金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海消费混合A(中海消费)基金盘中实时估值(398061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9200 -0.0100 -0.34% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.1300
成立日期：2011-11-09
基金类型：
成立份额：3.365亿份
最近份额：0.7537亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦何文逸

中海消费混合A基金398061重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600809	山西汾酒	0.0000	5.06%	-1.00%	-0.0506%
300972	万辰集团	0.0000	4.85%	0.00%	0.0000%
003010	若羽臣	0.0000	4.75%	-0.09%	-0.0043%
600519	贵州茅台	0.0000	4.72%	-0.28%	-0.0132%
000858	五粮液	0.0000	4.55%	0.49%	0.0223%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.47%	-0.77%	-0.0344%
002345	潮宏基	0.0000	4.36%	-1.03%	-0.0449%
688169	石头科技	0.0000	3.56%	-0.28%	-0.0100%
001328	登康口腔	0.0000	3.21%	-0.93%	-0.0299%
603486	科沃斯	0.0000	3.19%	2.69%	0.0858%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.72%		-0.0792%		87.17%

中海消费混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.34%	-0.22%
2025-12-12	0.41%	0.57%
2025-12-11	-0.48%	-0.81%
2025-12-10	0.58%	0.49%
2025-12-09	-0.44%	-0.50%
2025-12-08	-0.24%	-0.22%
2025-12-05	0.24%	0.45%
2025-12-04	-0.88%	-1.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海消费混合A基金398061实时估值图

中海消费混合A基金398061实时估值图

标签云

中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海中短债债券A	0.9315	0.0022%
中海稳健收益债券	1.1360	-0.0039%
中海可转债债券A	0.9977	-0.0266%
中海可转债债券C	0.9737	-0.0266%
中海合嘉增强收益债券A	1.2126	-0.0290%
中海合嘉增强收益债券C	1.2373	-0.0290%
中海海誉混合A	0.9605	-0.0686%
中海海誉混合C	0.9341	-0.0686%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%