中海保本基金净值查询(393001)
今天最新净值
1.2740
0.0020 0.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3031
0.0151 1.1729%
- 累计净值：1.5350
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：4.745亿份
- 最近份额：1.0013亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
近一周,中海保本(393001)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
393001 |
中海保本 |
1.2880 |
1.5490 |
1.2840 |
1.5450 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
393001 |
中海保本 |
1.2840 |
1.5450 |
1.2710 |
1.5320 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
393001 |
中海保本 |
1.2710 |
1.5320 |
1.2830 |
1.5440 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
393001 |
中海保本 |
1.2830 |
1.5440 |
1.2980 |
1.5590 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
393001 |
中海保本 |
1.2980 |
1.5590 |
1.3020 |
1.5630 |
-0.0040 |
-0.31% |
