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中海消费混合基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.9100 0.1090 3.3000% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 3.3417 0.0347 1.0495% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.1200
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.3942亿
近一季中海消费混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费混合(398061)基金累计收益率5.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 398061 中海消费混合 3.4160 3.6260 3.3070 3.5170 0.1090 3.3000%
2020-05-28 398061 中海消费混合 3.3070 3.5170 3.3030 3.5130 0.0040 0.1200%
2020-05-27 398061 中海消费混合 3.3030 3.5130 3.3600 3.5700 -0.0570 -1.7000%
2020-05-26 398061 中海消费混合 3.3600 3.5700 3.2410 3.4510 0.1190 3.6700%
2020-05-25 398061 中海消费混合 3.2410 3.4510 3.2330 3.4430 0.0080 0.2500%
2020-05-22 398061 中海消费混合 3.2330 3.4430 3.2870 3.4970 -0.0540 -1.6400%
2020-05-21 398061 中海消费混合 3.2870 3.4970 3.3240 3.5340 -0.0370 -1.1100%
2020-05-20 398061 中海消费混合 3.3240 3.5340 3.4330 3.6430 -0.1090 -3.1800%
2020-05-19 398061 中海消费混合 3.4330 3.6430 3.3470 3.5570 0.0860 2.5700%
2020-05-18 398061 中海消费混合 3.3470 3.5570 3.3760 3.5860 -0.0290 -0.8600%
2020-05-15 398061 中海消费混合 3.3760 3.5860 3.3460 3.5560 0.0300 0.9000%
2020-05-14 398061 中海消费混合 3.3460 3.5560 3.3280 3.5380 0.0180 0.5400%
2020-05-13 398061 中海消费混合 3.3280 3.5380 3.2300 3.4400 0.0980 3.0300%
2020-05-12 398061 中海消费混合 3.2300 3.4400 3.1690 3.3790 0.0610 1.9200%
2020-05-11 398061 中海消费混合 3.1690 3.3790 3.1760 3.3860 -0.0070 -0.2200%
2020-05-08 398061 中海消费混合 3.1760 3.3860 3.1190 3.3290 0.0570 1.8300%
2020-05-07 398061 中海消费混合 3.1190 3.3290 3.1040 3.3140 0.0150 0.4800%
2020-05-06 398061 中海消费混合 3.1040 3.3140 3.0160 3.2260 0.0880 2.9200%
2020-04-30 398061 中海消费混合 3.0160 3.2260 2.9560 3.1660 0.0600 2.0300%
2020-04-29 398061 中海消费混合 2.9560 3.1660 2.9430 3.1530 0.0130 0.4400%
2020-04-28 398061 中海消费混合 2.9430 3.1530 2.9320 3.1420 0.0110 0.3800%
2020-04-27 398061 中海消费混合 2.9320 3.1420 2.9080 3.1180 0.0240 0.8300%
2020-04-24 398061 中海消费混合 2.9080 3.1180 2.9480 3.1580 -0.0400 -1.3600%
2020-04-23 398061 中海消费混合 2.9480 3.1580 2.9990 3.2090 -0.0510 -1.7000%
2020-04-22 398061 中海消费混合 2.9990 3.2090 2.9570 3.1670 0.0420 1.4200%
2020-04-21 398061 中海消费混合 2.9570 3.1670 2.9410 3.1510 0.0160 0.5400%
2020-04-20 398061 中海消费混合 2.9410 3.1510 2.9070 3.1170 0.0340 1.1700%
2020-04-17 398061 中海消费混合 2.9070 3.1170 2.9000 3.1100 0.0070 0.2400%
2020-04-16 398061 中海消费混合 2.9000 3.1100 2.8840 3.0940 0.0160 0.5500%
2020-04-15 398061 中海消费混合 2.8840 3.0940 2.8950 3.1050 -0.0110 -0.3800%
2020-04-14 398061 中海消费混合 2.8950 3.1050 2.8320 3.0420 0.0630 2.2200%
2020-04-13 398061 中海消费混合 2.8320 3.0420 2.8720 3.0820 -0.0400 -1.3900%
2020-04-10 398061 中海消费混合 2.8720 3.0820 2.9280 3.1380 -0.0560 -1.9100%
2020-04-09 398061 中海消费混合 2.9280 3.1380 2.8660 3.0760 0.0620 2.1600%
2020-04-08 398061 中海消费混合 2.8660 3.0760 2.8620 3.0720 0.0040 0.1400%
2020-04-07 398061 中海消费混合 2.8620 3.0720 2.7870 2.9970 0.0750 2.6900%
2020-04-03 398061 中海消费混合 2.7870 2.9970 2.8230 3.0330 -0.0360 -1.2800%
2020-04-02 398061 中海消费混合 2.8230 3.0330 2.7220 2.9320 0.1010 3.7100%
2020-04-01 398061 中海消费混合 2.7220 2.9320 2.7370 2.9470 -0.0150 -0.5500%
2020-03-31 398061 中海消费混合 2.7370 2.9470 2.7230 2.9330 0.0140 0.5100%
2020-03-30 398061 中海消费混合 2.7230 2.9330 2.8170 3.0270 -0.0940 -3.3400%
2020-03-27 398061 中海消费混合 2.8170 3.0270 2.8540 3.0640 -0.0370 -1.3000%
2020-03-26 398061 中海消费混合 2.8540 3.0640 2.9080 3.1180 -0.0540 -1.8600%
2020-03-25 398061 中海消费混合 2.9080 3.1180 2.8380 3.0480 0.0700 2.4700%
2020-03-24 398061 中海消费混合 2.8380 3.0480 2.7540 2.9640 0.0840 3.0500%
2020-03-23 398061 中海消费混合 2.7540 2.9640 2.9100 3.1200 -0.1560 -5.3600%
2020-03-20 398061 中海消费混合 2.9100 3.1200 2.8970 3.1070 0.0130 0.4500%
2020-03-19 398061 中海消费混合 2.8970 3.1070 2.8350 3.0450 0.0620 2.1869%
2020-03-18 398061 中海消费混合 2.8350 3.0450 2.8840 3.0940 -0.0490 -1.7000%
2020-03-17 398061 中海消费混合 2.8840 3.0940 2.8770 3.0870 0.0070 0.2400%
2020-03-16 398061 中海消费混合 2.8770 3.0870 3.0520 3.2620 -0.1750 -5.7300%
2020-03-13 398061 中海消费混合 3.0520 3.2620 3.0510 3.2610 0.0010 0.0300%
2020-03-12 398061 中海消费混合 3.0510 3.2610 3.0940 3.3040 -0.0430 -1.3900%
2020-03-11 398061 中海消费混合 3.0940 3.3040 3.1790 3.3890 -0.0850 -2.6700%
2020-03-10 398061 中海消费混合 3.1790 3.3890 3.0500 3.2600 0.1290 4.2300%
2020-03-09 398061 中海消费混合 3.0500 3.2600 3.2360 3.4460 -0.1860 -5.7500%
2020-03-06 398061 中海消费混合 3.2360 3.4460 3.2650 3.4750 -0.0290 -0.8900%
2020-03-05 398061 中海消费混合 3.2650 3.4750 3.2670 3.4770 -0.0020 -0.0600%
2020-03-04 398061 中海消费混合 3.2670 3.4770 3.2820 3.4920 -0.0150 -0.4600%
2020-03-03 398061 中海消费混合 3.2820 3.4920 3.2640 3.4740 0.0180 0.5500%
2020-03-02 398061 中海消费混合 3.2640 3.4740 3.1620 3.3720 0.1020 3.2300%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海消费 3.4160 3.3000%
中海环保 1.1310 3.0100%
中海能源 0.6690 2.4700%
中海顺鑫 1.5811 2.0700%
中海医疗保健 1.8300 1.9500%
中海分红 1.0772 1.9300%
中海混改 1.4320 1.9200%
中海医药健康C 1.9420 1.8900%
中海医药健康A 2.0290 1.8600%
中海蓝筹 0.9769 1.6200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%