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中海消费混合基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.6820 -0.0170 -0.6000% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 2.7716 0.0106 0.3853% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.8920
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
近一季中海消费混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费混合(398061)基金累计收益率12.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 398061 中海消费混合 2.8350 3.0450 2.8520 3.0620 -0.0170 -0.6000%
2019-09-11 398061 中海消费混合 2.8520 3.0620 2.8980 3.1080 -0.0460 -1.5900%
2019-09-10 398061 中海消费混合 2.8980 3.1080 2.9080 3.1180 -0.0100 -0.3400%
2019-09-09 398061 中海消费混合 2.9080 3.1180 2.8720 3.0820 0.0360 1.2500%
2019-09-06 398061 中海消费混合 2.8720 3.0820 2.8760 3.0860 -0.0040 -0.1400%
2019-09-05 398061 中海消费混合 2.8760 3.0860 2.8670 3.0770 0.0090 0.3100%
2019-09-04 398061 中海消费混合 2.8670 3.0770 2.8550 3.0650 0.0120 0.4200%
2019-09-03 398061 中海消费混合 2.8550 3.0650 2.8540 3.0640 0.0010 0.0400%
2019-09-02 398061 中海消费混合 2.8540 3.0640 2.8000 3.0100 0.0540 1.9300%
2019-08-30 398061 中海消费混合 2.8000 3.0100 2.8020 3.0120 -0.0020 -0.0714%
2019-08-29 398061 中海消费混合 2.8020 3.0120 2.7970 3.0070 0.0050 0.1800%
2019-08-28 398061 中海消费混合 2.7970 3.0070 2.7640 2.9740 0.0330 1.1939%
2019-08-27 398061 中海消费混合 2.7640 2.9740 2.7110 2.9210 0.0530 1.9550%
2019-08-26 398061 中海消费混合 2.7110 2.9210 2.7220 2.9320 -0.0110 -0.4041%
2019-08-23 398061 中海消费混合 2.7220 2.9320 2.7250 2.9350 -0.0030 -0.1100%
2019-08-22 398061 中海消费混合 2.7250 2.9350 2.7150 2.9250 0.0100 0.3683%
2019-08-21 398061 中海消费混合 2.7150 2.9250 2.7290 2.9390 -0.0140 -0.5100%
2019-08-20 398061 中海消费混合 2.7290 2.9390 2.7380 2.9480 -0.0090 -0.3300%
2019-08-19 398061 中海消费混合 2.7380 2.9480 2.7130 2.9230 0.0250 0.9200%
2019-08-16 398061 中海消费混合 2.7130 2.9230 2.6870 2.8970 0.0260 0.9700%
2019-08-15 398061 中海消费混合 2.6870 2.8970 2.6660 2.8760 0.0210 0.7877%
2019-08-14 398061 中海消费混合 2.6660 2.8760 2.6540 2.8640 0.0120 0.4500%
2019-08-13 398061 中海消费混合 2.6540 2.8640 2.6330 2.8430 0.0210 0.8000%
2019-08-12 398061 中海消费混合 2.6330 2.8430 2.5730 2.7830 0.0600 2.3300%
2019-08-09 398061 中海消费混合 2.5730 2.7830 2.5950 2.8050 -0.0220 -0.8500%
2019-08-08 398061 中海消费混合 2.5950 2.8050 2.5640 2.7740 0.0310 1.2100%
2019-08-07 398061 中海消费混合 2.5640 2.7740 2.5660 2.7760 -0.0020 -0.0779%
2019-08-06 398061 中海消费混合 2.5660 2.7760 2.6010 2.8110 -0.0350 -1.3456%
2019-08-05 398061 中海消费混合 2.6010 2.8110 2.6510 2.8610 -0.0500 -1.8900%
2019-08-02 398061 中海消费混合 2.6510 2.8610 2.6740 2.8840 -0.0230 -0.8601%
2019-08-01 398061 中海消费混合 2.6740 2.8840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.1866%
2019-07-31 398061 中海消费混合 2.6790 2.8890 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.8145%
2019-07-30 398061 中海消费混合 2.7010 2.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.1112%
2019-07-29 398061 中海消费混合 2.6980 2.9080 0.0000 0.0000 0.0230 0.8598%
2019-07-26 398061 中海消费混合 2.6750 2.8850 0.0000 0.0000 0.0120 0.4506%
2019-07-25 398061 中海消费混合 2.6630 2.8730 2.6360 2.8460 0.0270 1.0200%
2019-07-24 398061 中海消费混合 2.6360 2.8460 2.6170 2.8270 0.0190 0.7300%
2019-07-23 398061 中海消费混合 2.6170 2.8270 2.6080 2.8180 0.0090 0.3500%
2019-07-22 398061 中海消费混合 2.6080 2.8180 2.6110 2.8210 -0.0030 -0.1149%
2019-07-19 398061 中海消费混合 2.6110 2.8210 2.5960 2.8060 0.0150 0.5800%
2019-07-18 398061 中海消费混合 2.5960 2.8060 2.6240 2.8340 -0.0280 -1.0700%
2019-07-17 398061 中海消费混合 2.6240 2.8340 2.6330 2.8430 -0.0090 -0.3418%
2019-07-16 398061 中海消费混合 2.6330 2.8430 2.6680 2.8780 -0.0350 -1.3100%
2019-07-15 398061 中海消费混合 2.6680 2.8780 2.6700 2.8800 -0.0020 -0.0700%
2019-07-12 398061 中海消费混合 2.6700 2.8800 2.6510 2.8610 0.0190 0.7200%
2019-07-11 398061 中海消费混合 2.6510 2.8610 2.6570 2.8670 -0.0060 -0.2258%
2019-07-10 398061 中海消费混合 2.6570 2.8670 2.6670 2.8770 -0.0100 -0.3800%
2019-07-09 398061 中海消费混合 2.6670 2.8770 2.6650 2.8750 0.0020 0.0800%
2019-07-08 398061 中海消费混合 2.6650 2.8750 2.7230 2.9330 -0.0580 -2.1300%
2019-07-05 398061 中海消费混合 2.7230 2.9330 2.6820 2.8920 0.0410 1.5287%
2019-07-04 398061 中海消费混合 2.6820 2.8920 2.7250 2.9350 -0.0430 -1.5800%
2019-07-03 398061 中海消费混合 2.7250 2.9350 2.7750 2.9850 -0.0500 -1.8018%
2019-07-02 398061 中海消费混合 2.7750 2.9850 2.7610 2.9710 0.0140 0.5071%
2019-07-01 398061 中海消费混合 2.7610 2.9710 2.6660 2.8760 0.0950 3.5634%
2019-06-30 398061 中海消费混合 2.6660 2.8760 2.6670 2.8770 -0.0010 -0.0375%
2019-06-28 398061 中海消费混合 2.6670 2.8770 2.6710 2.8810 -0.0040 -0.1498%
2019-06-27 398061 中海消费混合 2.6710 2.8810 2.6240 2.8340 0.0470 1.7900%
2019-06-26 398061 中海消费混合 2.6240 2.8340 2.6080 2.8180 0.0160 0.6100%
2019-06-25 398061 中海消费混合 2.6080 2.8180 2.6160 2.8260 -0.0080 -0.3100%
2019-06-24 398061 中海消费混合 2.6160 2.8260 2.5940 2.8040 0.0220 0.8500%
2019-06-21 398061 中海消费混合 2.5940 2.8040 2.5910 2.8010 0.0030 0.1200%
2019-06-20 398061 中海消费混合 2.5910 2.8010 2.5300 2.7400 0.0610 2.4100%
2019-06-19 398061 中海消费混合 2.5300 2.7400 2.4980 2.7080 0.0320 1.2800%
2019-06-18 398061 中海消费混合 2.4980 2.7080 2.4910 2.7010 0.0070 0.2800%
2019-06-17 398061 中海消费混合 2.4910 2.7010 2.4990 2.7090 -0.0080 -0.3200%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略 0.9181 2.0338%
中海沪港深 1.3610 1.7190%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
中海医药健康C 1.6910 1.0155%
中海医疗保健 1.6190 0.9981%
中海消费 2.7750 0.5071%
中海优势 1.0890 0.1840%
中海纯债C 1.0630 0.0942%
中海纯债A 1.0810 0.0926%
中海收益 1.0910 0.0917%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%