天弘永利优享债券E基金净值查询(022526)

今天最新净值 1.1295 0.0042 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 -0.0001 -0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1295
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：张寓龙智浩

近一月天弘永利优享债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘永利优享债券E(022526)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022526	天弘永利优享债券E	1.1305	1.1305	1.1295	1.1295	0.0010	0.09%
2026-09-16	022526	天弘永利优享债券E	1.1295	1.1295	1.1253	1.1253	0.0042	0.37%
2026-09-15	022526	天弘永利优享债券E	1.1253	1.1253	1.1270	1.1270	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	022526	天弘永利优享债券E	1.1270	1.1270	1.1265	1.1265	0.0005	0.04%
2026-09-11	022526	天弘永利优享债券E	1.1265	1.1265	1.1308	1.1308	-0.0043	-0.38%
2026-09-10	022526	天弘永利优享债券E	1.1308	1.1308	1.1338	1.1338	-0.0030	-0.26%
2026-09-09	022526	天弘永利优享债券E	1.1338	1.1338	1.1332	1.1332	0.0006	0.05%
2026-09-08	022526	天弘永利优享债券E	1.1332	1.1332	1.1318	1.1318	0.0014	0.12%
2026-09-07	022526	天弘永利优享债券E	1.1318	1.1318	1.1272	1.1272	0.0046	0.41%
2026-09-04	022526	天弘永利优享债券E	1.1272	1.1272	1.1312	1.1312	-0.0040	-0.35%

2026-09-03	022526	天弘永利优享债券E	1.1312	1.1312	1.1306	1.1306	0.0006	0.05%
2026-09-02	022526	天弘永利优享债券E	1.1306	1.1306	1.1332	1.1332	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	022526	天弘永利优享债券E	1.1332	1.1332	1.1357	1.1357	-0.0025	-0.22%
2026-08-31	022526	天弘永利优享债券E	1.1357	1.1357	1.1324	1.1324	0.0033	0.29%
2026-08-28	022526	天弘永利优享债券E	1.1324	1.1324	1.1330	1.1330	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	022526	天弘永利优享债券E	1.1330	1.1330	1.1267	1.1267	0.0063	0.56%
2026-08-26	022526	天弘永利优享债券E	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022526	天弘永利优享债券E	1.1268	1.1268	1.1262	1.1262	0.0006	0.05%
2026-08-24	022526	天弘永利优享债券E	1.1262	1.1262	1.1309	1.1309	-0.0047	-0.42%
2026-08-21	022526	天弘永利优享债券E	1.1309	1.1309	1.1292	1.1292	0.0017	0.15%
2026-08-20	022526	天弘永利优享债券E	1.1292	1.1292	1.1278	1.1278	0.0014	0.12%
2026-08-19	022526	天弘永利优享债券E	1.1278	1.1278	1.1399	1.1399	-0.0121	-1.06%
2026-08-18	022526	天弘永利优享债券E	1.1399	1.1399	1.1402	1.1402	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%