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中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)

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今天最新净值 0.9880 0.0010 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1980
  • 成立日期：2013-03-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：10.054亿份
  • 最近份额：1.3241亿
  • 最近资产：1.05亿
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：梅寓寒
近一季中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中海可转债债券A(000003)基金累计收益率-8.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000003 中海可转债债券A 0.9860 1.1960 0.9880 1.1980 -0.0020 -0.20%
2026-09-16 000003 中海可转债债券A 0.9880 1.1980 0.9870 1.1970 0.0010 0.10%
2026-09-15 000003 中海可转债债券A 0.9870 1.1970 0.9890 1.1990 -0.0020 -0.20%
2026-09-14 000003 中海可转债债券A 0.9890 1.1990 0.9850 1.1950 0.0040 0.41%
2026-09-11 000003 中海可转债债券A 0.9850 1.1950 0.9900 1.2000 -0.0050 -0.51%
2026-09-10 000003 中海可转债债券A 0.9900 1.2000 0.9970 1.2070 -0.0070 -0.70%
2026-09-09 000003 中海可转债债券A 0.9970 1.2070 1.0030 1.2130 -0.0060 -0.60%
2026-09-08 000003 中海可转债债券A 1.0030 1.2130 1.0040 1.2140 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 000003 中海可转债债券A 1.0040 1.2140 1.0020 1.2120 0.0020 0.20%
2026-09-04 000003 中海可转债债券A 1.0020 1.2120 1.0080 1.2180 -0.0060 -0.60%
2026-09-03 000003 中海可转债债券A 1.0080 1.2180 1.0070 1.2170 0.0010 0.10%
2026-09-02 000003 中海可转债债券A 1.0070 1.2170 1.0110 1.2210 -0.0040 -0.40%
2026-09-01 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.2210 1.0120 1.2220 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 000003 中海可转债债券A 1.0120 1.2220 1.0160 1.2260 -0.0040 -0.39%
2026-08-28 000003 中海可转债债券A 1.0160 1.2260 1.0180 1.2280 -0.0020 -0.20%
2026-08-27 000003 中海可转债债券A 1.0180 1.2280 1.0160 1.2260 0.0020 0.20%
2026-08-26 000003 中海可转债债券A 1.0160 1.2260 1.0120 1.2220 0.0040 0.40%
2026-08-25 000003 中海可转债债券A 1.0120 1.2220 1.0080 1.2180 0.0040 0.40%
2026-08-24 000003 中海可转债债券A 1.0080 1.2180 1.0070 1.2170 0.0010 0.10%
2026-08-21 000003 中海可转债债券A 1.0070 1.2170 1.0060 1.2160 0.0010 0.10%
2026-08-20 000003 中海可转债债券A 1.0060 1.2160 1.0050 1.2150 0.0010 0.10%
2026-08-19 000003 中海可转债债券A 1.0050 1.2150 1.0170 1.2270 -0.0120 -1.18%
2026-08-18 000003 中海可转债债券A 1.0170 1.2270 1.0210 1.2310 -0.0040 -0.39%
2026-08-17 000003 中海可转债债券A 1.0210 1.2310 1.0080 1.2180 0.0130 1.29%
2026-08-14 000003 中海可转债债券A 1.0080 1.2180 1.0090 1.2190 -0.0010 -0.10%
2026-08-13 000003 中海可转债债券A 1.0090 1.2190 1.0200 1.2300 -0.0110 -1.08%
2026-08-12 000003 中海可转债债券A 1.0200 1.2300 1.0260 1.2360 -0.0060 -0.58%
2026-08-11 000003 中海可转债债券A 1.0260 1.2360 1.0340 1.2440 -0.0080 -0.77%
2026-08-10 000003 中海可转债债券A 1.0340 1.2440 1.0380 1.2480 -0.0040 -0.39%
2026-08-07 000003 中海可转债债券A 1.0380 1.2480 1.0350 1.2450 0.0030 0.29%
2026-08-06 000003 中海可转债债券A 1.0350 1.2450 1.0350 1.2450 0.0000 0.00%
2026-08-05 000003 中海可转债债券A 1.0350 1.2450 1.0220 1.2320 0.0130 1.27%
2026-08-04 000003 中海可转债债券A 1.0220 1.2320 1.0110 1.2210 0.0110 1.09%
2026-08-03 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.2210 1.0170 1.2270 -0.0060 -0.59%
2026-07-31 000003 中海可转债债券A 1.0170 1.2270 1.0090 1.2190 0.0080 0.79%
2026-07-30 000003 中海可转债债券A 1.0090 1.2190 1.0140 1.2240 -0.0050 -0.49%
2026-07-29 000003 中海可转债债券A 1.0140 1.2240 1.0060 1.2160 0.0080 0.80%
2026-07-28 000003 中海可转债债券A 1.0060 1.2160 1.0250 1.2350 -0.0190 -1.85%
2026-07-27 000003 中海可转债债券A 1.0250 1.2350 1.0100 1.2200 0.0150 1.49%
2026-07-24 000003 中海可转债债券A 1.0100 1.2200 1.0200 1.2300 -0.0100 -0.98%
2026-07-23 000003 中海可转债债券A 1.0200 1.2300 1.0160 1.2260 0.0040 0.39%
2026-07-22 000003 中海可转债债券A 1.0160 1.2260 1.0190 1.2290 -0.0030 -0.29%
2026-07-21 000003 中海可转债债券A 1.0190 1.2290 1.0050 1.2150 0.0140 1.39%
2026-07-20 000003 中海可转债债券A 1.0050 1.2150 1.0040 1.2140 0.0010 0.10%
2026-07-17 000003 中海可转债债券A 1.0040 1.2140 1.0120 1.2220 -0.0080 -0.79%
2026-07-16 000003 中海可转债债券A 1.0120 1.2220 1.0180 1.2280 -0.0060 -0.59%
2026-07-15 000003 中海可转债债券A 1.0180 1.2280 1.0240 1.2340 -0.0060 -0.59%
2026-07-14 000003 中海可转债债券A 1.0240 1.2340 1.0110 1.2210 0.0130 1.29%
2026-07-13 000003 中海可转债债券A 1.0110 1.2210 1.0300 1.2400 -0.0190 -1.84%
2026-07-10 000003 中海可转债债券A 1.0300 1.2400 1.0430 1.2530 -0.0130 -1.25%
2026-07-09 000003 中海可转债债券A 1.0430 1.2530 1.0410 1.2510 0.0020 0.19%
2026-07-08 000003 中海可转债债券A 1.0410 1.2510 1.0480 1.2580 -0.0070 -0.67%
2026-07-07 000003 中海可转债债券A 1.0480 1.2580 1.0620 1.2720 -0.0140 -1.32%
2026-07-06 000003 中海可转债债券A 1.0620 1.2720 1.0590 1.2690 0.0030 0.28%
2026-07-03 000003 中海可转债债券A 1.0590 1.2690 1.0590 1.2690 0.0000 0.00%
2026-07-02 000003 中海可转债债券A 1.0590 1.2690 1.0750 1.2850 -0.0160 -1.49%
2026-07-01 000003 中海可转债债券A 1.0750 1.2850 1.0780 1.2880 -0.0030 -0.28%
2026-06-30 000003 中海可转债债券A 1.0780 1.2880 1.0420 1.2520 0.0360 3.45%
2026-06-29 000003 中海可转债债券A 1.0420 1.2520 1.0380 1.2480 0.0040 0.39%
2026-06-26 000003 中海可转债债券A 1.0380 1.2480 1.0490 1.2590 -0.0110 -1.05%
2026-06-25 000003 中海可转债债券A 1.0490 1.2590 1.0640 1.2740 -0.0150 -1.43%
2026-06-24 000003 中海可转债债券A 1.0640 1.2740 1.0460 1.2560 0.0180 1.72%
2026-06-23 000003 中海可转债债券A 1.0460 1.2560 1.0680 1.2780 -0.0220 -2.06%
2026-06-22 000003 中海可转债债券A 1.0680 1.2780 1.0730 1.2830 -0.0050 -0.47%
2026-06-18 000003 中海可转债债券A 1.0730 1.2830 1.0820 1.2920 -0.0090 -0.83%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海长三角 2.9040 3.34%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
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