-07-28 393001 中海保本 1.2530 1.3180 1.2450 1.3100 0.0080 0.6400%
2020-07-27 393001 中海保本 1.2450 1.3100 1.2450 1.3100 0.0000 0.0000%
2020-07-24 393001 中海保本 1.2450 1.3100 1.2840 1.3490 -0.0390 -3.0400%
2020-07-23 393001 中海保本 1.2840 1.3490 1.2850 1.3500 -0.0010 -0.0800%
2020-07-22 393001 中海保本 1.2850 1.3500 1.2840 1.3490 0.0010 0.0800%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海优势 1.3800 0.7300%
中海沪港深 1.6030 0.3100%
中海上证50 1.5090 0.2700%
中海消费 4.2930 0.1600%
中海积极收益 1.3330 0.1500%
中海可转债A 0.9460 0.1100%
中海纯债A 1.1140 0.0900%
中海纯债C 1.0870 0.0900%
中海沪港深多策略 1.1127 0.0400%
中海能源 0.8446 0.0400%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鹿混合 1.8362 0.8000%
中海优势 1.3800 0.7300%
交银策略 1.7930 0.2800%
诺安鸿鑫混合 1.5243 0.2800%
东方成长收益灵活配置混合A 1.1319 0.1900%
平安灵活配置混合 1.7725 0.1800%
工银瑞信成长收益混合A 1.4020 0.0700%
银华永祥灵活配置混合 1.6980 0.0600%
金鹰元禧混合A 1.3321 0.0500%
银河丰利 1.0442 0.0500%