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中海优势精选灵活配置混合(中海保本)(393001)基金分红送配

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今天最新净值 1.4330 -0.0210 -1.44%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8690
成立日期：2012-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.745亿份
最近份额：1.5260亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：中海基金
基金经理：彭海平章俊梅寓寒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0600元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0500元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0650元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0600元
2014-03-21	2014-03-21	2014-03-25	每份派现金0.0500元
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	每份派现金0.0150元

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海分红	0.7669	3.52%
中海信息产业混合A	1.4752	3.51%
中海信息产业混合C	1.4647	3.51%
中海积极增利	2.2660	3.47%
中海能源	0.7351	3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9562	3.18%
中海混改红利混合A	1.0950	2.91%
中海环保	2.0850	2.66%