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中海保本基金净值查询(393001)

今天最新净值 1.2740 0.0020 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2788 0.0068 0.5367%
  • 累计净值:1.5350
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.745亿份
  • 最近份额:1.0013亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:彭海平 章俊 梅寓寒
近一季中海保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海保本(393001)基金累计收益率7.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 393001 中海保本 1.2720 1.5330 1.2680 1.5290 0.0040 0.32%
2024-03-27 393001 中海保本 1.2680 1.5290 1.2760 1.5370 -0.0080 -0.63%
2024-03-26 393001 中海保本 1.2760 1.5370 1.2730 1.5340 0.0030 0.24%
2024-03-25 393001 中海保本 1.2730 1.5340 1.2680 1.5290 0.0050 0.39%
2024-03-22 393001 中海保本 1.2680 1.5290 1.2790 1.5400 -0.0110 -0.86%
2024-03-21 393001 中海保本 1.2790 1.5400 1.2750 1.5360 0.0040 0.31%
2024-03-20 393001 中海保本 1.2750 1.5360 1.2710 1.5320 0.0040 0.31%
2024-03-19 393001 中海保本 1.2710 1.5320 1.2840 1.5450 -0.0130 -1.01%
2024-03-18 393001 中海保本 1.2840 1.5450 1.2740 1.5350 0.0100 0.78%
2024-03-15 393001 中海保本 1.2740 1.5350 1.2720 1.5330 0.0020 0.16%
2024-03-14 393001 中海保本 1.2720 1.5330 1.2640 1.5250 0.0080 0.63%
2024-03-13 393001 中海保本 1.2640 1.5250 1.2780 1.5390 -0.0140 -1.10%
2024-03-12 393001 中海保本 1.2780 1.5390 1.2870 1.5480 -0.0090 -0.70%
2024-03-11 393001 中海保本 1.2870 1.5480 1.2760 1.5370 0.0110 0.86%
2024-03-08 393001 中海保本 1.2760 1.5370 1.2710 1.5320 0.0050 0.39%
2024-03-07 393001 中海保本 1.2710 1.5320 1.2710 1.5320 0.0000 0.00%
2024-03-06 393001 中海保本 1.2710 1.5320 1.2780 1.5390 -0.0070 -0.55%
2024-03-05 393001 中海保本 1.2780 1.5390 1.2670 1.5280 0.0110 0.87%
2024-03-04 393001 中海保本 1.2670 1.5280 1.2720 1.5330 -0.0050 -0.39%
2024-03-01 393001 中海保本 1.2720 1.5330 1.2730 1.5340 -0.0010 -0.08%
2024-02-29 393001 中海保本 1.2730 1.5340 1.2560 1.5170 0.0170 1.35%
2024-02-28 393001 中海保本 1.2560 1.5170 1.2700 1.5310 -0.0140 -1.10%
2024-02-27 393001 中海保本 1.2700 1.5310 1.2560 1.5170 0.0140 1.11%
2024-02-26 393001 中海保本 1.2560 1.5170 1.2750 1.5360 -0.0190 -1.49%
2024-02-23 393001 中海保本 1.2750 1.5360 1.2700 1.5310 0.0050 0.39%
2024-02-22 393001 中海保本 1.2700 1.5310 1.2580 1.5190 0.0120 0.95%
2024-02-21 393001 中海保本 1.2580 1.5190 1.2410 1.5020 0.0170 1.37%
2024-02-20 393001 中海保本 1.2410 1.5020 1.2390 1.5000 0.0020 0.16%
2024-02-19 393001 中海保本 1.2390 1.5000 1.2170 1.4780 0.0220 1.81%
2024-02-08 393001 中海保本 1.2170 1.4780 1.2060 1.4670 0.0110 0.91%
2024-02-07 393001 中海保本 1.2060 1.4670 1.2000 1.4610 0.0060 0.50%
2024-02-06 393001 中海保本 1.2000 1.4610 1.1710 1.4320 0.0290 2.48%
2024-02-05 393001 中海保本 1.1710 1.4320 1.1840 1.4450 -0.0130 -1.10%
2024-02-02 393001 中海保本 1.1840 1.4450 1.1840 1.4450 0.0000 0.00%
2024-02-01 393001 中海保本 1.1840 1.4450 1.1950 1.4560 -0.0110 -0.92%
2024-01-31 393001 中海保本 1.1950 1.4560 1.2020 1.4630 -0.0070 -0.58%
2024-01-30 393001 中海保本 1.2020 1.4630 1.2190 1.4800 -0.0170 -1.39%
2024-01-29 393001 中海保本 1.2190 1.4800 1.2100 1.4710 0.0090 0.74%
2024-01-26 393001 中海保本 1.2100 1.4710 1.1950 1.4560 0.0150 1.26%
2024-01-25 393001 中海保本 1.1950 1.4560 1.1490 1.4100 0.0460 4.00%
2024-01-24 393001 中海保本 1.1490 1.4100 1.1190 1.3800 0.0300 2.68%
2024-01-23 393001 中海保本 1.1190 1.3800 1.1190 1.3800 0.0000 0.00%
2024-01-22 393001 中海保本 1.1190 1.3800 1.1380 1.3990 -0.0190 -1.67%
2024-01-19 393001 中海保本 1.1380 1.3990 1.1380 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-18 393001 中海保本 1.1380 1.3990 1.1380 1.3990 0.0000 0.00%
2024-01-17 393001 中海保本 1.1380 1.3990 1.1600 1.4210 -0.0220 -1.90%
2024-01-16 393001 中海保本 1.1600 1.4210 1.1580 1.4190 0.0020 0.17%
2024-01-15 393001 中海保本 1.1580 1.4190 1.1560 1.4170 0.0020 0.17%
2024-01-12 393001 中海保本 1.1560 1.4170 1.1550 1.4160 0.0010 0.09%
2024-01-11 393001 中海保本 1.1550 1.4160 1.1590 1.4200 -0.0040 -0.35%
2024-01-10 393001 中海保本 1.1590 1.4200 1.1670 1.4280 -0.0080 -0.69%
2024-01-09 393001 中海保本 1.1670 1.4280 1.1640 1.4250 0.0030 0.26%
2024-01-08 393001 中海保本 1.1640 1.4250 1.1790 1.4400 -0.0150 -1.27%
2024-01-05 393001 中海保本 1.1790 1.4400 1.1810 1.4420 -0.0020 -0.17%
2024-01-04 393001 中海保本 1.1810 1.4420 1.1890 1.4500 -0.0080 -0.67%
2024-01-03 393001 中海保本 1.1890 1.4500 1.1840 1.4450 0.0050 0.42%
2024-01-02 393001 中海保本 1.1840 1.4450 1.1910 1.4520 -0.0070 -0.59%
2023-12-29 393001 中海保本 1.1910 1.4520 1.1920 1.4530 -0.0010 -0.08%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%