| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.23% | 0.30% | -2.85% | -7.92% | -3.70% | 39.75% | 21.67% | 24.98% |
| 同类排名 | 1432/1504 | 690/1832 | 1737/1800 | 1657/1712 | 1330/1378 | 88/1143 | 165/957 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9880 | 0.20% |
| 2026-09-17 | 0.9860 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 0.9880 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 0.9870 | -0.20% |
| 2026-09-14 | 0.9890 | 0.41% |
| 2026-09-11 | 0.9850 | -0.51% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 0.6600 | 0.43% | 1.11% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.6600 | 0.37% | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2502 | 2.83% |
| 中海智选成长混合A | 0.9922 | 2.57% |
| 中海智选成长混合C | 0.9887 | 2.57% |
| 中海分红 | 0.9898 | 2.53% |
| 中海能源 | 0.6406 | 2.45% |
| 中海积极增利 | 3.1500 | 2.34% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9290 | 2.31% |
| 中海信息产业混合A | 2.1689 | 2.19% |
| 中海信息产业混合C | 2.1471 | 2.19% |
| 中海进取 | 1.1780 | 1.99% |