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中海保本基金盘中实时估值(393001)

今天最新净值 1.3780 -0.0020 -0.1400% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3719 -0.0061 -0.4456% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:1.4430
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:4.745亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5847亿
中海保本基金393001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.3400 7.3100% -1.5593% -0.1140%
601318 中国平安 6.8400 7.1800% 1.7052% 0.1224%
600036 招商银行 9.5500 4.7300% 0.0728% 0.0034%
600276 恒瑞医药 3.3000 4.4800% -1.5744% -0.0705%
601336 新华保险 5.5700 3.6300% -1.4556% -0.0528%
600887 伊利股份 5.7700 2.6400% -4.0104% -0.1059%
601328 交通银行 34.5200 2.6000% 1.3072% 0.0340%
600030 中信证券 7.3200 2.5900% -1.1170% -0.0289%
601166 兴业银行 11.1100 2.5800% 0.5488% 0.0142%
601601 中国太保 5.4800 2.2000% 2.0690% 0.0455%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.94% -0.1526% 75.9500%
中海保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-10-23 -0.2900% -0.4456%
2020-10-22 -0.1400% -0.0817%
2020-10-21 0.7300% 0.5070%
2020-10-20 0.0700% 0.3206%
2020-10-19 0.0000% -0.4129%
2020-10-16 1.0300% 0.4070%
2020-10-15 1.1200% 0.2926%
2020-10-14 -0.2200% -0.2925%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海保本基金393001实时估值图(多计算方式对照)
中海保本基金393001实时估值图 中海保本基金393001实时估值图
中海保本基金动态
  • 据了解,中海保本基金将为认购并持有3年到期的投资者提供保本承诺。该基金在产品设计方面兼顾收益性与稳定性,其股票配置比例最高可达40%,在保本的机制下谋求更高收益。拟任基金经理刘俊

    标签: 保本基金 混合基金 中海
  • 一般而言,善守能攻是保本基金的显著特征。在弱市中低风险特征明显,避险能力较强;而在市场上涨时期可以分享股市上行收益,往往成为震荡市资产配置的首眩据Wind统计显示,自2003年保本基金发行以来,市场上所有至少完成一个保本周期的保本基金100%实现了保本,全部获得正收益;今年以来截至11月30日,上证综指上涨6.51%,而保本基金取得了18.32%的平均收益率,具备一定的业绩弹性;而自7月8日指数反弹以来截至11月30日,上证综指下跌7.56%,而市场上63只保本基金平均上涨3.76%,抗跌特性明显。

    标签: 12月 关联基金: 中海安鑫保本 中海保本 中海顺鑫保本混合
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9450 -0.3208%
中海可转债C 0.9420 -0.3208%
中海安鑫 1.5909 -2.2326%
中海积极收益 1.3202 -0.8091%
中海惠祥 0.9083 0.0008%
惠祥A 1.0000 0.0008%
惠祥B 1.0000 0.0008%
中海医药健康A 2.2786 -2.4588%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富保本 1.1295 -0.2620%
长城久利 1.4767 -3.3421%
国联安保本 1.3531 -0.1575%
诺安鸿鑫保本 1.5164 -0.3821%
华安保本 1.1910 -0.0802%
金鹰元安 1.4291 -0.3880%
招商安润 2.3165 -2.1930%
融通通泰保本A 1.1737 -0.0978%