中海纯债债券C基金净值查询(000299)
今天最新净值
1.1900
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2024-04-22
- 累计净值：1.3380
- 成立日期：2014-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：4.276亿份
- 最近份额：0.2837亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：周梦婕 王影峰
近一季,中海纯债债券C(000299)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000299 |
中海纯债债券C |
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1.1990 |
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| 2024-04-19 |
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中海纯债债券C |
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1.3470 |
1.1990 |
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| 2024-04-18 |
000299 |
中海纯债债券C |
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| 2024-04-17 |
000299 |
中海纯债债券C |
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1.1970 |
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| 2024-04-16 |
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中海纯债债券C |
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1.1970 |
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| 2024-04-15 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-04-12 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-04-11 |
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中海纯债债券C |
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中海纯债债券C |
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中海纯债债券C |
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|
|
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中海纯债债券C |
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| 2024-03-28 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-03-27 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-03-25 |
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| 2024-03-22 |
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中海纯债债券C |
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1.1910 |
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| 2024-03-21 |
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中海纯债债券C |
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1.1910 |
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| 2024-03-20 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-03-19 |
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中海纯债债券C |
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1.1910 |
1.3390 |
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| 2024-03-18 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-03-15 |
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中海纯债债券C |
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1.1900 |
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|
|
| 2024-03-14 |
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| 2024-03-13 |
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中海纯债债券C |
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1.1900 |
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| 2024-03-12 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-03-11 |
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中海纯债债券C |
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1.1910 |
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中海纯债债券C |
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中海纯债债券C |
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中海纯债债券C |
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中海纯债债券C |
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| 2024-03-04 |
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中海纯债债券C |
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1.1890 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-02-29 |
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中海纯债债券C |
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1.1890 |
1.3370 |
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| 2024-02-28 |
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中海纯债债券C |
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1.1890 |
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| 2024-02-27 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-02-26 |
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中海纯债债券C |
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1.1880 |
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| 2024-02-23 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-02-22 |
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中海纯债债券C |
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1.1870 |
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| 2024-02-21 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-02-20 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-02-19 |
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中海纯债债券C |
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1.1850 |
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| 2024-02-08 |
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中海纯债债券C |
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1.1850 |
1.3330 |
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| 2024-02-07 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-02-06 |
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中海纯债债券C |
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中海纯债债券C |
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中海纯债债券C |
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中海纯债债券C |
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| 2024-01-31 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-01-30 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-01-29 |
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中海纯债债券C |
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| 2024-01-26 |
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中海纯债债券C |
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1.1810 |
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0.00% |
| 2024-01-25 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1810 |
1.3290 |
1.1800 |
1.3280 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1800 |
1.3280 |
1.1800 |
1.3280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
000299 |
中海纯债债券C |
1.1800 |
1.3280 |
1.1800 |
1.3280 |
0.0000 |
0.00% |
