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中海消费精选基金净值查询(398061)

今天最新净值 3.1780 0.0160 0.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.1738 0.0128 0.4056%
  • 累计净值:3.3880
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.365亿份
  • 最近份额:0.9395亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚晨曦 何文逸
近一季中海消费精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费精选(398061)基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 398061 中海消费精选 3.1620 3.3720 3.1610 3.3710 0.0010 0.03%
2024-03-27 398061 中海消费精选 3.1610 3.3710 3.1790 3.3890 -0.0180 -0.57%
2024-03-26 398061 中海消费精选 3.1790 3.3890 3.1510 3.3610 0.0280 0.89%
2024-03-25 398061 中海消费精选 3.1510 3.3610 3.1640 3.3740 -0.0130 -0.41%
2024-03-22 398061 中海消费精选 3.1640 3.3740 3.1940 3.4040 -0.0300 -0.94%
2024-03-21 398061 中海消费精选 3.1940 3.4040 3.1770 3.3870 0.0170 0.54%
2024-03-20 398061 中海消费精选 3.1770 3.3870 3.1870 3.3970 -0.0100 -0.31%
2024-03-19 398061 中海消费精选 3.1870 3.3970 3.1840 3.3940 0.0030 0.09%
2024-03-18 398061 中海消费精选 3.1840 3.3940 3.1780 3.3880 0.0060 0.19%
2024-03-15 398061 中海消费精选 3.1780 3.3880 3.1620 3.3720 0.0160 0.51%
2024-03-14 398061 中海消费精选 3.1620 3.3720 3.1630 3.3730 -0.0010 -0.03%
2024-03-13 398061 中海消费精选 3.1630 3.3730 3.1820 3.3920 -0.0190 -0.60%
2024-03-12 398061 中海消费精选 3.1820 3.3920 3.1310 3.3410 0.0510 1.63%
2024-03-11 398061 中海消费精选 3.1310 3.3410 3.0850 3.2950 0.0460 1.49%
2024-03-08 398061 中海消费精选 3.0850 3.2950 3.0900 3.3000 -0.0050 -0.16%
2024-03-07 398061 中海消费精选 3.0900 3.3000 3.1080 3.3180 -0.0180 -0.58%
2024-03-06 398061 中海消费精选 3.1080 3.3180 3.1310 3.3410 -0.0230 -0.73%
2024-03-05 398061 中海消费精选 3.1310 3.3410 3.1150 3.3250 0.0160 0.51%
2024-03-04 398061 中海消费精选 3.1150 3.3250 3.1130 3.3230 0.0020 0.06%
2024-03-01 398061 中海消费精选 3.1130 3.3230 3.1160 3.3260 -0.0030 -0.10%
2024-02-29 398061 中海消费精选 3.1160 3.3260 3.0690 3.2790 0.0470 1.53%
2024-02-28 398061 中海消费精选 3.0690 3.2790 3.0950 3.3050 -0.0260 -0.84%
2024-02-27 398061 中海消费精选 3.0950 3.3050 3.0840 3.2940 0.0110 0.36%
2024-02-26 398061 中海消费精选 3.0840 3.2940 3.0930 3.3030 -0.0090 -0.29%
2024-02-23 398061 中海消费精选 3.0930 3.3030 3.0890 3.2990 0.0040 0.13%
2024-02-22 398061 中海消费精选 3.0890 3.2990 3.0800 3.2900 0.0090 0.29%
2024-02-21 398061 中海消费精选 3.0800 3.2900 3.0360 3.2460 0.0440 1.45%
2024-02-20 398061 中海消费精选 3.0360 3.2460 3.0430 3.2530 -0.0070 -0.23%
2024-02-19 398061 中海消费精选 3.0430 3.2530 3.0580 3.2680 -0.0150 -0.49%
2024-02-08 398061 中海消费精选 3.0580 3.2680 3.0620 3.2720 -0.0040 -0.13%
2024-02-07 398061 中海消费精选 3.0620 3.2720 2.9950 3.2050 0.0670 2.24%
2024-02-06 398061 中海消费精选 2.9950 3.2050 2.9040 3.1140 0.0910 3.13%
2024-02-05 398061 中海消费精选 2.9040 3.1140 2.8860 3.0960 0.0180 0.62%
2024-02-02 398061 中海消费精选 2.8860 3.0960 2.8960 3.1060 -0.0100 -0.35%
2024-02-01 398061 中海消费精选 2.8960 3.1060 2.8810 3.0910 0.0150 0.52%
2024-01-31 398061 中海消费精选 2.8810 3.0910 2.9150 3.1250 -0.0340 -1.17%
2024-01-30 398061 中海消费精选 2.9150 3.1250 2.9720 3.1820 -0.0570 -1.92%
2024-01-29 398061 中海消费精选 2.9720 3.1820 2.9830 3.1930 -0.0110 -0.37%
2024-01-26 398061 中海消费精选 2.9830 3.1930 2.9970 3.2070 -0.0140 -0.47%
2024-01-25 398061 中海消费精选 2.9970 3.2070 2.9730 3.1830 0.0240 0.81%
2024-01-24 398061 中海消费精选 2.9730 3.1830 2.9630 3.1730 0.0100 0.34%
2024-01-23 398061 中海消费精选 2.9630 3.1730 2.9680 3.1780 -0.0050 -0.17%
2024-01-22 398061 中海消费精选 2.9680 3.1780 3.0420 3.2520 -0.0740 -2.43%
2024-01-19 398061 中海消费精选 3.0420 3.2520 3.0390 3.2490 0.0030 0.10%
2024-01-18 398061 中海消费精选 3.0390 3.2490 3.0080 3.2180 0.0310 1.03%
2024-01-17 398061 中海消费精选 3.0080 3.2180 3.0840 3.2940 -0.0760 -2.46%
2024-01-16 398061 中海消费精选 3.0840 3.2940 3.0860 3.2960 -0.0020 -0.06%
2024-01-15 398061 中海消费精选 3.0860 3.2960 3.1020 3.3120 -0.0160 -0.52%
2024-01-12 398061 中海消费精选 3.1020 3.3120 3.1090 3.3190 -0.0070 -0.23%
2024-01-11 398061 中海消费精选 3.1090 3.3190 3.0900 3.3000 0.0190 0.61%
2024-01-10 398061 中海消费精选 3.0900 3.3000 3.0820 3.2920 0.0080 0.26%
2024-01-09 398061 中海消费精选 3.0820 3.2920 3.0820 3.2920 0.0000 0.00%
2024-01-08 398061 中海消费精选 3.0820 3.2920 3.1240 3.3340 -0.0420 -1.34%
2024-01-05 398061 中海消费精选 3.1240 3.3340 3.1580 3.3680 -0.0340 -1.08%
2024-01-04 398061 中海消费精选 3.1580 3.3680 3.1990 3.4090 -0.0410 -1.28%
2024-01-03 398061 中海消费精选 3.1990 3.4090 3.2240 3.4340 -0.0250 -0.78%
2024-01-02 398061 中海消费精选 3.2240 3.4340 3.2690 3.4790 -0.0450 -1.38%
2023-12-29 398061 中海消费精选 3.2690 3.4790 3.2540 3.4640 0.0150 0.46%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%