中海保本基金净值查询(393001)

今天最新净值 1.2740 0.0020 0.1600% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3042 0.0092 0.7142%

累计净值：1.5350
成立日期：2012-06-20
基金类型：
成立份额：4.745亿份
最近份额：1.0013亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：彭海平章俊梅寓寒

近一年中海保本基金净值查询

近一年,中海保本(393001)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	393001	中海保本	1.3020	1.5630	1.2950	1.5560	0.0070	0.54%
2024-04-17	393001	中海保本	1.2950	1.5560	1.2770	1.5380	0.0180	1.41%
2024-04-16	393001	中海保本	1.2770	1.5380	1.2860	1.5470	-0.0090	-0.70%
2024-04-15	393001	中海保本	1.2860	1.5470	1.2650	1.5260	0.0210	1.66%
2024-04-12	393001	中海保本	1.2650	1.5260	1.2700	1.5310	-0.0050	-0.39%
2024-04-11	393001	中海保本	1.2700	1.5310	1.2680	1.5290	0.0020	0.16%
2024-04-10	393001	中海保本	1.2680	1.5290	1.2770	1.5380	-0.0090	-0.70%
2024-04-09	393001	中海保本	1.2770	1.5380	1.2860	1.5470	-0.0090	-0.70%
2024-04-08	393001	中海保本	1.2860	1.5470	1.2920	1.5530	-0.0060	-0.46%
2024-04-03	393001	中海保本	1.2920	1.5530	1.2940	1.5550	-0.0020	-0.15%

2024-04-02	393001	中海保本	1.2940	1.5550	1.2980	1.5590	-0.0040	-0.31%
2024-04-01	393001	中海保本	1.2980	1.5590	1.2840	1.5450	0.0140	1.09%
2024-03-29	393001	中海保本	1.2840	1.5450	1.2720	1.5330	0.0120	0.94%
2024-03-28	393001	中海保本	1.2720	1.5330	1.2680	1.5290	0.0040	0.32%
2024-03-27	393001	中海保本	1.2680	1.5290	1.2760	1.5370	-0.0080	-0.63%
2024-03-26	393001	中海保本	1.2760	1.5370	1.2730	1.5340	0.0030	0.24%
2024-03-25	393001	中海保本	1.2730	1.5340	1.2680	1.5290	0.0050	0.39%
2024-03-22	393001	中海保本	1.2680	1.5290	1.2790	1.5400	-0.0110	-0.86%
2024-03-21	393001	中海保本	1.2790	1.5400	1.2750	1.5360	0.0040	0.31%
2024-03-20	393001	中海保本	1.2750	1.5360	1.2710	1.5320	0.0040	0.31%
2024-03-19	393001	中海保本	1.2710	1.5320	1.2840	1.5450	-0.0130	-1.01%
2024-03-18	393001	中海保本	1.2840	1.5450	1.2740	1.5350	0.0100	0.78%
2024-03-15	393001	中海保本	1.2740	1.5350	1.2720	1.5330	0.0020	0.16%
2024-03-14	393001	中海保本	1.2720	1.5330	1.2640	1.5250	0.0080	0.63%
2024-03-13	393001	中海保本	1.2640	1.5250	1.2780	1.5390	-0.0140	-1.10%

2024-03-12	393001	中海保本	1.2780	1.5390	1.2870	1.5480	-0.0090	-0.70%
2024-03-11	393001	中海保本	1.2870	1.5480	1.2760	1.5370	0.0110	0.86%
2024-03-08	393001	中海保本	1.2760	1.5370	1.2710	1.5320	0.0050	0.39%
2024-03-07	393001	中海保本	1.2710	1.5320	1.2710	1.5320	0.0000	0.00%
2024-03-06	393001	中海保本	1.2710	1.5320	1.2780	1.5390	-0.0070	-0.55%
2024-03-05	393001	中海保本	1.2780	1.5390	1.2670	1.5280	0.0110	0.87%
2024-03-04	393001	中海保本	1.2670	1.5280	1.2720	1.5330	-0.0050	-0.39%
2024-03-01	393001	中海保本	1.2720	1.5330	1.2730	1.5340	-0.0010	-0.08%
2024-02-29	393001	中海保本	1.2730	1.5340	1.2560	1.5170	0.0170	1.35%
2024-02-28	393001	中海保本	1.2560	1.5170	1.2700	1.5310	-0.0140	-1.10%
2024-02-27	393001	中海保本	1.2700	1.5310	1.2560	1.5170	0.0140	1.11%
2024-02-26	393001	中海保本	1.2560	1.5170	1.2750	1.5360	-0.0190	-1.49%
2024-02-23	393001	中海保本	1.2750	1.5360	1.2700	1.5310	0.0050	0.39%
2024-02-22	393001	中海保本	1.2700	1.5310	1.2580	1.5190	0.0120	0.95%
2024-02-21	393001	中海保本	1.2580	1.5190	1.2410	1.5020	0.0170	1.37%
2024-02-20	393001	中海保本	1.2410	1.5020	1.2390	1.5000	0.0020	0.16%
2024-02-19	393001	中海保本	1.2390	1.5000	1.2170	1.4780	0.0220	1.81%
2024-02-08	393001	中海保本	1.2170	1.4780	1.2060	1.4670	0.0110	0.91%
2024-02-07	393001	中海保本	1.2060	1.4670	1.2000	1.4610	0.0060	0.50%
2024-02-06	393001	中海保本	1.2000	1.4610	1.1710	1.4320	0.0290	2.48%
2024-02-05	393001	中海保本	1.1710	1.4320	1.1840	1.4450	-0.0130	-1.10%
2024-02-02	393001	中海保本	1.1840	1.4450	1.1840	1.4450	0.0000	0.00%
2024-02-01	393001	中海保本	1.1840	1.4450	1.1950	1.4560	-0.0110	-0.92%
2024-01-31	393001	中海保本	1.1950	1.4560	1.2020	1.4630	-0.0070	-0.58%
2024-01-30	393001	中海保本	1.2020	1.4630	1.2190	1.4800	-0.0170	-1.39%
2024-01-29	393001	中海保本	1.2190	1.4800	1.2100	1.4710	0.0090	0.74%
2024-01-26	393001	中海保本	1.2100	1.4710	1.1950	1.4560	0.0150	1.26%
2024-01-25	393001	中海保本	1.1950	1.4560	1.1490	1.4100	0.0460	4.00%
2024-01-24	393001	中海保本	1.1490	1.4100	1.1190	1.3800	0.0300	2.68%
2024-01-23	393001	中海保本	1.1190	1.3800	1.1190	1.3800	0.0000	0.00%
2024-01-22	393001	中海保本	1.1190	1.3800	1.1380	1.3990	-0.0190	-1.67%
2024-01-19	393001	中海保本	1.1380	1.3990	1.1380	1.3990	0.0000	0.00%
2024-01-18	393001	中海保本	1.1380	1.3990	1.1380	1.3990	0.0000	0.00%
2024-01-17	393001	中海保本	1.1380	1.3990	1.1600	1.4210	-0.0220	-1.90%
2024-01-16	393001	中海保本	1.1600	1.4210	1.1580	1.4190	0.0020	0.17%
2024-01-15	393001	中海保本	1.1580	1.4190	1.1560	1.4170	0.0020	0.17%
2024-01-12	393001	中海保本	1.1560	1.4170	1.1550	1.4160	0.0010	0.09%
2024-01-11	393001	中海保本	1.1550	1.4160	1.1590	1.4200	-0.0040	-0.35%
2024-01-10	393001	中海保本	1.1590	1.4200	1.1670	1.4280	-0.0080	-0.69%
2024-01-09	393001	中海保本	1.1670	1.4280	1.1640	1.4250	0.0030	0.26%
2024-01-08	393001	中海保本	1.1640	1.4250	1.1790	1.4400	-0.0150	-1.27%
2024-01-05	393001	中海保本	1.1790	1.4400	1.1810	1.4420	-0.0020	-0.17%
2024-01-04	393001	中海保本	1.1810	1.4420	1.1890	1.4500	-0.0080	-0.67%
2024-01-03	393001	中海保本	1.1890	1.4500	1.1840	1.4450	0.0050	0.42%
2024-01-02	393001	中海保本	1.1840	1.4450	1.1910	1.4520	-0.0070	-0.59%
2023-12-29	393001	中海保本	1.1910	1.4520	1.1920	1.4530	-0.0010	-0.08%
2023-12-28	393001	中海保本	1.1920	1.4530	1.1720	1.4330	0.0200	1.71%
2023-12-27	393001	中海保本	1.1720	1.4330	1.1690	1.4300	0.0030	0.26%
2023-12-26	393001	中海保本	1.1690	1.4300	1.1750	1.4360	-0.0060	-0.51%
2023-12-25	393001	中海保本	1.1750	1.4360	1.1740	1.4350	0.0010	0.09%
2023-12-22	393001	中海保本	1.1740	1.4350	1.1740	1.4350	0.0000	0.00%
2023-12-21	393001	中海保本	1.1740	1.4350	1.1700	1.4310	0.0040	0.34%
2023-12-20	393001	中海保本	1.1700	1.4310	1.1790	1.4400	-0.0090	-0.76%
2023-12-19	393001	中海保本	1.1790	1.4400	1.1830	1.4440	-0.0040	-0.34%
2023-12-18	393001	中海保本	1.1830	1.4440	1.1890	1.4500	-0.0060	-0.50%
2023-12-15	393001	中海保本	1.1890	1.4500	1.1890	1.4500	0.0000	0.00%
2023-12-14	393001	中海保本	1.1890	1.4500	1.1930	1.4540	-0.0040	-0.34%
2023-12-13	393001	中海保本	1.1930	1.4540	1.2080	1.4690	-0.0150	-1.24%
2023-12-12	393001	中海保本	1.2080	1.4690	1.1930	1.4540	0.0150	1.26%
2023-12-11	393001	中海保本	1.1930	1.4540	1.1940	1.4550	-0.0010	-0.08%
2023-12-08	393001	中海保本	1.1940	1.4550	1.1970	1.4580	-0.0030	-0.25%
2023-12-07	393001	中海保本	1.1970	1.4580	1.1960	1.4570	0.0010	0.08%
2023-12-06	393001	中海保本	1.1960	1.4570	1.1960	1.4570	0.0000	0.00%
2023-12-05	393001	中海保本	1.1960	1.4570	1.2170	1.4780	-0.0210	-1.73%
2023-12-04	393001	中海保本	1.2170	1.4780	1.2210	1.4820	-0.0040	-0.33%
2023-12-01	393001	中海保本	1.2210	1.4820	1.2200	1.4810	0.0010	0.08%
2023-11-30	393001	中海保本	1.2200	1.4810	1.2200	1.4810	0.0000	0.00%
2023-11-29	393001	中海保本	1.2200	1.4810	1.2370	1.4980	-0.0170	-1.37%
2023-11-28	393001	中海保本	1.2370	1.4980	1.2400	1.5010	-0.0030	-0.24%
2023-11-27	393001	中海保本	1.2400	1.5010	1.2490	1.5100	-0.0090	-0.72%
2023-11-24	393001	中海保本	1.2490	1.5100	1.2530	1.5140	-0.0040	-0.32%
2023-11-23	393001	中海保本	1.2530	1.5140	1.2440	1.5050	0.0090	0.72%
2023-11-22	393001	中海保本	1.2440	1.5050	1.2530	1.5140	-0.0090	-0.72%
2023-11-20	393001	中海保本	1.2450	1.5060	1.2450	1.5060	0.0000	0.00%
2023-11-17	393001	中海保本	1.2450	1.5060	1.2480	1.5090	-0.0030	-0.24%
2023-11-16	393001	中海保本	1.2480	1.5090	1.2550	1.5160	-0.0070	-0.56%
2023-11-15	393001	中海保本	1.2550	1.5160	1.2490	1.5100	0.0060	0.48%
2023-11-14	393001	中海保本	1.2490	1.5100	1.2500	1.5110	-0.0010	-0.08%
2023-11-13	393001	中海保本	1.2500	1.5110	1.2500	1.5110	0.0000	0.00%
2023-11-10	393001	中海保本	1.2500	1.5110	1.2590	1.5200	-0.0090	-0.71%
2023-11-09	393001	中海保本	1.2590	1.5200	1.2580	1.5190	0.0010	0.08%
2023-11-08	393001	中海保本	1.2580	1.5190	1.2630	1.5240	-0.0050	-0.40%
2023-11-07	393001	中海保本	1.2630	1.5240	1.2660	1.5270	-0.0030	-0.24%
2023-11-06	393001	中海保本	1.2660	1.5270	1.2570	1.5180	0.0090	0.72%
2023-11-03	393001	中海保本	1.2570	1.5180	1.2590	1.5200	-0.0020	-0.16%
2023-11-02	393001	中海保本	1.2590	1.5200	1.2630	1.5240	-0.0040	-0.32%
2023-11-01	393001	中海保本	1.2630	1.5240	1.2690	1.5300	-0.0060	-0.47%
2023-10-31	393001	中海保本	1.2690	1.5300	1.2650	1.5260	0.0040	0.32%
2023-10-30	393001	中海保本	1.2650	1.5260	1.2800	1.5410	-0.0150	-1.17%
2023-10-27	393001	中海保本	1.2800	1.5410	1.2810	1.5420	-0.0010	-0.08%
2023-10-26	393001	中海保本	1.2810	1.5420	1.2810	1.5420	0.0000	0.00%
2023-10-25	393001	中海保本	1.2810	1.5420	1.2710	1.5320	0.0100	0.79%
2023-10-24	393001	中海保本	1.2710	1.5320	1.2670	1.5280	0.0040	0.32%
2023-10-23	393001	中海保本	1.2670	1.5280	1.2820	1.5430	-0.0150	-1.17%
2023-10-20	393001	中海保本	1.2820	1.5430	1.2940	1.5550	-0.0120	-0.93%
2023-10-19	393001	中海保本	1.2940	1.5550	1.3170	1.5780	-0.0230	-1.75%
2023-10-18	393001	中海保本	1.3170	1.5780	1.3260	1.5870	-0.0090	-0.68%
2023-10-17	393001	中海保本	1.3260	1.5870	1.3240	1.5850	0.0020	0.15%
2023-10-16	393001	中海保本	1.3240	1.5850	1.3280	1.5890	-0.0040	-0.30%
2023-10-13	393001	中海保本	1.3280	1.5890	1.3320	1.5930	-0.0040	-0.30%
2023-10-12	393001	中海保本	1.3320	1.5930	1.3120	1.5730	0.0200	1.52%
2023-10-11	393001	中海保本	1.3120	1.5730	1.3110	1.5720	0.0010	0.08%
2023-10-10	393001	中海保本	1.3110	1.5720	1.3230	1.5840	-0.0120	-0.91%
2023-10-09	393001	中海保本	1.3230	1.5840	1.3290	1.5900	-0.0060	-0.45%
2023-09-28	393001	中海保本	1.3290	1.5900	1.3270	1.5880	0.0020	0.15%
2023-09-27	393001	中海保本	1.3270	1.5880	1.3920	1.5930	-0.0050	-0.36%
2023-09-26	393001	中海保本	1.3920	1.5930	1.3970	1.5980	-0.0050	-0.36%
2023-09-25	393001	中海保本	1.3970	1.5980	1.4070	1.6080	-0.0100	-0.71%
2023-09-22	393001	中海保本	1.4070	1.6080	1.3990	1.6000	0.0080	0.57%
2023-09-21	393001	中海保本	1.3990	1.6000	1.4060	1.6070	-0.0070	-0.50%
2023-09-20	393001	中海保本	1.4060	1.6070	1.4020	1.6030	0.0040	0.29%
2023-09-19	393001	中海保本	1.4020	1.6030	1.3970	1.5980	0.0050	0.36%
2023-09-18	393001	中海保本	1.3970	1.5980	1.4000	1.6010	-0.0030	-0.21%
2023-09-15	393001	中海保本	1.4000	1.6010	1.4060	1.6070	-0.0060	-0.43%
2023-09-14	393001	中海保本	1.4060	1.6070	1.4010	1.6020	0.0050	0.36%
2023-09-13	393001	中海保本	1.4010	1.6020	1.4020	1.6030	-0.0010	-0.07%
2023-09-12	393001	中海保本	1.4020	1.6030	1.4090	1.6100	-0.0070	-0.50%
2023-09-11	393001	中海保本	1.4090	1.6100	1.4120	1.6130	-0.0030	-0.21%
2023-09-08	393001	中海保本	1.4120	1.6130	1.4120	1.6130	0.0000	0.00%
2023-09-07	393001	中海保本	1.4120	1.6130	1.4210	1.6220	-0.0090	-0.63%
2023-09-06	393001	中海保本	1.4210	1.6220	1.4100	1.6110	0.0110	0.78%
2023-09-05	393001	中海保本	1.4100	1.6110	1.4280	1.6290	-0.0180	-1.26%
2023-09-04	393001	中海保本	1.4280	1.6290	1.4140	1.6150	0.0140	0.99%
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2023-08-31	393001	中海保本	1.3980	1.5990	1.4100	1.6110	-0.0120	-0.85%
2023-08-30	393001	中海保本	1.4100	1.6110	1.4110	1.6120	-0.0010	-0.07%
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2023-08-28	393001	中海保本	1.4070	1.6080	1.3900	1.5910	0.0170	1.22%
2023-08-25	393001	中海保本	1.3900	1.5910	1.3860	1.5870	0.0040	0.29%
2023-08-24	393001	中海保本	1.3860	1.5870	1.3970	1.5980	-0.0110	-0.79%
2023-08-23	393001	中海保本	1.3970	1.5980	1.4110	1.6120	-0.0140	-0.99%
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2023-08-21	393001	中海保本	1.3950	1.5960	1.4160	1.6170	-0.0210	-1.48%
2023-08-18	393001	中海保本	1.4160	1.6170	1.4210	1.6220	-0.0050	-0.35%
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2023-08-16	393001	中海保本	1.4210	1.6220	1.4250	1.6260	-0.0040	-0.28%
2023-08-15	393001	中海保本	1.4250	1.6260	1.4180	1.6190	0.0070	0.49%
2023-08-14	393001	中海保本	1.4180	1.6190	1.4210	1.6220	-0.0030	-0.21%
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2023-08-08	393001	中海保本	1.4420	1.6430	1.4470	1.6480	-0.0050	-0.35%
2023-08-07	393001	中海保本	1.4470	1.6480	1.4660	1.6670	-0.0190	-1.30%
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2023-08-03	393001	中海保本	1.4650	1.6660	1.4520	1.6530	0.0130	0.90%
2023-08-02	393001	中海保本	1.4520	1.6530	1.4670	1.6680	-0.0150	-1.02%
2023-08-01	393001	中海保本	1.4670	1.6680	1.4690	1.6700	-0.0020	-0.14%
2023-07-31	393001	中海保本	1.4690	1.6700	1.4640	1.6650	0.0050	0.34%
2023-07-28	393001	中海保本	1.4640	1.6650	1.4280	1.6290	0.0360	2.52%
2023-07-27	393001	中海保本	1.4280	1.6290	1.4870	1.6280	0.0010	0.07%
2023-07-26	393001	中海保本	1.4870	1.6280	1.4830	1.6240	0.0040	0.27%
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2023-07-24	393001	中海保本	1.4360	1.5770	1.4420	1.5830	-0.0060	-0.42%
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2023-07-20	393001	中海保本	1.4450	1.5860	1.4500	1.5910	-0.0050	-0.34%
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2023-07-13	393001	中海保本	1.4530	1.5940	1.4320	1.5730	0.0210	1.47%
2023-07-12	393001	中海保本	1.4320	1.5730	1.4390	1.5800	-0.0070	-0.49%
2023-07-11	393001	中海保本	1.4390	1.5800	1.4320	1.5730	0.0070	0.49%
2023-07-10	393001	中海保本	1.4320	1.5730	1.4320	1.5730	0.0000	0.00%
2023-07-07	393001	中海保本	1.4320	1.5730	1.4370	1.5780	-0.0050	-0.35%
2023-07-06	393001	中海保本	1.4370	1.5780	1.4430	1.5840	-0.0060	-0.42%
2023-07-05	393001	中海保本	1.4430	1.5840	1.4450	1.5860	-0.0020	-0.14%
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2023-07-03	393001	中海保本	1.4540	1.5950	1.4290	1.5700	0.0250	1.75%
2023-06-30	393001	中海保本	1.4290	1.5700	1.4280	1.5690	0.0010	0.07%
2023-06-29	393001	中海保本	1.4280	1.5690	1.4330	1.5740	-0.0050	-0.35%
2023-06-28	393001	中海保本	1.4330	1.5740	1.4380	1.5790	-0.0050	-0.35%
2023-06-27	393001	中海保本	1.4380	1.5790	1.4090	1.5500	0.0290	2.06%
2023-06-26	393001	中海保本	1.4090	1.5500	1.4300	1.5710	-0.0210	-1.47%
2023-06-21	393001	中海保本	1.4300	1.5710	1.4380	1.5790	-0.0080	-0.56%
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2023-06-14	393001	中海保本	1.4610	1.6020	1.4740	1.6150	-0.0130	-0.88%
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2023-06-12	393001	中海保本	1.4720	1.6130	1.4770	1.6180	-0.0050	-0.34%
2023-06-09	393001	中海保本	1.4770	1.6180	1.4790	1.6200	-0.0020	-0.14%
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2023-06-07	393001	中海保本	1.4630	1.6040	1.4550	1.5960	0.0080	0.55%
2023-06-06	393001	中海保本	1.4550	1.5960	1.4590	1.6000	-0.0040	-0.27%
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2023-06-02	393001	中海保本	1.4660	1.6070	1.4510	1.5920	0.0150	1.03%
2023-06-01	393001	中海保本	1.4510	1.5920	1.4530	1.5940	-0.0020	-0.14%
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2023-05-23	393001	中海保本	1.4880	1.6290	1.5160	1.6570	-0.0280	-1.85%
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2023-05-18	393001	中海保本	1.5310	1.6720	1.5960	1.6610	0.0110	0.69%
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2023-05-09	393001	中海保本	1.6820	1.7470	1.6930	1.7580	-0.0110	-0.65%
2023-05-08	393001	中海保本	1.6930	1.7580	1.6470	1.7120	0.0460	2.79%
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基金名称	单位净值	日增长率
中海沪港深多策略	0.6597	1.03%
中海长三角	2.1810	1.02%
中海优势	1.3020	0.54%
中海量化	1.1650	0.34%
中海消费混合A	3.1620	0.29%
中海沪港深	0.7240	0.28%
中海消费混合C	3.1560	0.25%
中海能源	0.6573	0.18%
中海收益	1.0620	0.09%
中海强债C	1.0880	0.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%