中海环保新能源基金净值查询(398051)
今天最新净值
1.5340
0.0080 0.5200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5429
0.0179 1.1730%
- 累计净值：1.8210
- 成立日期：2010-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：9.461亿份
- 最近份额：9.0387亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：左剑 刘俊 姚晨曦
近一季,中海环保新能源(398051)基金累计收益率-7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5250 |
1.8120 |
1.5580 |
1.8450 |
-0.0330 |
-2.12% |
| 2024-04-22 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5580 |
1.8450 |
1.5770 |
1.8640 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2024-04-19 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5770 |
1.8640 |
1.5800 |
1.8670 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5800 |
1.8670 |
1.5790 |
1.8660 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5790 |
1.8660 |
1.5480 |
1.8350 |
0.0310 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5480 |
1.8350 |
1.5740 |
1.8610 |
-0.0260 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5740 |
1.8610 |
1.5450 |
1.8320 |
0.0290 |
1.88% |
| 2024-04-12 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5450 |
1.8320 |
1.5440 |
1.8310 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5440 |
1.8310 |
1.5290 |
1.8160 |
0.0150 |
0.98% |
| 2024-04-10 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5290 |
1.8160 |
1.5300 |
1.8170 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-09 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5300 |
1.8170 |
1.5340 |
1.8210 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5340 |
1.8210 |
1.5380 |
1.8250 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5380 |
1.8250 |
1.5430 |
1.8300 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5430 |
1.8300 |
1.5310 |
1.8180 |
0.0120 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5310 |
1.8180 |
1.5190 |
1.8060 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5190 |
1.8060 |
1.4960 |
1.7830 |
0.0230 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4960 |
1.7830 |
1.4780 |
1.7650 |
0.0180 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4780 |
1.7650 |
1.5040 |
1.7910 |
-0.0260 |
-1.73% |
| 2024-03-26 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5040 |
1.7910 |
1.5060 |
1.7930 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5060 |
1.7930 |
1.5130 |
1.8000 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5130 |
1.8000 |
1.5250 |
1.8120 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5250 |
1.8120 |
1.5290 |
1.8160 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5290 |
1.8160 |
1.5290 |
1.8160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5290 |
1.8160 |
1.5450 |
1.8320 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5450 |
1.8320 |
1.5340 |
1.8210 |
0.0110 |
0.72% |
|
|
| 2024-03-15 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5340 |
1.8210 |
1.5260 |
1.8130 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5260 |
1.8130 |
1.5310 |
1.8180 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5310 |
1.8180 |
1.5350 |
1.8220 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5350 |
1.8220 |
1.5470 |
1.8340 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2024-03-11 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5470 |
1.8340 |
1.5400 |
1.8270 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5400 |
1.8270 |
1.5210 |
1.8080 |
0.0190 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5210 |
1.8080 |
1.5320 |
1.8190 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5320 |
1.8190 |
1.5120 |
1.7990 |
0.0200 |
1.32% |
| 2024-03-05 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5120 |
1.7990 |
1.5180 |
1.8050 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5180 |
1.8050 |
1.5020 |
1.7890 |
0.0160 |
1.07% |
| 2024-03-01 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5020 |
1.7890 |
1.5000 |
1.7870 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.5000 |
1.7870 |
1.4680 |
1.7550 |
0.0320 |
2.18% |
| 2024-02-28 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4680 |
1.7550 |
1.4940 |
1.7810 |
-0.0260 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4940 |
1.7810 |
1.4820 |
1.7690 |
0.0120 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4820 |
1.7690 |
1.4730 |
1.7600 |
0.0090 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4730 |
1.7600 |
1.4660 |
1.7530 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4660 |
1.7530 |
1.4570 |
1.7440 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4570 |
1.7440 |
1.4500 |
1.7370 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4500 |
1.7370 |
1.4520 |
1.7390 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4520 |
1.7390 |
1.4560 |
1.7430 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-02-08 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4560 |
1.7430 |
1.4380 |
1.7250 |
0.0180 |
1.25% |
| 2024-02-07 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4380 |
1.7250 |
1.4030 |
1.6900 |
0.0350 |
2.49% |
| 2024-02-06 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4030 |
1.6900 |
1.3400 |
1.6270 |
0.0630 |
4.70% |
| 2024-02-05 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.3400 |
1.6270 |
1.3670 |
1.6540 |
-0.0270 |
-1.98% |
| 2024-02-02 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.3670 |
1.6540 |
1.3880 |
1.6750 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2024-02-01 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.3880 |
1.6750 |
1.3890 |
1.6760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.3890 |
1.6760 |
1.3990 |
1.6860 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.3990 |
1.6860 |
1.4140 |
1.7010 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2024-01-29 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4140 |
1.7010 |
1.4440 |
1.7310 |
-0.0300 |
-2.08% |
| 2024-01-26 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4440 |
1.7310 |
1.4670 |
1.7540 |
-0.0230 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4670 |
1.7540 |
1.4640 |
1.7510 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-01-24 |
398051 |
中海环保新能源 |
1.4640 |
1.7510 |
1.4630 |
1.7500 |
0.0010 |
0.07% |
