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前海开源鼎安债券A - 基金主页(代码:002971)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4780 -0.0020 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4167 0.0057 0.4063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4780
成立日期：2016-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2346亿
最近资产：0.30亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：史延刘宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.33%	0.20%	-1.07%	-4.03%	9.56%	15.20%	16.65%	42.30%
同类排名	66/1519	205/1766	1123/1768	1536/1726	57/1391	349/1151	236/963	-

前海开源鼎安债券A(002971)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4840	0.41%
2026-09-17	1.4780	-0.14%
2026-09-16	1.4800	0.89%
2026-09-15	1.4670	0.00%
2026-09-14	1.4670	0.00%
2026-09-11	1.4670	-0.54%

前海开源鼎安债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688403	汇成股份	0.0000	2.12%	2.32%
688082	盛美上海	0.0000	2.08%	2.58%
688256	寒武纪	0.0000	2.07%	5.89%
300843	胜蓝股份	0.0000	2.01%	3.29%
688025	杰普特	0.0000	1.88%	3.70%
002371	北方华创	0.0000	1.72%	-0.09%
300990	同飞股份	0.0000	1.67%	2.16%
002281	光迅科技	0.0000	1.12%	1.09%
301611	珂玛科技	0.0000	1.10%	2.80%
300604	长川科技	0.0000	1.00%	3.35%

前海开源鼎安债券A(002971)基金档案

基金代码	002971	基金简称	前海开源鼎安债券A	基金全称
发行日期	2016-07-07~2016-07-14	成立日期	2016-07-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史延刘宏	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.2346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%