中海可转债债券A(中海可转债A)基金净值查询(000003)

今天最新净值 0.9880 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0003 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1980
成立日期：2013-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.054亿份
最近份额：1.3241亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一月中海可转债债券A|中海可转债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海可转债债券A(000003)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000003	中海可转债债券A	0.9860	1.1960	0.9880	1.1980	-0.0020	-0.20%
2026-09-16	000003	中海可转债债券A	0.9880	1.1980	0.9870	1.1970	0.0010	0.10%
2026-09-15	000003	中海可转债债券A	0.9870	1.1970	0.9890	1.1990	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	000003	中海可转债债券A	0.9890	1.1990	0.9850	1.1950	0.0040	0.41%
2026-09-11	000003	中海可转债债券A	0.9850	1.1950	0.9900	1.2000	-0.0050	-0.51%
2026-09-10	000003	中海可转债债券A	0.9900	1.2000	0.9970	1.2070	-0.0070	-0.70%
2026-09-09	000003	中海可转债债券A	0.9970	1.2070	1.0030	1.2130	-0.0060	-0.60%
2026-09-08	000003	中海可转债债券A	1.0030	1.2130	1.0040	1.2140	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	000003	中海可转债债券A	1.0040	1.2140	1.0020	1.2120	0.0020	0.20%
2026-09-04	000003	中海可转债债券A	1.0020	1.2120	1.0080	1.2180	-0.0060	-0.60%

2026-09-03	000003	中海可转债债券A	1.0080	1.2180	1.0070	1.2170	0.0010	0.10%
2026-09-02	000003	中海可转债债券A	1.0070	1.2170	1.0110	1.2210	-0.0040	-0.40%
2026-09-01	000003	中海可转债债券A	1.0110	1.2210	1.0120	1.2220	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	000003	中海可转债债券A	1.0120	1.2220	1.0160	1.2260	-0.0040	-0.39%
2026-08-28	000003	中海可转债债券A	1.0160	1.2260	1.0180	1.2280	-0.0020	-0.20%
2026-08-27	000003	中海可转债债券A	1.0180	1.2280	1.0160	1.2260	0.0020	0.20%
2026-08-26	000003	中海可转债债券A	1.0160	1.2260	1.0120	1.2220	0.0040	0.40%
2026-08-25	000003	中海可转债债券A	1.0120	1.2220	1.0080	1.2180	0.0040	0.40%
2026-08-24	000003	中海可转债债券A	1.0080	1.2180	1.0070	1.2170	0.0010	0.10%
2026-08-21	000003	中海可转债债券A	1.0070	1.2170	1.0060	1.2160	0.0010	0.10%
2026-08-20	000003	中海可转债债券A	1.0060	1.2160	1.0050	1.2150	0.0010	0.10%
2026-08-19	000003	中海可转债债券A	1.0050	1.2150	1.0170	1.2270	-0.0120	-1.18%
2026-08-18	000003	中海可转债债券A	1.0170	1.2270	1.0210	1.2310	-0.0040	-0.39%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%