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中海可转债A - 基金主页(代码:000003)

今天最新净值 0.7520 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7499 -0.0001 -0.0178%
  • 累计净值:0.9620
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.054亿份
  • 最近份额:0.5813亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:彭海平 章俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.35% 0.40% 0.67% -5.29% -10.69% -7.96% -13.56% -11.58%
同类排名 1105/1115 269/1148 918/1143 1091/1106 939/974 711/793 582/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.2100元
中海可转债A基金动态
中海可转债A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 0.3900 1.39% 0.03%
603986 兆易创新 0.6800 1.22% -1.21%
600519 贵州茅台 0.0000 1.00% 0.07%
300124 汇川技术 0.0000 0.92% 1.64%
002475 立讯精密 0.0000 0.77% -1.14%
002415 海康威视 0.0000 0.70% -1.20%
000100 TCL科技 6.9100 0.57% 0.21%
002241 歌尔股份 0.0000 0.56% 1.20%
688320 禾川科技 0.0000 0.51% 0.51%
600584 长电科技 0.0000 0.50% -3.10%
中海可转债A(000003)基金档案
基金代码 000003 基金简称 中海可转债A 基金全称 中海可转换债券债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-20 基金类型
基金经理 彭海平 章俊 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 0.5813亿 成立份额 10.054亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%