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中海可转债债券C基金盘中实时估值(000004)

今天最新净值 0.9400 -0.0210 -2.1900% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9549 -0.0061 -0.6382% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.1500
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.054亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.2133亿
中海可转债债券C基金000004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 23.1800 5.8900% -0.3741% -0.0220%
300059 东方财富 27.5600 5.8700% -6.0691% -0.3563%
600837 海通证券 30.6900 4.0700% -2.2312% -0.0908%
601688 华泰证券 20.0800 3.9800% -4.2543% -0.1693%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.81% -0.6384% 19.8000%
中海可转债债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-07 -2.1900% -0.6382%
2020-08-06 2.0200% 0.8762%
2020-08-05 0.0000% -0.0661%
2020-08-04 0.0000% -0.1662%
2020-08-03 0.7500% 0.6129%
2020-07-31 1.0800% 0.2654%
2020-07-30 -0.2200% -0.2901%
2020-07-29 3.4600% 0.9651%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海可转债债券C基金000004实时估值图(多计算方式对照)
中海可转债债券C基金000004实时估值图 中海可转债C基金000004实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9559 -0.6382%
中海可转债C 0.9549 -0.6382%
中海安鑫 1.9067 -2.7306%
中海积极收益 1.3235 -0.1137%
中海惠祥 0.9626 -0.0022%
惠祥A 1.0000 -0.0022%
惠祥B 1.0000 -0.0022%
中海医药健康A 2.5948 -1.7130%
中海医药健康C 2.4749 -1.7130%
中海合鑫 0.5844 -1.7821%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9559 -0.6382%
中海可转债C 0.9549 -0.6382%
鹏华国企债 1.1477 -0.0024%
华夏聚利债券 1.5557 -0.0198%
工银产业债A 1.5349 -0.2032%
工银产业债B 1.4989 -0.2032%
华夏双债增强A 1.5851 0.0713%
华夏双债增强C 1.5581 0.0713%
鹏华实业债 1.0251 0.0045%
鹏华双债增利 1.3158 -0.4227%