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中海消费精选基金净值查询(398061)

今天最新净值 4.2410 -0.0710 -1.6500% 2020-12-02
盘中实时估值(仅供参考) 4.4522 0.0112 0.2531% 2020-12-03 15:36:00
  • 累计净值:4.4510
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.2680亿
近一季中海消费精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费精选(398061)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-12-02 398061 中海消费精选 4.4410 4.6510 4.4760 4.6860 -0.0350 -0.7800%
2020-12-01 398061 中海消费精选 4.4760 4.6860 4.3830 4.5930 0.0930 2.1200%
2020-11-30 398061 中海消费精选 4.3830 4.5930 4.4210 4.6310 -0.0380 -0.8600%
2020-11-27 398061 中海消费精选 4.4210 4.6310 4.3840 4.5940 0.0370 0.8400%
2020-11-26 398061 中海消费精选 4.3840 4.5940 4.4520 4.6620 -0.0680 -1.5300%
2020-11-25 398061 中海消费精选 4.4520 4.6620 4.5160 4.7260 -0.0640 -1.4200%
2020-11-24 398061 中海消费精选 4.5160 4.7260 4.5390 4.7490 -0.0230 -0.5100%
2020-11-23 398061 中海消费精选 4.5390 4.7490 4.4410 4.6510 0.0980 2.2100%
2020-11-20 398061 中海消费精选 4.4410 4.6510 4.3130 4.5230 0.1280 2.9700%
2020-11-19 398061 中海消费精选 4.3130 4.5230 4.3120 4.5220 0.0010 0.0200%
2020-11-18 398061 中海消费精选 4.3120 4.5220 4.3270 4.5370 -0.0150 -0.3500%
2020-11-17 398061 中海消费精选 4.3270 4.5370 4.3660 4.5760 -0.0390 -0.8900%
2020-11-16 398061 中海消费精选 4.3660 4.5760 4.3130 4.5230 0.0530 1.2300%
2020-11-13 398061 中海消费精选 4.3130 4.5230 4.2990 4.5090 0.0140 0.3300%
2020-11-12 398061 中海消费精选 4.2990 4.5090 4.2410 4.4510 0.0580 1.3700%
2020-11-11 398061 中海消费精选 4.2410 4.4510 4.3120 4.5220 -0.0710 -1.6500%
2020-11-10 398061 中海消费精选 4.3120 4.5220 4.3400 4.5500 -0.0280 -0.6500%
2020-11-09 398061 中海消费精选 4.3400 4.5500 4.2870 4.4970 0.0530 1.2400%
2020-11-06 398061 中海消费精选 4.2870 4.4970 4.3470 4.5570 -0.0600 -1.3800%
2020-11-05 398061 中海消费精选 4.3470 4.5570 4.2830 4.4930 0.0640 1.4900%
2020-11-04 398061 中海消费精选 4.2830 4.4930 4.2500 4.4600 0.0330 0.7800%
2020-11-03 398061 中海消费精选 4.2500 4.4600 4.1740 4.3840 0.0760 1.8200%
2020-11-02 398061 中海消费精选 4.1740 4.3840 4.1410 4.3510 0.0330 0.8000%
2020-10-30 398061 中海消费精选 4.1410 4.3510 4.2130 4.4230 -0.0720 -1.7100%
2020-10-29 398061 中海消费精选 4.2130 4.4230 4.2190 4.4290 -0.0060 -0.1400%
2020-10-28 398061 中海消费精选 4.2190 4.4290 4.1750 4.3850 0.0440 1.0500%
2020-10-27 398061 中海消费精选 4.1750 4.3850 4.1310 4.3410 0.0440 1.0700%
2020-10-26 398061 中海消费精选 4.1310 4.3410 4.1520 4.3620 -0.0210 -0.5100%
2020-10-23 398061 中海消费精选 4.1520 4.3620 4.2560 4.4660 -0.1040 -2.4400%
2020-10-22 398061 中海消费精选 4.2560 4.4660 4.2930 4.5030 -0.0370 -0.8600%
2020-10-21 398061 中海消费精选 4.2930 4.5030 4.2860 4.4960 0.0070 0.1600%
2020-10-20 398061 中海消费精选 4.2860 4.4960 4.2310 4.4410 0.0550 1.3000%
2020-10-19 398061 中海消费精选 4.2310 4.4410 4.2830 4.4930 -0.0520 -1.2100%
2020-10-16 398061 中海消费精选 4.2830 4.4930 4.2830 4.4930 0.0000 0.0000%
2020-10-15 398061 中海消费精选 4.2830 4.4930 4.3110 4.5210 -0.0280 -0.6500%
2020-10-14 398061 中海消费精选 4.3110 4.5210 4.3500 4.5600 -0.0390 -0.9000%
2020-10-13 398061 中海消费精选 4.3500 4.5600 4.2850 4.4950 0.0650 1.5200%
2020-10-12 398061 中海消费精选 4.2850 4.4950 4.1620 4.3720 0.1230 2.9600%
2020-10-09 398061 中海消费精选 4.1620 4.3720 4.0790 4.2890 0.0830 2.0300%
2020-09-30 398061 中海消费精选 4.0790 4.2890 4.0500 4.2600 0.0290 0.7200%
2020-09-29 398061 中海消费精选 4.0500 4.2600 4.0190 4.2290 0.0310 0.7700%
2020-09-28 398061 中海消费精选 4.0190 4.2290 4.0400 4.2500 -0.0210 -0.5200%
2020-09-25 398061 中海消费精选 4.0400 4.2500 4.0480 4.2580 -0.0080 -0.2000%
2020-09-24 398061 中海消费精选 4.0480 4.2580 4.1330 4.3430 -0.0850 -2.0600%
2020-09-23 398061 中海消费精选 4.1330 4.3430 4.0710 4.2810 0.0620 1.5200%
2020-09-22 398061 中海消费精选 4.0710 4.2810 4.0900 4.3000 -0.0190 -0.4600%
2020-09-21 398061 中海消费精选 4.0900 4.3000 4.1390 4.3490 -0.0490 -1.1800%
2020-09-18 398061 中海消费精选 4.1390 4.3490 4.0760 4.2860 0.0630 1.5500%
2020-09-17 398061 中海消费精选 4.0760 4.2860 4.0780 4.2880 -0.0020 -0.0500%
2020-09-16 398061 中海消费精选 4.0780 4.2880 4.1050 4.3150 -0.0270 -0.6600%
2020-09-15 398061 中海消费精选 4.1050 4.3150 4.0520 4.2620 0.0530 1.3100%
2020-09-14 398061 中海消费精选 4.0520 4.2620 4.0310 4.2410 0.0210 0.5200%
2020-09-11 398061 中海消费精选 4.0310 4.2410 3.9480 4.1580 0.0830 2.1000%
2020-09-10 398061 中海消费精选 3.9480 4.1580 3.9930 4.2030 -0.0450 -1.1300%
2020-09-09 398061 中海消费精选 3.9930 4.2030 4.1750 4.3850 -0.1820 -4.3600%
2020-09-08 398061 中海消费精选 4.1750 4.3850 4.2220 4.4320 -0.0470 -1.1100%
2020-09-07 398061 中海消费精选 4.2220 4.4320 4.3700 4.5800 -0.1480 -3.3900%
2020-09-04 398061 中海消费精选 4.3700 4.5800 4.4230 4.6330 -0.0530 -1.2000%
2020-09-03 398061 中海消费精选 4.4230 4.6330 4.4300 4.6400 -0.0070 -0.1600%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医疗保健 2.1680 1.9800%
中海医药健康A 2.3140 1.6700%
中海医药健康C 2.1980 1.6700%
中海沪港深 1.6720 0.9700%
中海沪港深多策略 1.1706 0.9000%
中海蓝筹 1.2067 0.1400%
中海积极增利 1.6570 0.1200%
中海纯债C 1.0720 0.0900%
中海惠裕 0.8050 0.0000%
中海收益 1.1770 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商医药医疗行业股票 1.4112 2.7400%
招商医药健康 2.8880 2.6700%
宝盈医疗健康沪港深股票 1.9410 2.5900%
金鹰医疗健康产业股票A 1.8810 2.5900%
金鹰医疗健康产业股票C 1.9659 2.5900%
农银医疗保健 2.5441 2.4100%
工银医药健康股票A 2.7852 2.4100%
工银医药健康股票C 2.7429 2.4100%
长盛医疗行业 2.1880 2.3900%
广发医疗保健股票A 3.0262 2.3800%