中海可转债债券C(中海可转债C)基金净值查询(000004)
今天最新净值
0.9610
0.0010 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0138
-0.0002 -0.0244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1710
- 成立日期：2013-03-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.054亿份
- 最近份额：1.3496亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：梅寓寒
近一周,中海可转债债券C(000004)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000004 |
中海可转债债券C |
0.9590 |
1.1690 |
0.9610 |
1.1710 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
000004 |
中海可转债债券C |
0.9610 |
1.1710 |
0.9600 |
1.1700 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
000004 |
中海可转债债券C |
0.9600 |
1.1700 |
0.9630 |
1.1730 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
000004 |
中海可转债债券C |
0.9630 |
1.1730 |
0.9590 |
1.1690 |
0.0040 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
000004 |
中海可转债债券C |
0.9590 |
1.1690 |
0.9630 |
1.1730 |
-0.0040 |
-0.42% |
