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中海可转债债券A基金盘中实时估值(000003)

今天最新净值 0.7140 -0.0070 -0.9200% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7558 -0.0032 -0.4263% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:0.9240
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.054亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.1058亿
中海可转债债券A基金000003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 21.7200 4.3200% -2.3091% -0.0998%
002384 东山精密 34.4100 4.1900% -0.8772% -0.0368%
600837 海通证券 31.2500 3.7000% -3.1123% -0.1152%
600958 东方证券 38.6800 3.4500% -2.4272% -0.0837%
300059 东方财富 22.8800 2.5900% -3.0105% -0.0780%
601688 华泰证券 8.5500 1.5900% -0.8161% -0.0130%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.84% -0.4265% 19.8400%
中海可转债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 -0.1300% -0.0839%
2019-10-16 -0.9100% -0.1623%
2019-10-15 -0.9000% -0.2829%
2019-10-14 0.5200% 0.2107%
2019-10-11 1.9900% 0.3011%
2019-10-10 0.8000% 0.3021%
2019-10-09 0.5400% 0.0453%
2019-10-08 -0.5300% -0.1923%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海可转债债券A基金000003实时估值图(多计算方式对照)
中海可转债债券A基金000003实时估值图 中海可转债A基金000003实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7558 -0.4263%
中海可转债C 0.7568 -0.4263%
中海安鑫 1.2342 -0.8236%
中海积极收益 1.1717 -0.5307%
中海惠祥 0.9857 -0.0011%
惠祥A 1.0003 -0.0011%
惠祥B 0.9801 -0.0011%
中海医药健康A 1.8931 0.0588%
中海医药健康C 1.8301 0.0588%
中海合鑫 0.5949 -0.0136%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7558 -0.4263%
中海可转债C 0.7568 -0.4263%
鹏华国企债 1.1473 -0.0339%
华夏聚利债券 1.2326 -0.1140%
工银产业债A 1.4340 -0.2076%
工银产业债B 1.4061 -0.2076%
华夏双债增强A 1.2870 0.0000%
华夏双债增强C 1.2690 0.0000%
鹏华实业债 1.0639 -0.0069%
鹏华双债增利 1.1795 -0.1501%