前海开源鼎安债券A基金净值查询(002971)
今天最新净值
1.2440
0.0010 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2584
-0.0006 -0.0500%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7231亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 陆琦 曾健飞 田维
近一周,前海开源鼎安债券A(002971)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
002971 |
前海开源鼎安债券A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0010 |
-0.08% |
