中海优势精选灵活配置混合(中海保本)基金净值查询(393001)
今天最新净值
1.4330
-0.0210 -1.44%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4762
0.0132 0.8994%
- 累计净值：1.8690
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.745亿份
- 最近份额：1.5260亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
近一季中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
近一季,中海优势精选灵活配置混合(393001)基金累计收益率5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4630 |
1.8990 |
1.4330 |
1.8690 |
0.0300 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
1.8690 |
1.4540 |
1.8900 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4540 |
1.8900 |
1.4560 |
1.8920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4560 |
1.8920 |
1.4350 |
1.8710 |
0.0210 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4350 |
1.8710 |
1.4430 |
1.8790 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4430 |
1.8790 |
1.4370 |
1.8730 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4370 |
1.8730 |
1.4580 |
1.8940 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4580 |
1.8940 |
1.4460 |
1.8820 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4460 |
1.8820 |
1.4300 |
1.8660 |
0.0160 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4300 |
1.8660 |
1.4240 |
1.8600 |
0.0060 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4240 |
1.8600 |
1.4250 |
1.8610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4250 |
1.8610 |
1.4310 |
1.8670 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4310 |
1.8670 |
1.4220 |
1.8580 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4220 |
1.8580 |
1.4140 |
1.8500 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4140 |
1.8500 |
1.4140 |
1.8500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4140 |
1.8500 |
1.4150 |
1.8510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4150 |
1.8510 |
1.3980 |
1.8340 |
0.0170 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3980 |
1.8340 |
1.3960 |
1.8320 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3960 |
1.8320 |
1.4290 |
1.8650 |
-0.0330 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4290 |
1.8650 |
1.4330 |
1.8690 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
1.8690 |
1.4220 |
1.8580 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4220 |
1.8580 |
1.4360 |
1.8720 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4360 |
1.8720 |
1.4490 |
1.8850 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
1.8850 |
1.4720 |
1.9080 |
-0.0230 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4720 |
1.9080 |
1.4520 |
1.8880 |
0.0200 |
1.38% |
|
|
| 2025-11-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4520 |
1.8880 |
1.4480 |
1.8840 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4480 |
1.8840 |
1.4570 |
1.8930 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4570 |
1.8930 |
1.4610 |
1.8970 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4610 |
1.8970 |
1.4710 |
1.9070 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4710 |
1.9070 |
1.4380 |
1.8740 |
0.0330 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4380 |
1.8740 |
1.4280 |
1.8640 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
1.8640 |
1.4420 |
1.8780 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
1.8780 |
1.4420 |
1.8780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
1.8780 |
1.4500 |
1.8860 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4500 |
1.8860 |
1.4670 |
1.9030 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4670 |
1.9030 |
1.4490 |
1.8850 |
0.0180 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
1.8850 |
1.4550 |
1.8910 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4550 |
1.8910 |
1.4440 |
1.8800 |
0.0110 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4440 |
1.8800 |
1.4320 |
1.8680 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4320 |
1.8680 |
1.4330 |
1.8690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
1.8690 |
1.4400 |
1.8760 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4400 |
1.8760 |
1.4260 |
1.8620 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4260 |
1.8620 |
1.4280 |
1.8640 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
1.8640 |
1.4490 |
1.8850 |
-0.0210 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
1.8850 |
1.4500 |
1.8860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4500 |
1.8860 |
1.4350 |
1.8710 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4350 |
1.8710 |
1.4340 |
1.8700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4340 |
1.8700 |
1.4160 |
1.8520 |
0.0180 |
1.27% |
| 2025-10-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4160 |
1.8520 |
1.4290 |
1.8650 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4290 |
1.8650 |
1.4090 |
1.8450 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4090 |
1.8450 |
1.4050 |
1.8410 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4050 |
1.8410 |
1.3870 |
1.8230 |
0.0180 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3870 |
1.8230 |
1.3900 |
1.8260 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3900 |
1.8260 |
1.4020 |
1.8380 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4020 |
1.8380 |
1.3900 |
1.8260 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3900 |
1.8260 |
1.3770 |
1.8130 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
1.8130 |
1.3680 |
1.8040 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
1.8040 |
1.3710 |
1.8070 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3710 |
1.8070 |
1.3840 |
1.8200 |
-0.0130 |
-0.94% |
