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中海消费混合基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.6820 0.0060 0.2100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.7967 -0.0433 -1.5239% 2019-10-18 14:25:05
  • 累计净值:2.8920
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
近一季中海消费混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费混合(398061)基金累计收益率8.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 398061 中海消费混合 2.8400 3.0500 2.8340 3.0440 0.0060 0.2100%
2019-10-16 398061 中海消费混合 2.8340 3.0440 2.8510 3.0610 -0.0170 -0.6000%
2019-10-15 398061 中海消费混合 2.8510 3.0610 2.8550 3.0650 -0.0040 -0.1400%
2019-10-14 398061 中海消费混合 2.8550 3.0650 2.8170 3.0270 0.0380 1.3500%
2019-10-11 398061 中海消费混合 2.8170 3.0270 2.7920 3.0020 0.0250 0.9000%
2019-10-10 398061 中海消费混合 2.7920 3.0020 2.7440 2.9540 0.0480 1.7500%
2019-10-09 398061 中海消费混合 2.7440 2.9540 2.7360 2.9460 0.0080 0.2900%
2019-10-08 398061 中海消费混合 2.7360 2.9460 2.7170 2.9270 0.0190 0.7000%
2019-10-07 398061 中海消费混合 2.7170 2.9270 2.7170 2.9270 0.0000 0.0000%
2019-09-30 398061 中海消费混合 2.7170 2.9270 2.7170 2.9270 0.0000 0.0000%
2019-09-27 398061 中海消费混合 2.7170 2.9270 2.6880 2.8980 0.0290 1.0800%
2019-09-26 398061 中海消费混合 2.6880 2.8980 2.7580 2.9680 -0.0700 -2.5400%
2019-09-25 398061 中海消费混合 2.7580 2.9680 2.7770 2.9870 -0.0190 -0.6800%
2019-09-24 398061 中海消费混合 2.7770 2.9870 2.7850 2.9950 -0.0080 -0.2900%
2019-09-23 398061 中海消费混合 2.7850 2.9950 2.8200 3.0300 -0.0350 -1.2400%
2019-09-20 398061 中海消费混合 2.8200 3.0300 2.8330 3.0430 -0.0130 -0.4600%
2019-09-19 398061 中海消费混合 2.8330 3.0430 2.8140 3.0240 0.0190 0.6800%
2019-09-18 398061 中海消费混合 2.8140 3.0240 2.8010 3.0110 0.0130 0.4600%
2019-09-17 398061 中海消费混合 2.8010 3.0110 2.8450 3.0550 -0.0440 -1.5500%
2019-09-16 398061 中海消费混合 2.8450 3.0550 2.8350 3.0450 0.0100 0.3500%
2019-09-12 398061 中海消费混合 2.8350 3.0450 2.8520 3.0620 -0.0170 -0.6000%
2019-09-11 398061 中海消费混合 2.8520 3.0620 2.8980 3.1080 -0.0460 -1.5900%
2019-09-10 398061 中海消费混合 2.8980 3.1080 2.9080 3.1180 -0.0100 -0.3400%
2019-09-09 398061 中海消费混合 2.9080 3.1180 2.8720 3.0820 0.0360 1.2500%
2019-09-06 398061 中海消费混合 2.8720 3.0820 2.8760 3.0860 -0.0040 -0.1400%
2019-09-05 398061 中海消费混合 2.8760 3.0860 2.8670 3.0770 0.0090 0.3100%
2019-09-04 398061 中海消费混合 2.8670 3.0770 2.8550 3.0650 0.0120 0.4200%
2019-09-03 398061 中海消费混合 2.8550 3.0650 2.8540 3.0640 0.0010 0.0400%
2019-09-02 398061 中海消费混合 2.8540 3.0640 2.8000 3.0100 0.0540 1.9300%
2019-08-30 398061 中海消费混合 2.8000 3.0100 2.8020 3.0120 -0.0020 -0.0714%
2019-08-29 398061 中海消费混合 2.8020 3.0120 2.7970 3.0070 0.0050 0.1800%
2019-08-28 398061 中海消费混合 2.7970 3.0070 2.7640 2.9740 0.0330 1.1939%
2019-08-27 398061 中海消费混合 2.7640 2.9740 2.7110 2.9210 0.0530 1.9550%
2019-08-26 398061 中海消费混合 2.7110 2.9210 2.7220 2.9320 -0.0110 -0.4041%
2019-08-23 398061 中海消费混合 2.7220 2.9320 2.7250 2.9350 -0.0030 -0.1100%
2019-08-22 398061 中海消费混合 2.7250 2.9350 2.7150 2.9250 0.0100 0.3683%
2019-08-21 398061 中海消费混合 2.7150 2.9250 2.7290 2.9390 -0.0140 -0.5100%
2019-08-20 398061 中海消费混合 2.7290 2.9390 2.7380 2.9480 -0.0090 -0.3300%
2019-08-19 398061 中海消费混合 2.7380 2.9480 2.7130 2.9230 0.0250 0.9200%
2019-08-16 398061 中海消费混合 2.7130 2.9230 2.6870 2.8970 0.0260 0.9700%
2019-08-15 398061 中海消费混合 2.6870 2.8970 2.6660 2.8760 0.0210 0.7877%
2019-08-14 398061 中海消费混合 2.6660 2.8760 2.6540 2.8640 0.0120 0.4500%
2019-08-13 398061 中海消费混合 2.6540 2.8640 2.6330 2.8430 0.0210 0.8000%
2019-08-12 398061 中海消费混合 2.6330 2.8430 2.5730 2.7830 0.0600 2.3300%
2019-08-09 398061 中海消费混合 2.5730 2.7830 2.5950 2.8050 -0.0220 -0.8500%
2019-08-08 398061 中海消费混合 2.5950 2.8050 2.5640 2.7740 0.0310 1.2100%
2019-08-07 398061 中海消费混合 2.5640 2.7740 2.5660 2.7760 -0.0020 -0.0779%
2019-08-06 398061 中海消费混合 2.5660 2.7760 2.6010 2.8110 -0.0350 -1.3456%
2019-08-05 398061 中海消费混合 2.6010 2.8110 2.6510 2.8610 -0.0500 -1.8900%
2019-08-02 398061 中海消费混合 2.6510 2.8610 2.6740 2.8840 -0.0230 -0.8601%
2019-08-01 398061 中海消费混合 2.6740 2.8840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.1866%
2019-07-31 398061 中海消费混合 2.6790 2.8890 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.8145%
2019-07-30 398061 中海消费混合 2.7010 2.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.1112%
2019-07-29 398061 中海消费混合 2.6980 2.9080 0.0000 0.0000 0.0230 0.8598%
2019-07-26 398061 中海消费混合 2.6750 2.8850 0.0000 0.0000 0.0120 0.4506%
2019-07-25 398061 中海消费混合 2.6630 2.8730 2.6360 2.8460 0.0270 1.0200%
2019-07-24 398061 中海消费混合 2.6360 2.8460 2.6170 2.8270 0.0190 0.7300%
2019-07-23 398061 中海消费混合 2.6170 2.8270 2.6080 2.8180 0.0090 0.3500%
2019-07-22 398061 中海消费混合 2.6080 2.8180 2.6110 2.8210 -0.0030 -0.1149%
2019-07-19 398061 中海消费混合 2.6110 2.8210 2.5960 2.8060 0.0150 0.5800%
2019-07-18 398061 中海消费混合 2.5960 2.8060 2.6240 2.8340 -0.0280 -1.0700%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海成长 0.5177 0.7200%
中海长三角 1.3070 0.5400%
中海沪港深多策略 0.9348 0.5300%
中海沪港深 1.3950 0.5000%
中海积极增利 1.0300 0.3900%
中海信息产业精选混合 1.2444 0.2600%
中海消费 2.8400 0.2100%
中海蓝筹 0.8793 0.1800%
中海进取 1.1350 0.1800%
中海顺鑫 1.0368 0.1400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方价值A 1.3350 1.1400%
富国医保混合 2.7850 1.1256%
汇添富社会责任混合 1.6070 1.0700%
南方策略 1.3150 1.0000%
汇添富成长焦点混合 2.2302 0.9600%
景顺成长之星 2.1030 0.9600%
银河美丽A 1.8020 0.9500%
银河美丽C 1.7380 0.9300%
汇丰科技 1.9999 0.9300%
大成行业轮动混合 1.6860 0.9000%