前海开源鼎安债券A基金净值查询(002971)

今天最新净值 1.4670 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4167 0.0057 0.4063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4670
成立日期：2016-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2346亿
最近资产：0.30亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：史延刘宏

近一季前海开源鼎安债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源鼎安债券A(002971)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002971	前海开源鼎安债券A	1.4670	1.4670	1.4670	1.4670	0.0000	0.00%
2026-09-14	002971	前海开源鼎安债券A	1.4670	1.4670	1.4670	1.4670	0.0000	0.00%
2026-09-11	002971	前海开源鼎安债券A	1.4670	1.4670	1.4750	1.4750	-0.0080	-0.54%
2026-09-10	002971	前海开源鼎安债券A	1.4750	1.4750	1.4760	1.4760	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	002971	前海开源鼎安债券A	1.4760	1.4760	1.4760	1.4760	0.0000	0.00%
2026-09-08	002971	前海开源鼎安债券A	1.4760	1.4760	1.4770	1.4770	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	002971	前海开源鼎安债券A	1.4770	1.4770	1.4680	1.4680	0.0090	0.61%
2026-09-04	002971	前海开源鼎安债券A	1.4680	1.4680	1.4730	1.4730	-0.0050	-0.34%
2026-09-03	002971	前海开源鼎安债券A	1.4730	1.4730	1.4710	1.4710	0.0020	0.14%
2026-09-02	002971	前海开源鼎安债券A	1.4710	1.4710	1.4760	1.4760	-0.0050	-0.34%

2026-09-01	002971	前海开源鼎安债券A	1.4760	1.4760	1.4820	1.4820	-0.0060	-0.40%
2026-08-31	002971	前海开源鼎安债券A	1.4820	1.4820	1.4810	1.4810	0.0010	0.07%
2026-08-28	002971	前海开源鼎安债券A	1.4810	1.4810	1.4840	1.4840	-0.0030	-0.20%
2026-08-27	002971	前海开源鼎安债券A	1.4840	1.4840	1.4740	1.4740	0.0100	0.68%
2026-08-26	002971	前海开源鼎安债券A	1.4740	1.4740	1.4790	1.4790	-0.0050	-0.34%
2026-08-25	002971	前海开源鼎安债券A	1.4790	1.4790	1.4770	1.4770	0.0020	0.14%
2026-08-24	002971	前海开源鼎安债券A	1.4770	1.4770	1.4840	1.4840	-0.0070	-0.47%
2026-08-21	002971	前海开源鼎安债券A	1.4840	1.4840	1.4810	1.4810	0.0030	0.20%
2026-08-20	002971	前海开源鼎安债券A	1.4810	1.4810	1.4750	1.4750	0.0060	0.41%
2026-08-19	002971	前海开源鼎安债券A	1.4750	1.4750	1.4950	1.4950	-0.0200	-1.34%
2026-08-18	002971	前海开源鼎安债券A	1.4950	1.4950	1.4940	1.4940	0.0010	0.07%
2026-08-17	002971	前海开源鼎安债券A	1.4940	1.4940	1.4860	1.4860	0.0080	0.54%
2026-08-14	002971	前海开源鼎安债券A	1.4860	1.4860	1.4770	1.4770	0.0090	0.61%
2026-08-13	002971	前海开源鼎安债券A	1.4770	1.4770	1.4740	1.4740	0.0030	0.20%
2026-08-12	002971	前海开源鼎安债券A	1.4740	1.4740	1.4680	1.4680	0.0060	0.41%

2026-08-11	002971	前海开源鼎安债券A	1.4680	1.4680	1.4710	1.4710	-0.0030	-0.20%
2026-08-10	002971	前海开源鼎安债券A	1.4710	1.4710	1.4720	1.4720	-0.0010	-0.07%
2026-08-07	002971	前海开源鼎安债券A	1.4720	1.4720	1.4650	1.4650	0.0070	0.48%
2026-08-06	002971	前海开源鼎安债券A	1.4650	1.4650	1.4650	1.4650	0.0000	0.00%
2026-08-05	002971	前海开源鼎安债券A	1.4650	1.4650	1.4590	1.4590	0.0060	0.41%
2026-08-04	002971	前海开源鼎安债券A	1.4590	1.4590	1.4520	1.4520	0.0070	0.48%
2026-08-03	002971	前海开源鼎安债券A	1.4520	1.4520	1.4540	1.4540	-0.0020	-0.14%
2026-07-31	002971	前海开源鼎安债券A	1.4540	1.4540	1.4450	1.4450	0.0090	0.62%
2026-07-30	002971	前海开源鼎安债券A	1.4450	1.4450	1.4670	1.4670	-0.0220	-1.50%
2026-07-29	002971	前海开源鼎安债券A	1.4670	1.4670	1.4690	1.4690	-0.0020	-0.14%
2026-07-28	002971	前海开源鼎安债券A	1.4690	1.4690	1.4890	1.4890	-0.0200	-1.34%
2026-07-27	002971	前海开源鼎安债券A	1.4890	1.4890	1.4850	1.4850	0.0040	0.27%
2026-07-24	002971	前海开源鼎安债券A	1.4850	1.4850	1.4890	1.4890	-0.0040	-0.27%
2026-07-23	002971	前海开源鼎安债券A	1.4890	1.4890	1.4960	1.4960	-0.0070	-0.47%
2026-07-22	002971	前海开源鼎安债券A	1.4960	1.4960	1.5010	1.5010	-0.0050	-0.33%
2026-07-21	002971	前海开源鼎安债券A	1.5010	1.5010	1.4860	1.4860	0.0150	1.01%
2026-07-20	002971	前海开源鼎安债券A	1.4860	1.4860	1.4970	1.4970	-0.0110	-0.73%
2026-07-17	002971	前海开源鼎安债券A	1.4970	1.4970	1.5270	1.5270	-0.0300	-1.96%
2026-07-16	002971	前海开源鼎安债券A	1.5270	1.5270	1.5360	1.5360	-0.0090	-0.59%
2026-07-15	002971	前海开源鼎安债券A	1.5360	1.5360	1.5500	1.5500	-0.0140	-0.90%
2026-07-14	002971	前海开源鼎安债券A	1.5500	1.5500	1.5370	1.5370	0.0130	0.85%
2026-07-13	002971	前海开源鼎安债券A	1.5370	1.5370	1.5470	1.5470	-0.0100	-0.65%
2026-07-10	002971	前海开源鼎安债券A	1.5470	1.5470	1.5640	1.5640	-0.0170	-1.09%
2026-07-09	002971	前海开源鼎安债券A	1.5640	1.5640	1.5430	1.5430	0.0210	1.36%
2026-07-08	002971	前海开源鼎安债券A	1.5430	1.5430	1.5460	1.5460	-0.0030	-0.19%
2026-07-07	002971	前海开源鼎安债券A	1.5460	1.5460	1.5450	1.5450	0.0010	0.06%
2026-07-06	002971	前海开源鼎安债券A	1.5450	1.5450	1.5440	1.5440	0.0010	0.06%
2026-07-03	002971	前海开源鼎安债券A	1.5440	1.5440	1.5480	1.5480	-0.0040	-0.26%
2026-07-02	002971	前海开源鼎安债券A	1.5480	1.5480	1.5710	1.5710	-0.0230	-1.46%
2026-07-01	002971	前海开源鼎安债券A	1.5710	1.5710	1.5770	1.5770	-0.0060	-0.38%
2026-06-30	002971	前海开源鼎安债券A	1.5770	1.5770	1.5660	1.5660	0.0110	0.70%
2026-06-29	002971	前海开源鼎安债券A	1.5660	1.5660	1.5650	1.5650	0.0010	0.06%
2026-06-26	002971	前海开源鼎安债券A	1.5650	1.5650	1.5740	1.5740	-0.0090	-0.57%
2026-06-25	002971	前海开源鼎安债券A	1.5740	1.5740	1.5610	1.5610	0.0130	0.83%
2026-06-24	002971	前海开源鼎安债券A	1.5610	1.5610	1.5480	1.5480	0.0130	0.84%
2026-06-23	002971	前海开源鼎安债券A	1.5480	1.5480	1.5510	1.5510	-0.0030	-0.19%
2026-06-22	002971	前海开源鼎安债券A	1.5510	1.5510	1.5490	1.5490	0.0020	0.13%
2026-06-18	002971	前海开源鼎安债券A	1.5490	1.5490	1.5400	1.5400	0.0090	0.58%
2026-06-17	002971	前海开源鼎安债券A	1.5400	1.5400	1.5280	1.5280	0.0120	0.79%
2026-06-16	002971	前海开源鼎安债券A	1.5280	1.5280	1.5200	1.5200	0.0080	0.53%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%