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中海惠祥分级债券基金盘中实时估值(000674)

今天最新净值 0.9366 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1973
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.576亿份
  • 最近份额:0.5861亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邵强 赵明
中海惠祥分级债券基金000674重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000089 深圳机场 16.4800 0.30% -1.34% -0.0040%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.3% -0.004% 0.00%
中海惠祥分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.01% 0.01%
2024-03-27 0.01% 0.00%
2024-03-26 0.00% 0.00%
2024-03-25 0.01% 0.00%
2024-03-22 0.01% 0.00%
2024-03-21 0.01% 0.00%
2024-03-20 0.00% 0.00%
2024-03-19 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海惠祥分级债券基金000674实时估值图
中海惠祥基金000674实时估值图
中海惠祥分级债券基金动态
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.6152 2.8306%
中海顺鑫 1.4966 2.6832%
中海安鑫 0.8731 2.1413%
中海能源 0.6267 1.2732%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6809 1.2287%
中海沪港深多策略 0.6471 1.0011%
中海环保 1.4919 0.9382%
中海进取 1.2786 0.9149%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%