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中海可转债债券A基金盘中实时估值(000003)

今天最新净值 0.7140 -0.0210 -2.5300% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8229 -0.0071 -0.8554% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.9240
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.054亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.1058亿
中海可转债债券A基金000003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600837 海通证券 54.2900 5.1300% -4.1502% -0.2129%
300059 东方财富 50.7400 4.9600% -4.9779% -0.2469%
600030 中信证券 22.2600 3.3100% -5.1587% -0.1708%
600958 东方证券 47.9000 3.2300% -3.9216% -0.1267%
601688 华泰证券 24.6700 3.1100% -3.1697% -0.0986%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.74% -0.8559% 19.7300%
中海可转债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-23 -2.5300% -0.8554%
2020-01-22 0.8500% 0.1706%
2020-01-21 -1.2000% -0.4844%
2020-01-20 1.7100% 0.2855%
2020-01-17 0.6100% 0.0899%
2020-01-16 -0.6100% -0.0947%
2020-01-15 -0.4900% -0.1765%
2020-01-14 -0.3600% -0.2726%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海可转债债券A基金000003实时估值图(多计算方式对照)
中海可转债债券A基金000003实时估值图 中海可转债A基金000003实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8229 -0.8554%
中海可转债C 0.8229 -0.8554%
中海安鑫 1.5459 -2.6300%
中海积极收益 1.2019 -1.8086%
中海惠祥 0.9922 0.0006%
惠祥A 1.0043 0.0006%
惠祥B 0.9875 0.0006%
中海医药健康A 1.8972 -1.7505%
中海医药健康C 1.8255 -1.7505%
中海合鑫 0.5929 -0.3527%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8229 -0.8554%
中海可转债C 0.8229 -0.8554%
鹏华国企债 1.1478 0.0106%
华夏聚利债券 1.3348 -0.3145%
工银产业债A 1.4663 -0.3862%
工银产业债B 1.4354 -0.3862%
华夏双债增强A 1.3669 -0.2284%
华夏双债增强C 1.3469 -0.2284%
鹏华实业债 1.0146 0.0023%
鹏华双债增利 1.2390 -0.3499%
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