中海可转债债券C(中海可转债C)基金净值查询(000004)

今天最新净值 0.9610 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 -0.0002 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1710
成立日期：2013-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.054亿份
最近份额：1.3496亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一季中海可转债债券C|中海可转债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海可转债债券C(000004)基金累计收益率-8.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000004	中海可转债债券C	0.9590	1.1690	0.9610	1.1710	-0.0020	-0.21%
2026-09-16	000004	中海可转债债券C	0.9610	1.1710	0.9600	1.1700	0.0010	0.10%
2026-09-15	000004	中海可转债债券C	0.9600	1.1700	0.9630	1.1730	-0.0030	-0.31%
2026-09-14	000004	中海可转债债券C	0.9630	1.1730	0.9590	1.1690	0.0040	0.42%
2026-09-11	000004	中海可转债债券C	0.9590	1.1690	0.9630	1.1730	-0.0040	-0.42%
2026-09-10	000004	中海可转债债券C	0.9630	1.1730	0.9700	1.1800	-0.0070	-0.72%
2026-09-09	000004	中海可转债债券C	0.9700	1.1800	0.9760	1.1860	-0.0060	-0.61%
2026-09-08	000004	中海可转债债券C	0.9760	1.1860	0.9770	1.1870	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	000004	中海可转债债券C	0.9770	1.1870	0.9750	1.1850	0.0020	0.21%
2026-09-04	000004	中海可转债债券C	0.9750	1.1850	0.9800	1.1900	-0.0050	-0.51%

2026-09-03	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9800	1.1900	0.0000	0.00%
2026-09-02	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9830	1.1930	-0.0030	-0.31%
2026-09-01	000004	中海可转债债券C	0.9830	1.1930	0.9850	1.1950	-0.0020	-0.20%
2026-08-31	000004	中海可转债债券C	0.9850	1.1950	0.9890	1.1990	-0.0040	-0.40%
2026-08-28	000004	中海可转债债券C	0.9890	1.1990	0.9900	1.2000	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.2000	0.9880	1.1980	0.0020	0.20%
2026-08-26	000004	中海可转债债券C	0.9880	1.1980	0.9840	1.1940	0.0040	0.41%
2026-08-25	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.1940	0.9800	1.1900	0.0040	0.41%
2026-08-24	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9800	1.1900	0.0000	0.00%
2026-08-21	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.1900	0.9790	1.1890	0.0010	0.10%
2026-08-20	000004	中海可转债债券C	0.9790	1.1890	0.9780	1.1880	0.0010	0.10%
2026-08-19	000004	中海可转债债券C	0.9780	1.1880	0.9900	1.2000	-0.0120	-1.21%
2026-08-18	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.2000	0.9930	1.2030	-0.0030	-0.30%
2026-08-17	000004	中海可转债债券C	0.9930	1.2030	0.9810	1.1910	0.0120	1.22%
2026-08-14	000004	中海可转债债券C	0.9810	1.1910	0.9820	1.1920	-0.0010	-0.10%

2026-08-13	000004	中海可转债债券C	0.9820	1.1920	0.9930	1.2030	-0.0110	-1.11%
2026-08-12	000004	中海可转债债券C	0.9930	1.2030	0.9990	1.2090	-0.0060	-0.60%
2026-08-11	000004	中海可转债债券C	0.9990	1.2090	1.0060	1.2160	-0.0070	-0.70%
2026-08-10	000004	中海可转债债券C	1.0060	1.2160	1.0100	1.2200	-0.0040	-0.40%
2026-08-07	000004	中海可转债债券C	1.0100	1.2200	1.0070	1.2170	0.0030	0.30%
2026-08-06	000004	中海可转债债券C	1.0070	1.2170	1.0080	1.2180	-0.0010	-0.10%
2026-08-05	000004	中海可转债债券C	1.0080	1.2180	0.9950	1.2050	0.0130	1.31%
2026-08-04	000004	中海可转债债券C	0.9950	1.2050	0.9840	1.1940	0.0110	1.12%
2026-08-03	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.1940	0.9900	1.2000	-0.0060	-0.61%
2026-07-31	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.2000	0.9820	1.1920	0.0080	0.81%
2026-07-30	000004	中海可转债债券C	0.9820	1.1920	0.9870	1.1970	-0.0050	-0.51%
2026-07-29	000004	中海可转债债券C	0.9870	1.1970	0.9790	1.1890	0.0080	0.82%
2026-07-28	000004	中海可转债债券C	0.9790	1.1890	0.9970	1.2070	-0.0180	-1.81%
2026-07-27	000004	中海可转债债券C	0.9970	1.2070	0.9840	1.1940	0.0130	1.32%
2026-07-24	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.1940	0.9930	1.2030	-0.0090	-0.91%
2026-07-23	000004	中海可转债债券C	0.9930	1.2030	0.9890	1.1990	0.0040	0.40%
2026-07-22	000004	中海可转债债券C	0.9890	1.1990	0.9920	1.2020	-0.0030	-0.30%
2026-07-21	000004	中海可转债债券C	0.9920	1.2020	0.9780	1.1880	0.0140	1.43%
2026-07-20	000004	中海可转债债券C	0.9780	1.1880	0.9770	1.1870	0.0010	0.10%
2026-07-17	000004	中海可转债债券C	0.9770	1.1870	0.9850	1.1950	-0.0080	-0.81%
2026-07-16	000004	中海可转债债券C	0.9850	1.1950	0.9910	1.2010	-0.0060	-0.61%
2026-07-15	000004	中海可转债债券C	0.9910	1.2010	0.9970	1.2070	-0.0060	-0.60%
2026-07-14	000004	中海可转债债券C	0.9970	1.2070	0.9840	1.1940	0.0130	1.32%
2026-07-13	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.1940	1.0030	1.2130	-0.0190	-1.89%
2026-07-10	000004	中海可转债债券C	1.0030	1.2130	1.0150	1.2250	-0.0120	-1.18%
2026-07-09	000004	中海可转债债券C	1.0150	1.2250	1.0130	1.2230	0.0020	0.20%
2026-07-08	000004	中海可转债债券C	1.0130	1.2230	1.0210	1.2310	-0.0080	-0.78%
2026-07-07	000004	中海可转债债券C	1.0210	1.2310	1.0340	1.2440	-0.0130	-1.26%
2026-07-06	000004	中海可转债债券C	1.0340	1.2440	1.0310	1.2410	0.0030	0.29%
2026-07-03	000004	中海可转债债券C	1.0310	1.2410	1.0310	1.2410	0.0000	0.00%
2026-07-02	000004	中海可转债债券C	1.0310	1.2410	1.0470	1.2570	-0.0160	-1.53%
2026-07-01	000004	中海可转债债券C	1.0470	1.2570	1.0500	1.2600	-0.0030	-0.29%
2026-06-30	000004	中海可转债债券C	1.0500	1.2600	1.0150	1.2250	0.0350	3.45%
2026-06-29	000004	中海可转债债券C	1.0150	1.2250	1.0110	1.2210	0.0040	0.40%
2026-06-26	000004	中海可转债债券C	1.0110	1.2210	1.0210	1.2310	-0.0100	-0.98%
2026-06-25	000004	中海可转债债券C	1.0210	1.2310	1.0370	1.2470	-0.0160	-1.57%
2026-06-24	000004	中海可转债债券C	1.0370	1.2470	1.0180	1.2280	0.0190	1.87%
2026-06-23	000004	中海可转债债券C	1.0180	1.2280	1.0400	1.2500	-0.0220	-2.12%
2026-06-22	000004	中海可转债债券C	1.0400	1.2500	1.0450	1.2550	-0.0050	-0.48%
2026-06-18	000004	中海可转债债券C	1.0450	1.2550	1.0530	1.2630	-0.0080	-0.76%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.34%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%