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中海可转债债券A基金净值查询(000003)

今天最新净值 0.7140 0.0010 0.1200% 2020-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8209 0.0019 0.2302% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.9240
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.054亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.1058亿
近一季中海可转债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海可转债债券A(000003)基金累计收益率16.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-25 000003 中海可转债债券A 0.8600 1.0700 0.8590 1.0690 0.0010 0.1200%
2020-02-24 000003 中海可转债债券A 0.8590 1.0690 0.8520 1.0620 0.0070 0.8200%
2020-02-21 000003 中海可转债债券A 0.8520 1.0620 0.8440 1.0540 0.0080 0.9500%
2020-02-20 000003 中海可转债债券A 0.8440 1.0540 0.8190 1.0290 0.0000 0.0000%
2020-02-19 000003 中海可转债债券A 0.8190 1.0290 0.8190 1.0290 0.0000 0.0000%
2020-02-18 000003 中海可转债债券A 0.8190 1.0290 0.8200 1.0300 -0.0010 -0.1200%
2020-02-17 000003 中海可转债债券A 0.8200 1.0300 0.8020 1.0120 0.0180 2.2400%
2020-02-14 000003 中海可转债债券A 0.8020 1.0120 0.7980 1.0080 0.0040 0.5000%
2020-02-13 000003 中海可转债债券A 0.7980 1.0080 0.8060 1.0160 -0.0080 -0.9900%
2020-02-12 000003 中海可转债债券A 0.8060 1.0160 0.7960 1.0060 0.0100 1.2600%
2020-02-11 000003 中海可转债债券A 0.7960 1.0060 0.7900 1.0000 0.0060 0.7600%
2020-02-10 000003 中海可转债债券A 0.7900 1.0000 0.7850 0.9950 0.0050 0.6400%
2020-02-07 000003 中海可转债债券A 0.7850 0.9950 0.7790 0.9890 0.0060 0.7700%
2020-02-06 000003 中海可转债债券A 0.7790 0.9890 0.7690 0.9790 0.0100 1.3000%
2020-02-05 000003 中海可转债债券A 0.7690 0.9790 0.7610 0.9710 0.0080 1.0500%
2020-02-04 000003 中海可转债债券A 0.7610 0.9710 0.7410 0.9510 0.0200 2.7000%
2020-02-03 000003 中海可转债债券A 0.7410 0.9510 0.8090 1.0190 -0.0680 -8.4100%
2020-01-23 000003 中海可转债债券A 0.8090 1.0190 0.8300 1.0400 -0.0210 -2.5300%
2020-01-22 000003 中海可转债债券A 0.8300 1.0400 0.8230 1.0330 0.0070 0.8500%
2020-01-21 000003 中海可转债债券A 0.8230 1.0330 0.8330 1.0430 -0.0100 -1.2000%
2020-01-20 000003 中海可转债债券A 0.8330 1.0430 0.8190 1.0290 0.0140 1.7100%
2020-01-17 000003 中海可转债债券A 0.8190 1.0290 0.8140 1.0240 0.0050 0.6100%
2020-01-16 000003 中海可转债债券A 0.8140 1.0240 0.8190 1.0290 -0.0050 -0.6100%
2020-01-15 000003 中海可转债债券A 0.8190 1.0290 0.8230 1.0330 -0.0040 -0.4900%
2020-01-14 000003 中海可转债债券A 0.8230 1.0330 0.8260 1.0360 -0.0030 -0.3600%
2020-01-13 000003 中海可转债债券A 0.8260 1.0360 0.8160 1.0260 0.0100 1.2300%
2020-01-10 000003 中海可转债债券A 0.8160 1.0260 0.8180 1.0280 0.0000 0.0000%
2020-01-09 000003 中海可转债债券A 0.8180 1.0280 0.8080 1.0180 0.0100 1.2400%
2020-01-08 000003 中海可转债债券A 0.8080 1.0180 0.8170 1.0270 -0.0090 -1.1000%
2020-01-07 000003 中海可转债债券A 0.8170 1.0270 0.8170 1.0270 0.0000 0.0000%
2020-01-06 000003 中海可转债债券A 0.8170 1.0270 0.8190 1.0290 -0.0020 -0.2400%
2020-01-03 000003 中海可转债债券A 0.8190 1.0290 0.8210 1.0310 -0.0020 -0.2400%
2020-01-02 000003 中海可转债债券A 0.8210 1.0310 0.8160 1.0260 0.0050 0.6100%
2019-12-31 000003 中海可转债债券A 0.8160 1.0260 0.8120 1.0220 0.0040 0.4900%
2019-12-30 000003 中海可转债债券A 0.8120 1.0220 0.7930 1.0030 0.0190 2.4000%
2019-12-27 000003 中海可转债债券A 0.7930 1.0030 0.7980 1.0080 -0.0050 -0.6300%
2019-12-26 000003 中海可转债债券A 0.7980 1.0080 0.7870 0.9970 0.0110 1.4000%
2019-12-25 000003 中海可转债债券A 0.7870 0.9970 0.7850 0.9950 0.0020 0.2500%
2019-12-24 000003 中海可转债债券A 0.7850 0.9950 0.7800 0.9900 0.0050 0.6400%
2019-12-23 000003 中海可转债债券A 0.7800 0.9900 0.7870 0.9970 -0.0070 -0.8900%
2019-12-20 000003 中海可转债债券A 0.7870 0.9970 0.7880 0.9980 -0.0010 -0.1300%
2019-12-19 000003 中海可转债债券A 0.7880 0.9980 0.7940 1.0040 -0.0060 -0.7600%
2019-12-18 000003 中海可转债债券A 0.7940 1.0040 0.7940 1.0040 0.0000 0.0000%
2019-12-17 000003 中海可转债债券A 0.7940 1.0040 0.7760 0.9860 0.0180 2.3200%
2019-12-16 000003 中海可转债债券A 0.7760 0.9860 0.7620 0.9720 0.0140 1.8400%
2019-12-13 000003 中海可转债债券A 0.7620 0.9720 0.7450 0.9550 0.0170 2.2800%
2019-12-12 000003 中海可转债债券A 0.7450 0.9550 0.7450 0.9550 0.0000 0.0000%
2019-12-11 000003 中海可转债债券A 0.7450 0.9550 0.7450 0.9550 0.0000 0.0000%
2019-12-10 000003 中海可转债债券A 0.7450 0.9550 0.7450 0.9550 0.0000 0.0000%
2019-12-09 000003 中海可转债债券A 0.7450 0.9550 0.7450 0.9550 0.0000 0.0000%
2019-12-06 000003 中海可转债债券A 0.7450 0.9550 0.7440 0.9540 0.0010 0.1300%
2019-12-05 000003 中海可转债债券A 0.7440 0.9540 0.7360 0.9460 0.0080 1.0900%
2019-12-04 000003 中海可转债债券A 0.7360 0.9460 0.7380 0.9480 -0.0020 -0.2700%
2019-12-03 000003 中海可转债债券A 0.7380 0.9480 0.7340 0.9440 0.0040 0.5500%
2019-12-02 000003 中海可转债债券A 0.7340 0.9440 0.7350 0.9450 -0.0010 -0.1400%
2019-11-29 000003 中海可转债债券A 0.7350 0.9450 0.7330 0.9430 0.0020 0.2700%
2019-11-28 000003 中海可转债债券A 0.7330 0.9430 0.7340 0.9440 -0.0010 -0.1400%
2019-11-27 000003 中海可转债债券A 0.7340 0.9440 0.7370 0.9470 -0.0030 -0.4100%
2019-11-26 000003 中海可转债债券A 0.7370 0.9470 0.7370 0.9470 0.0000 0.0000%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海成长 0.7637 3.1200%
中海长三角 1.9220 2.7300%
中海蓝筹 1.1197 2.2300%
中海顺鑫 1.6242 2.1000%
中海环保 1.2690 2.0900%
中海混改 1.6420 1.6700%
中海分红 1.2348 1.6000%
中海消费 3.5440 1.0600%
中海医药健康A 2.0100 1.0100%
中海沪港深多策略 0.9794 1.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万可转债 1.5250 1.4600%
华安强债B 1.2770 1.1900%
华安强债A 1.2820 1.1800%
西部利得稳债A 1.2810 0.9500%
西部利得稳债C 1.2700 0.9500%
财通多策略稳健增长债券A 1.1494 0.9400%
天治研究驱动A 1.6630 0.7300%
信达鑫安 1.1340 0.5300%
宝盈增收C 1.2189 0.4947%
宝盈增收A/B 1.2918 0.4901%
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