中海可转债A基金净值查询(000003)

今天最新净值 0.7520 0.0000 0.0000% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7530 0.0000 0.0042%

累计净值：0.9620
成立日期：2013-03-20
基金类型：
成立份额：10.054亿份
最近份额：0.5813亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：彭海平章俊

今年以来中海可转债A基金净值查询

今年以来,中海可转债A(000003)基金累计收益率-6.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	000003	中海可转债A	0.7530	0.9630	0.7530	0.9630	0.0000	0.00%
2024-04-22	000003	中海可转债A	0.7530	0.9630	0.7540	0.9640	-0.0010	-0.13%
2024-04-19	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7540	0.9640	0.0000	0.00%
2024-04-18	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7540	0.9640	0.0000	0.00%
2024-04-17	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7500	0.9600	0.0040	0.53%
2024-04-16	000003	中海可转债A	0.7500	0.9600	0.7540	0.9640	-0.0040	-0.53%
2024-04-15	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7550	0.9650	-0.0010	-0.13%
2024-04-12	000003	中海可转债A	0.7550	0.9650	0.7550	0.9650	0.0000	0.00%
2024-04-11	000003	中海可转债A	0.7550	0.9650	0.7540	0.9640	0.0010	0.13%
2024-04-10	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7560	0.9660	-0.0020	-0.26%

2024-04-09	000003	中海可转债A	0.7560	0.9660	0.7530	0.9630	0.0030	0.40%
2024-04-08	000003	中海可转债A	0.7530	0.9630	0.7550	0.9650	-0.0020	-0.26%
2024-04-03	000003	中海可转债A	0.7550	0.9650	0.7540	0.9640	0.0010	0.13%
2024-04-02	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7540	0.9640	0.0000	0.00%
2024-04-01	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7510	0.9610	0.0030	0.40%
2024-03-29	000003	中海可转债A	0.7510	0.9610	0.7500	0.9600	0.0010	0.13%
2024-03-28	000003	中海可转债A	0.7500	0.9600	0.7490	0.9590	0.0010	0.13%
2024-03-27	000003	中海可转债A	0.7490	0.9590	0.7510	0.9610	-0.0020	-0.27%
2024-03-26	000003	中海可转债A	0.7510	0.9610	0.7520	0.9620	-0.0010	-0.13%
2024-03-25	000003	中海可转债A	0.7520	0.9620	0.7550	0.9650	-0.0030	-0.40%
2024-03-22	000003	中海可转债A	0.7550	0.9650	0.7570	0.9670	-0.0020	-0.26%
2024-03-21	000003	中海可转债A	0.7570	0.9670	0.7570	0.9670	0.0000	0.00%
2024-03-20	000003	中海可转债A	0.7570	0.9670	0.7550	0.9650	0.0020	0.26%
2024-03-19	000003	中海可转债A	0.7550	0.9650	0.7540	0.9640	0.0010	0.13%
2024-03-18	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7520	0.9620	0.0020	0.27%

2024-03-15	000003	中海可转债A	0.7520	0.9620	0.7520	0.9620	0.0000	0.00%
2024-03-14	000003	中海可转债A	0.7520	0.9620	0.7530	0.9630	-0.0010	-0.13%
2024-03-13	000003	中海可转债A	0.7530	0.9630	0.7540	0.9640	-0.0010	-0.13%
2024-03-12	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7520	0.9620	0.0020	0.27%
2024-03-11	000003	中海可转债A	0.7520	0.9620	0.7490	0.9590	0.0030	0.40%
2024-03-08	000003	中海可转债A	0.7490	0.9590	0.7480	0.9580	0.0010	0.13%
2024-03-07	000003	中海可转债A	0.7480	0.9580	0.7490	0.9590	-0.0010	-0.13%
2024-03-06	000003	中海可转债A	0.7490	0.9590	0.7490	0.9590	0.0000	0.00%
2024-03-05	000003	中海可转债A	0.7490	0.9590	0.7530	0.9630	-0.0040	-0.53%
2024-03-04	000003	中海可转债A	0.7530	0.9630	0.7570	0.9670	-0.0040	-0.53%
2024-03-01	000003	中海可转债A	0.7570	0.9670	0.7540	0.9640	0.0030	0.40%
2024-02-29	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7500	0.9600	0.0040	0.53%
2024-02-28	000003	中海可转债A	0.7500	0.9600	0.7580	0.9680	-0.0080	-1.06%
2024-02-27	000003	中海可转债A	0.7580	0.9680	0.7550	0.9650	0.0030	0.40%
2024-02-26	000003	中海可转债A	0.7550	0.9650	0.7540	0.9640	0.0010	0.13%
2024-02-23	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7530	0.9630	0.0010	0.13%
2024-02-22	000003	中海可转债A	0.7530	0.9630	0.7520	0.9620	0.0010	0.13%
2024-02-21	000003	中海可转债A	0.7520	0.9620	0.7500	0.9600	0.0020	0.27%
2024-02-20	000003	中海可转债A	0.7500	0.9600	0.7470	0.9570	0.0030	0.40%
2024-02-19	000003	中海可转债A	0.7470	0.9570	0.7470	0.9570	0.0000	0.00%
2024-02-08	000003	中海可转债A	0.7470	0.9570	0.7430	0.9530	0.0040	0.54%
2024-02-07	000003	中海可转债A	0.7430	0.9530	0.7420	0.9520	0.0010	0.13%
2024-02-06	000003	中海可转债A	0.7420	0.9520	0.7380	0.9480	0.0040	0.54%
2024-02-05	000003	中海可转债A	0.7380	0.9480	0.7430	0.9530	-0.0050	-0.67%
2024-02-02	000003	中海可转债A	0.7430	0.9530	0.7460	0.9560	-0.0030	-0.40%
2024-02-01	000003	中海可转债A	0.7460	0.9560	0.7450	0.9550	0.0010	0.13%
2024-01-31	000003	中海可转债A	0.7450	0.9550	0.7510	0.9610	-0.0060	-0.80%
2024-01-30	000003	中海可转债A	0.7510	0.9610	0.7570	0.9670	-0.0060	-0.79%
2024-01-29	000003	中海可转债A	0.7570	0.9670	0.7650	0.9750	-0.0080	-1.05%
2024-01-26	000003	中海可转债A	0.7650	0.9750	0.7650	0.9750	0.0000	0.00%
2024-01-25	000003	中海可转债A	0.7650	0.9750	0.7540	0.9640	0.0110	1.46%
2024-01-24	000003	中海可转债A	0.7540	0.9640	0.7550	0.9650	-0.0010	-0.13%
2024-01-23	000003	中海可转债A	0.7550	0.9650	0.7560	0.9660	-0.0010	-0.13%
2024-01-22	000003	中海可转债A	0.7560	0.9660	0.7670	0.9770	-0.0110	-1.43%
2024-01-19	000003	中海可转债A	0.7670	0.9770	0.7680	0.9780	-0.0010	-0.13%
2024-01-18	000003	中海可转债A	0.7680	0.9780	0.7680	0.9780	0.0000	0.00%
2024-01-17	000003	中海可转债A	0.7680	0.9780	0.7770	0.9870	-0.0090	-1.16%
2024-01-16	000003	中海可转债A	0.7770	0.9870	0.7790	0.9890	-0.0020	-0.26%
2024-01-15	000003	中海可转债A	0.7790	0.9890	0.7800	0.9900	-0.0010	-0.13%
2024-01-12	000003	中海可转债A	0.7800	0.9900	0.7800	0.9900	0.0000	0.00%
2024-01-11	000003	中海可转债A	0.7800	0.9900	0.7770	0.9870	0.0030	0.39%
2024-01-10	000003	中海可转债A	0.7770	0.9870	0.7780	0.9880	-0.0010	-0.13%
2024-01-09	000003	中海可转债A	0.7780	0.9880	0.7760	0.9860	0.0020	0.26%
2024-01-08	000003	中海可转债A	0.7760	0.9860	0.7840	0.9940	-0.0080	-1.02%
2024-01-05	000003	中海可转债A	0.7840	0.9940	0.7890	0.9990	-0.0050	-0.63%
2024-01-04	000003	中海可转债A	0.7890	0.9990	0.7930	1.0030	-0.0040	-0.50%
2024-01-03	000003	中海可转债A	0.7930	1.0030	0.8010	1.0110	-0.0080	-1.00%
2024-01-02	000003	中海可转债A	0.8010	1.0110	0.8030	1.0130	-0.0020	-0.25%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海医药健康A	1.1070	2.03%
中海医药健康C	0.9920	1.95%
中海医疗保健主题股票C	1.0600	1.73%
中海医疗保健主题股票A	1.0640	1.72%
中海沪港深	0.7310	1.67%
中海沪港深多策略	0.6704	1.28%
中海分红	0.5404	0.58%
中海长三角	2.1370	0.52%
中海消费混合C	3.1900	0.50%
中海消费混合A	3.1950	0.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%