前海开源鼎安债券A基金净值查询(002971)

今天最新净值 1.2440 0.0010 0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2584 -0.0006 -0.0500%

累计净值：1.2440
成立日期：2016-07-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7231亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：史延陆琦曾健飞田维

近一年前海开源鼎安债券A基金净值查询

近一年,前海开源鼎安债券A(002971)基金累计收益率-4.01%

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2023-12-01	002971	前海开源鼎安债券A	1.2630	1.2630	1.2610	1.2610	0.0020	0.16%
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2023-11-23	002971	前海开源鼎安债券A	1.2680	1.2680	1.2650	1.2650	0.0030	0.24%
2023-11-22	002971	前海开源鼎安债券A	1.2650	1.2650	1.2770	1.2770	-0.0120	-0.94%
2023-11-20	002971	前海开源鼎安债券A	1.2790	1.2790	1.2760	1.2760	0.0030	0.24%
2023-11-17	002971	前海开源鼎安债券A	1.2760	1.2760	1.2780	1.2780	-0.0020	-0.16%
2023-11-16	002971	前海开源鼎安债券A	1.2780	1.2780	1.2870	1.2870	-0.0090	-0.70%
2023-11-15	002971	前海开源鼎安债券A	1.2870	1.2870	1.2810	1.2810	0.0060	0.47%
2023-11-14	002971	前海开源鼎安债券A	1.2810	1.2810	1.2760	1.2760	0.0050	0.39%
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2023-05-26	002971	前海开源鼎安债券A	1.2960	1.2960	1.2900	1.2900	0.0060	0.47%
2023-05-25	002971	前海开源鼎安债券A	1.2900	1.2900	1.2920	1.2920	-0.0020	-0.15%
2023-05-24	002971	前海开源鼎安债券A	1.2920	1.2920	1.2990	1.2990	-0.0070	-0.54%
2023-05-23	002971	前海开源鼎安债券A	1.2990	1.2990	1.3070	1.3070	-0.0080	-0.61%
2023-05-22	002971	前海开源鼎安债券A	1.3070	1.3070	1.3040	1.3040	0.0030	0.23%
2023-05-19	002971	前海开源鼎安债券A	1.3040	1.3040	1.3060	1.3060	-0.0020	-0.15%
2023-05-18	002971	前海开源鼎安债券A	1.3060	1.3060	1.3040	1.3040	0.0020	0.15%
2023-05-17	002971	前海开源鼎安债券A	1.3040	1.3040	1.3030	1.3030	0.0010	0.08%
2023-05-16	002971	前海开源鼎安债券A	1.3030	1.3030	1.3060	1.3060	-0.0030	-0.23%
2023-05-15	002971	前海开源鼎安债券A	1.3060	1.3060	1.3020	1.3020	0.0040	0.31%
2023-05-12	002971	前海开源鼎安债券A	1.3020	1.3020	1.3150	1.3150	-0.0130	-0.99%
2023-05-11	002971	前海开源鼎安债券A	1.3150	1.3150	1.3150	1.3150	0.0000	0.00%
2023-05-10	002971	前海开源鼎安债券A	1.3150	1.3150	1.3200	1.3200	-0.0050	-0.38%
2023-05-09	002971	前海开源鼎安债券A	1.3200	1.3200	1.3290	1.3290	-0.0090	-0.68%
2023-05-08	002971	前海开源鼎安债券A	1.3290	1.3290	1.3180	1.3180	0.0110	0.83%
2023-05-05	002971	前海开源鼎安债券A	1.3180	1.3180	1.3240	1.3240	-0.0060	-0.45%
2023-05-04	002971	前海开源鼎安债券A	1.3240	1.3240	1.3160	1.3160	0.0080	0.61%
2023-04-28	002971	前海开源鼎安债券A	1.3160	1.3160	1.3060	1.3060	0.0100	0.77%
2023-04-27	002971	前海开源鼎安债券A	1.3060	1.3060	1.2980	1.2980	0.0080	0.62%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%