中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)

今天最新净值 0.9870 -0.0020 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2013-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.054亿份
最近份额：1.3241亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一季中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海可转债债券A(000003)基金累计收益率-8.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000003	中海可转债债券A	0.9880	1.1980	0.9870	1.1970	0.0010	0.10%
2026-09-15	000003	中海可转债债券A	0.9870	1.1970	0.9890	1.1990	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	000003	中海可转债债券A	0.9890	1.1990	0.9850	1.1950	0.0040	0.41%
2026-09-11	000003	中海可转债债券A	0.9850	1.1950	0.9900	1.2000	-0.0050	-0.51%
2026-09-10	000003	中海可转债债券A	0.9900	1.2000	0.9970	1.2070	-0.0070	-0.70%
2026-09-09	000003	中海可转债债券A	0.9970	1.2070	1.0030	1.2130	-0.0060	-0.60%
2026-09-08	000003	中海可转债债券A	1.0030	1.2130	1.0040	1.2140	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	000003	中海可转债债券A	1.0040	1.2140	1.0020	1.2120	0.0020	0.20%
2026-09-04	000003	中海可转债债券A	1.0020	1.2120	1.0080	1.2180	-0.0060	-0.60%
2026-09-03	000003	中海可转债债券A	1.0080	1.2180	1.0070	1.2170	0.0010	0.10%

2026-09-02	000003	中海可转债债券A	1.0070	1.2170	1.0110	1.2210	-0.0040	-0.40%
2026-09-01	000003	中海可转债债券A	1.0110	1.2210	1.0120	1.2220	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	000003	中海可转债债券A	1.0120	1.2220	1.0160	1.2260	-0.0040	-0.39%
2026-08-28	000003	中海可转债债券A	1.0160	1.2260	1.0180	1.2280	-0.0020	-0.20%
2026-08-27	000003	中海可转债债券A	1.0180	1.2280	1.0160	1.2260	0.0020	0.20%
2026-08-26	000003	中海可转债债券A	1.0160	1.2260	1.0120	1.2220	0.0040	0.40%
2026-08-25	000003	中海可转债债券A	1.0120	1.2220	1.0080	1.2180	0.0040	0.40%
2026-08-24	000003	中海可转债债券A	1.0080	1.2180	1.0070	1.2170	0.0010	0.10%
2026-08-21	000003	中海可转债债券A	1.0070	1.2170	1.0060	1.2160	0.0010	0.10%
2026-08-20	000003	中海可转债债券A	1.0060	1.2160	1.0050	1.2150	0.0010	0.10%
2026-08-19	000003	中海可转债债券A	1.0050	1.2150	1.0170	1.2270	-0.0120	-1.18%
2026-08-18	000003	中海可转债债券A	1.0170	1.2270	1.0210	1.2310	-0.0040	-0.39%
2026-08-17	000003	中海可转债债券A	1.0210	1.2310	1.0080	1.2180	0.0130	1.29%
2026-08-14	000003	中海可转债债券A	1.0080	1.2180	1.0090	1.2190	-0.0010	-0.10%
2026-08-13	000003	中海可转债债券A	1.0090	1.2190	1.0200	1.2300	-0.0110	-1.08%

2026-08-12	000003	中海可转债债券A	1.0200	1.2300	1.0260	1.2360	-0.0060	-0.58%
2026-08-11	000003	中海可转债债券A	1.0260	1.2360	1.0340	1.2440	-0.0080	-0.77%
2026-08-10	000003	中海可转债债券A	1.0340	1.2440	1.0380	1.2480	-0.0040	-0.39%
2026-08-07	000003	中海可转债债券A	1.0380	1.2480	1.0350	1.2450	0.0030	0.29%
2026-08-06	000003	中海可转债债券A	1.0350	1.2450	1.0350	1.2450	0.0000	0.00%
2026-08-05	000003	中海可转债债券A	1.0350	1.2450	1.0220	1.2320	0.0130	1.27%
2026-08-04	000003	中海可转债债券A	1.0220	1.2320	1.0110	1.2210	0.0110	1.09%
2026-08-03	000003	中海可转债债券A	1.0110	1.2210	1.0170	1.2270	-0.0060	-0.59%
2026-07-31	000003	中海可转债债券A	1.0170	1.2270	1.0090	1.2190	0.0080	0.79%
2026-07-30	000003	中海可转债债券A	1.0090	1.2190	1.0140	1.2240	-0.0050	-0.49%
2026-07-29	000003	中海可转债债券A	1.0140	1.2240	1.0060	1.2160	0.0080	0.80%
2026-07-28	000003	中海可转债债券A	1.0060	1.2160	1.0250	1.2350	-0.0190	-1.85%
2026-07-27	000003	中海可转债债券A	1.0250	1.2350	1.0100	1.2200	0.0150	1.49%
2026-07-24	000003	中海可转债债券A	1.0100	1.2200	1.0200	1.2300	-0.0100	-0.98%
2026-07-23	000003	中海可转债债券A	1.0200	1.2300	1.0160	1.2260	0.0040	0.39%
2026-07-22	000003	中海可转债债券A	1.0160	1.2260	1.0190	1.2290	-0.0030	-0.29%
2026-07-21	000003	中海可转债债券A	1.0190	1.2290	1.0050	1.2150	0.0140	1.39%
2026-07-20	000003	中海可转债债券A	1.0050	1.2150	1.0040	1.2140	0.0010	0.10%
2026-07-17	000003	中海可转债债券A	1.0040	1.2140	1.0120	1.2220	-0.0080	-0.79%
2026-07-16	000003	中海可转债债券A	1.0120	1.2220	1.0180	1.2280	-0.0060	-0.59%
2026-07-15	000003	中海可转债债券A	1.0180	1.2280	1.0240	1.2340	-0.0060	-0.59%
2026-07-14	000003	中海可转债债券A	1.0240	1.2340	1.0110	1.2210	0.0130	1.29%
2026-07-13	000003	中海可转债债券A	1.0110	1.2210	1.0300	1.2400	-0.0190	-1.84%
2026-07-10	000003	中海可转债债券A	1.0300	1.2400	1.0430	1.2530	-0.0130	-1.25%
2026-07-09	000003	中海可转债债券A	1.0430	1.2530	1.0410	1.2510	0.0020	0.19%
2026-07-08	000003	中海可转债债券A	1.0410	1.2510	1.0480	1.2580	-0.0070	-0.67%
2026-07-07	000003	中海可转债债券A	1.0480	1.2580	1.0620	1.2720	-0.0140	-1.32%
2026-07-06	000003	中海可转债债券A	1.0620	1.2720	1.0590	1.2690	0.0030	0.28%
2026-07-03	000003	中海可转债债券A	1.0590	1.2690	1.0590	1.2690	0.0000	0.00%
2026-07-02	000003	中海可转债债券A	1.0590	1.2690	1.0750	1.2850	-0.0160	-1.49%
2026-07-01	000003	中海可转债债券A	1.0750	1.2850	1.0780	1.2880	-0.0030	-0.28%
2026-06-30	000003	中海可转债债券A	1.0780	1.2880	1.0420	1.2520	0.0360	3.45%
2026-06-29	000003	中海可转债债券A	1.0420	1.2520	1.0380	1.2480	0.0040	0.39%
2026-06-26	000003	中海可转债债券A	1.0380	1.2480	1.0490	1.2590	-0.0110	-1.05%
2026-06-25	000003	中海可转债债券A	1.0490	1.2590	1.0640	1.2740	-0.0150	-1.43%
2026-06-24	000003	中海可转债债券A	1.0640	1.2740	1.0460	1.2560	0.0180	1.72%
2026-06-23	000003	中海可转债债券A	1.0460	1.2560	1.0680	1.2780	-0.0220	-2.06%
2026-06-22	000003	中海可转债债券A	1.0680	1.2780	1.0730	1.2830	-0.0050	-0.47%
2026-06-18	000003	中海可转债债券A	1.0730	1.2830	1.0820	1.2920	-0.0090	-0.83%
2026-06-17	000003	中海可转债债券A	1.0820	1.2920	1.0840	1.2940	-0.0020	-0.18%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%