中海可转债债券C(中海可转债C)基金净值查询(000004)

今天最新净值 0.9600 -0.0030 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 -0.0002 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1700
成立日期：2013-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.054亿份
最近份额：1.3496亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一季中海可转债债券C|中海可转债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海可转债债券C(000004)基金累计收益率-9.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000004	中海可转债债券C	0.9610	1.1710	0.9600	1.1700	0.0010	0.10%
2026-09-15	000004	中海可转债债券C	0.9600	1.1700	0.9630	1.1730	-0.0030	-0.31%
2026-09-14	000004	中海可转债债券C	0.9630	1.1730	0.9590	1.1690	0.0040	0.42%
2026-09-11	000004	中海可转债债券C	0.9590	1.1690	0.9630	1.1730	-0.0040	-0.42%
2026-09-10	000004	中海可转债债券C	0.9630	1.1730	0.9700	1.1800	-0.0070	-0.72%
2026-09-09	000004	中海可转债债券C	0.9700	1.1800	0.9760	1.1860	-0.0060	-0.61%
2026-09-08	000004	中海可转债债券C	0.9760	1.1860	0.9770	1.1870	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	000004	中海可转债债券C	0.9770	1.1870	0.9750	1.1850	0.0020	0.21%
2026-09-04	000004	中海可转债债券C	0.9750	1.1850	0.9800	1.1900	-0.0050	-0.51%
2026-09-03	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9800	1.1900	0.0000	0.00%

2026-09-02	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9830	1.1930	-0.0030	-0.31%
2026-09-01	000004	中海可转债债券C	0.9830	1.1930	0.9850	1.1950	-0.0020	-0.20%
2026-08-31	000004	中海可转债债券C	0.9850	1.1950	0.9890	1.1990	-0.0040	-0.40%
2026-08-28	000004	中海可转债债券C	0.9890	1.1990	0.9900	1.2000	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.2000	0.9880	1.1980	0.0020	0.20%
2026-08-26	000004	中海可转债债券C	0.9880	1.1980	0.9840	1.1940	0.0040	0.41%
2026-08-25	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.1940	0.9800	1.1900	0.0040	0.41%
2026-08-24	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9800	1.1900	0.0000	0.00%
2026-08-21	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9790	1.1890	0.0010	0.10%
2026-08-20	000004	中海可转债债券C	0.9790	1.1890	0.9780	1.1880	0.0010	0.10%
2026-08-19	000004	中海可转债债券C	0.9780	1.1880	0.9900	1.2000	-0.0120	-1.21%
2026-08-18	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.2000	0.9930	1.2030	-0.0030	-0.30%
2026-08-17	000004	中海可转债债券C	0.9930	1.2030	0.9810	1.1910	0.0120	1.22%
2026-08-14	000004	中海可转债债券C	0.9810	1.1910	0.9820	1.1920	-0.0010	-0.10%
2026-08-13	000004	中海可转债债券C	0.9820	1.1920	0.9930	1.2030	-0.0110	-1.11%

2026-08-12	000004	中海可转债债券C	0.9930	1.2030	0.9990	1.2090	-0.0060	-0.60%
2026-08-11	000004	中海可转债债券C	0.9990	1.2090	1.0060	1.2160	-0.0070	-0.70%
2026-08-10	000004	中海可转债债券C	1.0060	1.2160	1.0100	1.2200	-0.0040	-0.40%
2026-08-07	000004	中海可转债债券C	1.0100	1.2200	1.0070	1.2170	0.0030	0.30%
2026-08-06	000004	中海可转债债券C	1.0070	1.2170	1.0080	1.2180	-0.0010	-0.10%
2026-08-05	000004	中海可转债债券C	1.0080	1.2180	0.9950	1.2050	0.0130	1.31%
2026-08-04	000004	中海可转债债券C	0.9950	1.2050	0.9840	1.1940	0.0110	1.12%
2026-08-03	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.1940	0.9900	1.2000	-0.0060	-0.61%
2026-07-31	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.2000	0.9820	1.1920	0.0080	0.81%
2026-07-30	000004	中海可转债债券C	0.9820	1.1920	0.9870	1.1970	-0.0050	-0.51%
2026-07-29	000004	中海可转债债券C	0.9870	1.1970	0.9790	1.1890	0.0080	0.82%
2026-07-28	000004	中海可转债债券C	0.9790	1.1890	0.9970	1.2070	-0.0180	-1.81%
2026-07-27	000004	中海可转债债券C	0.9970	1.2070	0.9840	1.1940	0.0130	1.32%
2026-07-24	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.1940	0.9930	1.2030	-0.0090	-0.91%
2026-07-23	000004	中海可转债债券C	0.9930	1.2030	0.9890	1.1990	0.0040	0.40%
2026-07-22	000004	中海可转债债券C	0.9890	1.1990	0.9920	1.2020	-0.0030	-0.30%
2026-07-21	000004	中海可转债债券C	0.9920	1.2020	0.9780	1.1880	0.0140	1.43%
2026-07-20	000004	中海可转债债券C	0.9780	1.1880	0.9770	1.1870	0.0010	0.10%
2026-07-17	000004	中海可转债债券C	0.9770	1.1870	0.9850	1.1950	-0.0080	-0.81%
2026-07-16	000004	中海可转债债券C	0.9850	1.1950	0.9910	1.2010	-0.0060	-0.61%
2026-07-15	000004	中海可转债债券C	0.9910	1.2010	0.9970	1.2070	-0.0060	-0.60%
2026-07-14	000004	中海可转债债券C	0.9970	1.2070	0.9840	1.1940	0.0130	1.32%
2026-07-13	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.1940	1.0030	1.2130	-0.0190	-1.89%
2026-07-10	000004	中海可转债债券C	1.0030	1.2130	1.0150	1.2250	-0.0120	-1.18%
2026-07-09	000004	中海可转债债券C	1.0150	1.2250	1.0130	1.2230	0.0020	0.20%
2026-07-08	000004	中海可转债债券C	1.0130	1.2230	1.0210	1.2310	-0.0080	-0.78%
2026-07-07	000004	中海可转债债券C	1.0210	1.2310	1.0340	1.2440	-0.0130	-1.26%
2026-07-06	000004	中海可转债债券C	1.0340	1.2440	1.0310	1.2410	0.0030	0.29%
2026-07-03	000004	中海可转债债券C	1.0310	1.2410	1.0310	1.2410	0.0000	0.00%
2026-07-02	000004	中海可转债债券C	1.0310	1.2410	1.0470	1.2570	-0.0160	-1.53%
2026-07-01	000004	中海可转债债券C	1.0470	1.2570	1.0500	1.2600	-0.0030	-0.29%
2026-06-30	000004	中海可转债债券C	1.0500	1.2600	1.0150	1.2250	0.0350	3.45%
2026-06-29	000004	中海可转债债券C	1.0150	1.2250	1.0110	1.2210	0.0040	0.40%
2026-06-26	000004	中海可转债债券C	1.0110	1.2210	1.0210	1.2310	-0.0100	-0.98%
2026-06-25	000004	中海可转债债券C	1.0210	1.2310	1.0370	1.2470	-0.0160	-1.57%
2026-06-24	000004	中海可转债债券C	1.0370	1.2470	1.0180	1.2280	0.0190	1.87%
2026-06-23	000004	中海可转债债券C	1.0180	1.2280	1.0400	1.2500	-0.0220	-2.12%
2026-06-22	000004	中海可转债债券C	1.0400	1.2500	1.0450	1.2550	-0.0050	-0.48%
2026-06-18	000004	中海可转债债券C	1.0450	1.2550	1.0530	1.2630	-0.0080	-0.76%
2026-06-17	000004	中海可转债债券C	1.0530	1.2630	1.0560	1.2660	-0.0030	-0.28%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%