前海开源鼎安债券C基金净值查询(002972)

今天最新净值 1.4190 -0.0010 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3736 0.0056 0.4063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4190
成立日期：2016-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2406亿
最近资产：0.30亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：史延刘宏

近一季前海开源鼎安债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源鼎安债券C(002972)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002972	前海开源鼎安债券C	1.4310	1.4310	1.4190	1.4190	0.0120	0.85%
2026-09-15	002972	前海开源鼎安债券C	1.4190	1.4190	1.4200	1.4200	-0.0010	-0.07%
2026-09-14	002972	前海开源鼎安债券C	1.4200	1.4200	1.4200	1.4200	0.0000	0.00%
2026-09-11	002972	前海开源鼎安债券C	1.4200	1.4200	1.4280	1.4280	-0.0080	-0.56%
2026-09-10	002972	前海开源鼎安债券C	1.4280	1.4280	1.4280	1.4280	0.0000	0.00%
2026-09-09	002972	前海开源鼎安债券C	1.4280	1.4280	1.4280	1.4280	0.0000	0.00%
2026-09-08	002972	前海开源鼎安债券C	1.4280	1.4280	1.4290	1.4290	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	002972	前海开源鼎安债券C	1.4290	1.4290	1.4210	1.4210	0.0080	0.56%
2026-09-04	002972	前海开源鼎安债券C	1.4210	1.4210	1.4250	1.4250	-0.0040	-0.28%
2026-09-03	002972	前海开源鼎安债券C	1.4250	1.4250	1.4240	1.4240	0.0010	0.07%

2026-09-02	002972	前海开源鼎安债券C	1.4240	1.4240	1.4280	1.4280	-0.0040	-0.28%
2026-09-01	002972	前海开源鼎安债券C	1.4280	1.4280	1.4340	1.4340	-0.0060	-0.42%
2026-08-31	002972	前海开源鼎安债券C	1.4340	1.4340	1.4330	1.4330	0.0010	0.07%
2026-08-28	002972	前海开源鼎安债券C	1.4330	1.4330	1.4360	1.4360	-0.0030	-0.21%
2026-08-27	002972	前海开源鼎安债券C	1.4360	1.4360	1.4260	1.4260	0.0100	0.70%
2026-08-26	002972	前海开源鼎安债券C	1.4260	1.4260	1.4310	1.4310	-0.0050	-0.35%
2026-08-25	002972	前海开源鼎安债券C	1.4310	1.4310	1.4300	1.4300	0.0010	0.07%
2026-08-24	002972	前海开源鼎安债券C	1.4300	1.4300	1.4360	1.4360	-0.0060	-0.42%
2026-08-21	002972	前海开源鼎安债券C	1.4360	1.4360	1.4340	1.4340	0.0020	0.14%
2026-08-20	002972	前海开源鼎安债券C	1.4340	1.4340	1.4280	1.4280	0.0060	0.42%
2026-08-19	002972	前海开源鼎安债券C	1.4280	1.4280	1.4470	1.4470	-0.0190	-1.31%
2026-08-18	002972	前海开源鼎安债券C	1.4470	1.4470	1.4460	1.4460	0.0010	0.07%
2026-08-17	002972	前海开源鼎安债券C	1.4460	1.4460	1.4380	1.4380	0.0080	0.56%
2026-08-14	002972	前海开源鼎安债券C	1.4380	1.4380	1.4290	1.4290	0.0090	0.63%
2026-08-13	002972	前海开源鼎安债券C	1.4290	1.4290	1.4270	1.4270	0.0020	0.14%

2026-08-12	002972	前海开源鼎安债券C	1.4270	1.4270	1.4210	1.4210	0.0060	0.42%
2026-08-11	002972	前海开源鼎安债券C	1.4210	1.4210	1.4240	1.4240	-0.0030	-0.21%
2026-08-10	002972	前海开源鼎安债券C	1.4240	1.4240	1.4250	1.4250	-0.0010	-0.07%
2026-08-07	002972	前海开源鼎安债券C	1.4250	1.4250	1.4180	1.4180	0.0070	0.49%
2026-08-06	002972	前海开源鼎安债券C	1.4180	1.4180	1.4180	1.4180	0.0000	0.00%
2026-08-05	002972	前海开源鼎安债券C	1.4180	1.4180	1.4120	1.4120	0.0060	0.42%
2026-08-04	002972	前海开源鼎安债券C	1.4120	1.4120	1.4050	1.4050	0.0070	0.50%
2026-08-03	002972	前海开源鼎安债券C	1.4050	1.4050	1.4070	1.4070	-0.0020	-0.14%
2026-07-31	002972	前海开源鼎安债券C	1.4070	1.4070	1.3990	1.3990	0.0080	0.57%
2026-07-30	002972	前海开源鼎安债券C	1.3990	1.3990	1.4200	1.4200	-0.0210	-1.48%
2026-07-29	002972	前海开源鼎安债券C	1.4200	1.4200	1.4220	1.4220	-0.0020	-0.14%
2026-07-28	002972	前海开源鼎安债券C	1.4220	1.4220	1.4420	1.4420	-0.0200	-1.39%
2026-07-27	002972	前海开源鼎安债券C	1.4420	1.4420	1.4370	1.4370	0.0050	0.35%
2026-07-24	002972	前海开源鼎安债券C	1.4370	1.4370	1.4410	1.4410	-0.0040	-0.28%
2026-07-23	002972	前海开源鼎安债券C	1.4410	1.4410	1.4480	1.4480	-0.0070	-0.48%
2026-07-22	002972	前海开源鼎安债券C	1.4480	1.4480	1.4530	1.4530	-0.0050	-0.34%
2026-07-21	002972	前海开源鼎安债券C	1.4530	1.4530	1.4390	1.4390	0.0140	0.97%
2026-07-20	002972	前海开源鼎安债券C	1.4390	1.4390	1.4500	1.4500	-0.0110	-0.76%
2026-07-17	002972	前海开源鼎安债券C	1.4500	1.4500	1.4780	1.4780	-0.0280	-1.89%
2026-07-16	002972	前海开源鼎安债券C	1.4780	1.4780	1.4870	1.4870	-0.0090	-0.61%
2026-07-15	002972	前海开源鼎安债券C	1.4870	1.4870	1.5010	1.5010	-0.0140	-0.93%
2026-07-14	002972	前海开源鼎安债券C	1.5010	1.5010	1.4880	1.4880	0.0130	0.87%
2026-07-13	002972	前海开源鼎安债券C	1.4880	1.4880	1.4980	1.4980	-0.0100	-0.67%
2026-07-10	002972	前海开源鼎安债券C	1.4980	1.4980	1.5150	1.5150	-0.0170	-1.12%
2026-07-09	002972	前海开源鼎安债券C	1.5150	1.5150	1.4940	1.4940	0.0210	1.41%
2026-07-08	002972	前海开源鼎安债券C	1.4940	1.4940	1.4970	1.4970	-0.0030	-0.20%
2026-07-07	002972	前海开源鼎安债券C	1.4970	1.4970	1.4960	1.4960	0.0010	0.07%
2026-07-06	002972	前海开源鼎安债券C	1.4960	1.4960	1.4950	1.4950	0.0010	0.07%
2026-07-03	002972	前海开源鼎安债券C	1.4950	1.4950	1.4990	1.4990	-0.0040	-0.27%
2026-07-02	002972	前海开源鼎安债券C	1.4990	1.4990	1.5210	1.5210	-0.0220	-1.45%
2026-07-01	002972	前海开源鼎安债券C	1.5210	1.5210	1.5270	1.5270	-0.0060	-0.39%
2026-06-30	002972	前海开源鼎安债券C	1.5270	1.5270	1.5160	1.5160	0.0110	0.73%
2026-06-29	002972	前海开源鼎安债券C	1.5160	1.5160	1.5150	1.5150	0.0010	0.07%
2026-06-26	002972	前海开源鼎安债券C	1.5150	1.5150	1.5240	1.5240	-0.0090	-0.59%
2026-06-25	002972	前海开源鼎安债券C	1.5240	1.5240	1.5110	1.5110	0.0130	0.86%
2026-06-24	002972	前海开源鼎安债券C	1.5110	1.5110	1.4990	1.4990	0.0120	0.80%
2026-06-23	002972	前海开源鼎安债券C	1.4990	1.4990	1.5020	1.5020	-0.0030	-0.20%
2026-06-22	002972	前海开源鼎安债券C	1.5020	1.5020	1.5000	1.5000	0.0020	0.13%
2026-06-18	002972	前海开源鼎安债券C	1.5000	1.5000	1.4910	1.4910	0.0090	0.60%
2026-06-17	002972	前海开源鼎安债券C	1.4910	1.4910	1.4800	1.4800	0.0110	0.74%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
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鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%