前海开源鼎安债券A基金净值查询(002971)
今天最新净值
1.2440
0.0010 0.0800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2596
-0.0034 -0.2665%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7231亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 陆琦 曾健飞 田维
近一季,前海开源鼎安债券A(002971)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-02 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-04 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-02 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-01 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2340 |
1.2340 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-30 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-01-25 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-01-24 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-22 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
