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天弘永利优享债券E基金净值查询(022526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1268 0.0009 0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1295 0.0036 0.3232%

累计净值：1.1268
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.86亿元
基金公司：
基金经理：姜晓丽张寓龙智浩

近一周天弘永利优享债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘永利优享债券E(022526)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022526	天弘永利优享债券E	1.1268	1.1268	1.1259	1.1259	0.0009	0.08%
2025-12-18	022526	天弘永利优享债券E	1.1259	1.1259	1.1250	1.1250	0.0009	0.08%
2025-12-17	022526	天弘永利优享债券E	1.1250	1.1250	1.1219	1.1219	0.0031	0.28%
2025-12-16	022526	天弘永利优享债券E	1.1219	1.1219	1.1229	1.1229	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	022526	天弘永利优享债券E	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%