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中海海誉混合C基金盘中实时估值(011515)

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今天最新净值 0.9347 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9347
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5383亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊邱红丽

中海海誉混合C基金011515重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601717	中创智领	0.0000	0.22%	-1.71%	-0.0038%
002714	牧原股份	0.0000	0.19%	-0.39%	-0.0007%
600096	云天化	0.0000	0.15%	-3.20%	-0.0048%
601766	中国中车	0.0000	0.14%	-0.15%	-0.0002%
603259	药明康德	0.0000	0.14%	-2.29%	-0.0032%
600011	华能国际	0.0000	0.13%	-1.77%	-0.0023%
600098	XD广州发	0.0000	0.13%	0.15%	0.0002%
600989	宝丰能源	0.0000	0.13%	-1.12%	-0.0015%
600362	江西铜业	0.0000	0.11%	-1.46%	-0.0016%
601899	紫金矿业	0.0000	0.11%	-3.47%	-0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.45%		-0.0217%		4.93%

中海海誉混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.10%	-0.07%
2025-12-15	-0.01%	-0.03%
2025-12-12	0.03%	0.03%
2025-12-11	-0.02%	-0.03%
2025-12-10	0.02%	0.01%
2025-12-09	-0.05%	-0.05%
2025-12-08	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.04%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海海誉混合C基金011515实时估值图

中海海誉混合C基金011515实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海中短债债券A	0.9315	0.0022%
中海稳健收益债券	1.1360	-0.0039%
中海可转债债券A	0.9977	-0.0266%
中海可转债债券C	0.9737	-0.0266%
中海合嘉增强收益债券A	1.2126	-0.0290%
中海合嘉增强收益债券C	1.2373	-0.0290%
中海海誉混合A	0.9605	-0.0686%
中海海誉混合C	0.9341	-0.0686%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%