天弘永利优享债券E基金净值查询(022526)
今天最新净值
1.1268
0.0009 0.08%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1295
0.0036 0.3232%
- 累计净值：1.1268
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
近一季,天弘永利优享债券E(022526)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1259 |
1.1259 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1250 |
1.1250 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1219 |
1.1219 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1228 |
1.1228 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1217 |
1.1217 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1227 |
1.1227 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1215 |
1.1215 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1242 |
1.1242 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1220 |
1.1220 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1232 |
1.1232 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1233 |
1.1233 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1226 |
1.1226 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1223 |
1.1223 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1224 |
1.1224 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1228 |
1.1228 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1224 |
1.1224 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1250 |
1.1250 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1266 |
1.1266 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-14 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1276 |
1.1276 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1282 |
1.1282 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1274 |
1.1274 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1244 |
1.1244 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1232 |
1.1232 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1244 |
1.1244 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1243 |
1.1243 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1244 |
1.1244 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1230 |
1.1230 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1237 |
1.1237 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1221 |
1.1221 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1220 |
1.1220 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1214 |
1.1214 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1217 |
1.1217 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1210 |
1.1210 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1231 |
1.1231 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1206 |
1.1206 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1214 |
1.1214 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1204 |
1.1204 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1202 |
1.1202 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1195 |
1.1195 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1187 |
1.1187 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1183 |
1.1183 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1203 |
1.1203 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1198 |
1.1198 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
022526 |
天弘永利优享债券E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0006 |
-0.05% |
