中海可转债A基金净值查询(000003)
今天最新净值
0.7520
0.0000 0.0000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7530
0.0000 0.0058%
- 累计净值:0.9620
- 成立日期:2013-03-20
- 基金类型:
- 成立份额:10.054亿份
- 最近份额:0.5813亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:彭海平 章俊
近一周,中海可转债A(000003)基金累计收益率0.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
000003 |
中海可转债A |
0.7530 |
0.9630 |
0.7530 |
0.9630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
000003 |
中海可转债A |
0.7530 |
0.9630 |
0.7540 |
0.9640 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-04-19 |
000003 |
中海可转债A |
0.7540 |
0.9640 |
0.7540 |
0.9640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
000003 |
中海可转债A |
0.7540 |
0.9640 |
0.7540 |
0.9640 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
000003 |
中海可转债A |
0.7540 |
0.9640 |
0.7500 |
0.9600 |
0.0040 |
0.53% |