基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

中海消费混合基金盘中实时估值(398061)

今天最新净值 2.9100 0.0890 2.6100% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 3.4740 -0.0310 -0.8854% 2020-06-02 13:50:00
  • 累计净值:3.1200
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.3942亿
中海消费混合基金398061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300792 壹网壹创 11.7400 8.0600% -4.0448% -0.3260%
600882 妙可蓝多 89.5100 6.2100% -4.9925% -0.3100%
600703 三安光电 106.9600 6.2000% 1.2810% 0.0794%
300015 爱尔眼科 35.5500 4.2400% -2.7027% -0.1146%
300098 高新兴 201.5400 3.9400% 5.1878% 0.2044%
300496 中科创达 24.7700 3.9300% -0.3831% -0.0151%
002507 涪陵榨菜 40.1800 3.8300% -3.3003% -0.1264%
002242 九阳股份 41.6000 3.5400% -2.6911% -0.0953%
002373 千方科技 52.7500 3.2600% 1.6594% 0.0541%
002405 四维图新 76.5600 3.2600% 0.5181% 0.0169%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.47% -0.6326% 93.2200%
中海消费混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-06-01 2.6100% 2.8997%
2020-05-29 3.3000% 1.0495%
2020-05-28 0.1200% 0.1145%
2020-05-27 -1.7000% -2.2250%
2020-05-26 3.6700% 3.7368%
2020-05-25 0.2500% 0.5662%
2020-05-22 -1.6400% -1.6567%
2020-05-21 -1.1100% -1.1325%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海消费混合基金398061实时估值图(多计算方式对照)
中海消费混合基金398061实时估值图 中海消费基金398061实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7679 -0.0178%
中海可转债C 0.7669 -0.0178%
中海安鑫 1.6282 -0.4002%
中海积极收益 1.2485 -0.1988%
中海惠祥 0.9899 0.0001%
惠祥A 1.0013 0.0001%
惠祥B 0.9873 0.0001%
中海医药健康A 2.0566 -0.5499%
中海医药健康C 1.9681 -0.5499%
中海合鑫 0.5655 -4.9590%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.9695 0.2210%
华夏优势 2.0781 0.3912%
华夏复兴 2.5848 -0.1628%
农银高增长 2.5985 -1.1078%
中银消费 1.7246 -1.4530%
华夏盛世 0.8336 0.1970%
汇添富消费 5.6488 -0.9161%
广发轮动 2.3348 -0.3935%
中银美丽中国 1.6858 -0.2486%
华宝服务 2.4169 0.2853%