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中海保本 - 基金主页(代码:393001)

今天最新净值 1.3090 0.0070 0.5400% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3727 -0.0073 -0.5260% 2020-10-22 11:25:01
  • 累计净值:1.3740
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:4.745亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.5847亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.44% 0.63% 4.56% 1.08% 5.64% -4.59% -2.35% 19.60%
中海保本(393001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-21 1.3800 0.7300%
2020-10-20 1.3700 0.0700%
2020-10-19 1.3690 0.0000%
2020-10-16 1.3690 1.0300%
2020-10-15 1.3550 1.1200%
2020-10-14 1.3400 -0.2200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-03-21 2014-03-21 2014-03-25 分红 每份派现金0.0500元
2013-02-28 2013-02-28 2013-03-04 分红 每份派现金0.0150元
中海保本基金动态
中海保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3400 7.3100% -0.1344%
601318 中国平安 6.8400 7.1800% -1.2257%
600036 招商银行 9.5500 4.7300% 0.9804%
600276 恒瑞医药 3.3000 4.4800% -0.4019%
601336 新华保险 5.5700 3.6300% -2.1727%
600887 伊利股份 5.7700 2.6400% -0.5974%
601328 交通银行 34.5200 2.6000% -0.4348%
600030 中信证券 7.3200 2.5900% -0.9859%
601166 兴业银行 11.1100 2.5800% 0.1101%
601601 中国太保 5.4800 2.2000% -3.1890%
中海保本(393001)基金档案
基金代码 393001 基金简称 中海保本 基金全称 中海保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-05-07 成立日期 2012-06-20 基金类型 保本型
基金经理 刘俊 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.6800亿 最近份额 0.5847亿 成立份额 4.745亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海优势 1.3800 0.7300%
中海沪港深 1.6030 0.3100%
中海上证50 1.5090 0.2700%
中海消费 4.2930 0.1600%
中海积极收益 1.3330 0.1500%
中海可转债A 0.9460 0.1100%
中海纯债A 1.1140 0.0900%
中海纯债C 1.0870 0.0900%
中海沪港深多策略 1.1127 0.0400%
中海能源 0.8446 0.0400%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鹿混合 1.8362 0.8000%
中海优势 1.3800 0.7300%
交银策略 1.7930 0.2800%
诺安鸿鑫混合 1.5243 0.2800%
东方成长收益灵活配置混合A 1.1319 0.1900%
平安灵活配置混合 1.7725 0.1800%
工银瑞信成长收益混合A 1.4020 0.0700%
银华永祥灵活配置混合 1.6980 0.0600%
金鹰元禧混合A 1.3321 0.0500%
银河丰利 1.0442 0.0500%