权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 每份派现金0.0960元 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0928元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0980元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |