前海开源鼎安债券C基金净值查询(002972)
今天最新净值
1.4310
0.0120 0.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3736
0.0056 0.4063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4310
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2406亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 刘宏
近一月,前海开源鼎安债券C(002972)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0040 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
002972 |
前海开源鼎安债券C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0010 |
0.07% |
