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中海可转债A基金净值查询(000003)

今天最新净值 0.7520 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7494 -0.0006 -0.0776%
  • 累计净值:0.9620
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.054亿份
  • 最近份额:0.5813亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:彭海平 章俊
近一季中海可转债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海可转债A(000003)基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000003 中海可转债A 0.7500 0.9600 0.7490 0.9590 0.0010 0.13%
2024-03-27 000003 中海可转债A 0.7490 0.9590 0.7510 0.9610 -0.0020 -0.27%
2024-03-26 000003 中海可转债A 0.7510 0.9610 0.7520 0.9620 -0.0010 -0.13%
2024-03-25 000003 中海可转债A 0.7520 0.9620 0.7550 0.9650 -0.0030 -0.40%
2024-03-22 000003 中海可转债A 0.7550 0.9650 0.7570 0.9670 -0.0020 -0.26%
2024-03-21 000003 中海可转债A 0.7570 0.9670 0.7570 0.9670 0.0000 0.00%
2024-03-20 000003 中海可转债A 0.7570 0.9670 0.7550 0.9650 0.0020 0.26%
2024-03-19 000003 中海可转债A 0.7550 0.9650 0.7540 0.9640 0.0010 0.13%
2024-03-18 000003 中海可转债A 0.7540 0.9640 0.7520 0.9620 0.0020 0.27%
2024-03-15 000003 中海可转债A 0.7520 0.9620 0.7520 0.9620 0.0000 0.00%
2024-03-14 000003 中海可转债A 0.7520 0.9620 0.7530 0.9630 -0.0010 -0.13%
2024-03-13 000003 中海可转债A 0.7530 0.9630 0.7540 0.9640 -0.0010 -0.13%
2024-03-12 000003 中海可转债A 0.7540 0.9640 0.7520 0.9620 0.0020 0.27%
2024-03-11 000003 中海可转债A 0.7520 0.9620 0.7490 0.9590 0.0030 0.40%
2024-03-08 000003 中海可转债A 0.7490 0.9590 0.7480 0.9580 0.0010 0.13%
2024-03-07 000003 中海可转债A 0.7480 0.9580 0.7490 0.9590 -0.0010 -0.13%
2024-03-06 000003 中海可转债A 0.7490 0.9590 0.7490 0.9590 0.0000 0.00%
2024-03-05 000003 中海可转债A 0.7490 0.9590 0.7530 0.9630 -0.0040 -0.53%
2024-03-04 000003 中海可转债A 0.7530 0.9630 0.7570 0.9670 -0.0040 -0.53%
2024-03-01 000003 中海可转债A 0.7570 0.9670 0.7540 0.9640 0.0030 0.40%
2024-02-29 000003 中海可转债A 0.7540 0.9640 0.7500 0.9600 0.0040 0.53%
2024-02-28 000003 中海可转债A 0.7500 0.9600 0.7580 0.9680 -0.0080 -1.06%
2024-02-27 000003 中海可转债A 0.7580 0.9680 0.7550 0.9650 0.0030 0.40%
2024-02-26 000003 中海可转债A 0.7550 0.9650 0.7540 0.9640 0.0010 0.13%
2024-02-23 000003 中海可转债A 0.7540 0.9640 0.7530 0.9630 0.0010 0.13%
2024-02-22 000003 中海可转债A 0.7530 0.9630 0.7520 0.9620 0.0010 0.13%
2024-02-21 000003 中海可转债A 0.7520 0.9620 0.7500 0.9600 0.0020 0.27%
2024-02-20 000003 中海可转债A 0.7500 0.9600 0.7470 0.9570 0.0030 0.40%
2024-02-19 000003 中海可转债A 0.7470 0.9570 0.7470 0.9570 0.0000 0.00%
2024-02-08 000003 中海可转债A 0.7470 0.9570 0.7430 0.9530 0.0040 0.54%
2024-02-07 000003 中海可转债A 0.7430 0.9530 0.7420 0.9520 0.0010 0.13%
2024-02-06 000003 中海可转债A 0.7420 0.9520 0.7380 0.9480 0.0040 0.54%
2024-02-05 000003 中海可转债A 0.7380 0.9480 0.7430 0.9530 -0.0050 -0.67%
2024-02-02 000003 中海可转债A 0.7430 0.9530 0.7460 0.9560 -0.0030 -0.40%
2024-02-01 000003 中海可转债A 0.7460 0.9560 0.7450 0.9550 0.0010 0.13%
2024-01-31 000003 中海可转债A 0.7450 0.9550 0.7510 0.9610 -0.0060 -0.80%
2024-01-30 000003 中海可转债A 0.7510 0.9610 0.7570 0.9670 -0.0060 -0.79%
2024-01-29 000003 中海可转债A 0.7570 0.9670 0.7650 0.9750 -0.0080 -1.05%
2024-01-26 000003 中海可转债A 0.7650 0.9750 0.7650 0.9750 0.0000 0.00%
2024-01-25 000003 中海可转债A 0.7650 0.9750 0.7540 0.9640 0.0110 1.46%
2024-01-24 000003 中海可转债A 0.7540 0.9640 0.7550 0.9650 -0.0010 -0.13%
2024-01-23 000003 中海可转债A 0.7550 0.9650 0.7560 0.9660 -0.0010 -0.13%
2024-01-22 000003 中海可转债A 0.7560 0.9660 0.7670 0.9770 -0.0110 -1.43%
2024-01-19 000003 中海可转债A 0.7670 0.9770 0.7680 0.9780 -0.0010 -0.13%
2024-01-18 000003 中海可转债A 0.7680 0.9780 0.7680 0.9780 0.0000 0.00%
2024-01-17 000003 中海可转债A 0.7680 0.9780 0.7770 0.9870 -0.0090 -1.16%
2024-01-16 000003 中海可转债A 0.7770 0.9870 0.7790 0.9890 -0.0020 -0.26%
2024-01-15 000003 中海可转债A 0.7790 0.9890 0.7800 0.9900 -0.0010 -0.13%
2024-01-12 000003 中海可转债A 0.7800 0.9900 0.7800 0.9900 0.0000 0.00%
2024-01-11 000003 中海可转债A 0.7800 0.9900 0.7770 0.9870 0.0030 0.39%
2024-01-10 000003 中海可转债A 0.7770 0.9870 0.7780 0.9880 -0.0010 -0.13%
2024-01-09 000003 中海可转债A 0.7780 0.9880 0.7760 0.9860 0.0020 0.26%
2024-01-08 000003 中海可转债A 0.7760 0.9860 0.7840 0.9940 -0.0080 -1.02%
2024-01-05 000003 中海可转债A 0.7840 0.9940 0.7890 0.9990 -0.0050 -0.63%
2024-01-04 000003 中海可转债A 0.7890 0.9990 0.7930 1.0030 -0.0040 -0.50%
2024-01-03 000003 中海可转债A 0.7930 1.0030 0.8010 1.0110 -0.0080 -1.00%
2024-01-02 000003 中海可转债A 0.8010 1.0110 0.8030 1.0130 -0.0020 -0.25%
2023-12-29 000003 中海可转债A 0.8030 1.0130 0.7960 1.0060 0.0070 0.88%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%