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中海可转债债券A基金盘中实时估值(000003)

今天最新净值 0.9610 -0.0330 -3.3200% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9663 0.0053 0.5503% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:1.1710
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.054亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7073亿
中海可转债债券A基金000003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600837 海通证券 54.9800 5.3000% 2.2436% 0.1189%
300059 东方财富 43.7400 5.2700% 5.0332% 0.2652%
600030 中信证券 24.8100 4.1200% 2.2348% 0.0921%
601688 华泰证券 22.1600 2.8600% 2.3084% 0.0660%
600958 东方证券 17.8000 1.2200% 0.9471% 0.0116%
601939 建设银行 9.7100 0.4600% -0.7634% -0.0035%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.23% 0.5503% 19.2300%
中海可转债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-10 -3.3200% -0.8416%
2020-07-09 1.0200% 0.0115%
2020-07-08 3.9100% 1.3746%
2020-07-07 -2.0700% -0.6300%
2020-07-06 7.3300% 1.8519%
2020-07-03 4.2800% 1.3323%
2020-07-02 6.9300% 1.3184%
2020-07-01 3.0600% 0.3506%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海可转债债券A基金000003实时估值图(多计算方式对照)
中海可转债债券A基金000003实时估值图 中海可转债A基金000003实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9663 0.5503%
中海可转债C 0.9643 0.5503%
中海安鑫 2.0820 1.2962%
中海积极收益 1.3333 0.6281%
中海惠祥 0.9997 0.0003%
惠祥A 1.0000 0.0003%
惠祥B 1.0000 0.0003%
中海医药健康A 2.4583 3.5960%
中海医药健康C 2.3464 3.5960%
中海合鑫 0.6545 9.9999%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9663 0.5503%
中海可转债C 0.9643 0.5503%
鹏华国企债 1.1481 0.0372%
华夏聚利债券 1.4886 0.1718%
工银产业债A 1.5256 0.2377%
工银产业债B 1.4915 0.2377%
华夏双债增强A 1.5330 0.3932%
华夏双债增强C 1.5079 0.3932%
鹏华实业债 1.0181 -0.0305%
鹏华双债增利 1.3136 0.4619%
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